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基金名稱：百達-智慧城市-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 300.9 | -2.55 | 307.34 | 284.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 300.9000 |
| 21/10/26 | 303.4500 |
| 21/10/25 | 303.1000 |
| 21/10/22 | 304.2200 |
| 21/10/21 | 301.0200 |
| 21/10/20 | 301.4700 |
| 21/10/19 | 300.5400 |
| 21/10/18 | 298.0900 |
| 21/10/15 | 298.7600 |
| 21/10/14 | 294.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 289.6800 |
| 21/10/12 | 287.4800 |
| 21/10/11 | 289.1800 |
| 21/10/07 | 291.6300 |
| 21/10/06 | 284.0100 |
| 21/10/05 | 286.0900 |
| 21/10/04 | 288.2100 |
| 21/10/01 | 287.1800 |
| 21/09/30 | 290.4200 |
| 21/09/29 | 291.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 291.8500 |
| 21/09/27 | 297.6400 |
| 21/09/24 | 298.1700 |
| 21/09/23 | 300.0100 |
| 21/09/22 | 296.3700 |
| 21/09/21 | 296.3100 |
| 21/09/16 | 300.9900 |
| 21/09/15 | 300.0600 |
| 21/09/14 | 302.2700 |
| 21/09/13 | 302.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.91 | -0.17 | 0.15 | 5.81 | 0.50 | 1.04 | 11.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/12 | 基金代碼 | PIC59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 2103000 百萬美元 (2021/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券，以達到資本增長。目標公司包括：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」