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基金名稱：百達-智慧城市-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 288.91 | -1.43 | 303.59 | 200.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 288.9100 |
| 21/05/11 | 290.3400 |
| 21/05/10 | 295.6900 |
| 21/05/07 | 296.8700 |
| 21/05/06 | 292.9900 |
| 21/05/05 | 295.4100 |
| 21/05/04 | 294.6700 |
| 21/05/03 | 299.9200 |
| 21/04/30 | 300.2000 |
| 21/04/28 | 303.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 303.1100 |
| 21/04/26 | 303.0500 |
| 20/05/26 | 220.9400 |
| 20/05/22 | 215.0300 |
| 20/05/20 | 216.2800 |
| 20/05/19 | 214.3800 |
| 20/05/18 | 212.3700 |
| 20/05/15 | 205.5600 |
| 20/05/14 | 200.8500 |
| 20/05/13 | 207.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 210.9400 |
| 20/05/11 | 210.8200 |
| 20/05/08 | 212.5300 |
| 20/05/07 | 210.0000 |
| 20/05/06 | 207.4800 |
| 20/05/05 | 208.6100 |
| 20/05/04 | 203.6300 |
| 20/04/30 | 211.1100 |
| 20/04/29 | 212.9200 |
| 20/04/28 | 210.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.01 | -0.04 | 3.79 | 12.53 | 0.78 | 1.07 | 11.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/12 | 基金代碼 | PIC59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 2075000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券，以達到資本增長。目標公司包括：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」