晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 288.91 -1.43 303.59 200.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 288.9100
21/05/11 290.3400
21/05/10 295.6900
21/05/07 296.8700
21/05/06 292.9900
21/05/05 295.4100
21/05/04 294.6700
21/05/03 299.9200
21/04/30 300.2000
21/04/28 303.5900
日期 淨值
21/04/27 303.1100
21/04/26 303.0500
20/05/26 220.9400
20/05/22 215.0300
20/05/20 216.2800
20/05/19 214.3800
20/05/18 212.3700
20/05/15 205.5600
20/05/14 200.8500
20/05/13 207.5300
日期 淨值
20/05/12 210.9400
20/05/11 210.8200
20/05/08 212.5300
20/05/07 210.0000
20/05/06 207.4800
20/05/05 208.6100
20/05/04 203.6300
20/04/30 211.1100
20/04/29 212.9200
20/04/28 210.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 -0.04 3.79 12.53 0.78 1.07 11.82

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2075000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網