晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 279.2 0.77 285.53 244.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 279.2000
25/02/06 278.4300
25/02/05 275.9200
25/02/04 273.8700
25/02/03 269.8300
25/01/31 277.1100
25/01/23 273.4300
25/01/22 274.3700
25/01/21 273.7800
25/01/17 270.9900
日期 淨值
25/01/16 266.2500
25/01/15 268.2500
25/01/14 261.3400
25/01/13 259.3100
25/01/10 261.2500
25/01/08 261.7300
25/01/07 266.1200
25/01/06 266.4500
25/01/03 262.2900
25/01/02 265.0200
日期 淨值
24/12/31 265.1300
24/12/30 262.8500
24/12/27 267.7100
24/12/23 263.8900
24/12/20 262.7600
24/12/19 265.2300
24/12/18 273.1000
24/12/17 274.0700
24/12/16 275.9200
24/12/13 276.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 1.37 2.33 6.16 0.31 0.54 10.85

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 882000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網