晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 300.9 -2.55 307.34 284.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 300.9000
21/10/26 303.4500
21/10/25 303.1000
21/10/22 304.2200
21/10/21 301.0200
21/10/20 301.4700
21/10/19 300.5400
21/10/18 298.0900
21/10/15 298.7600
21/10/14 294.6700
日期 淨值
21/10/13 289.6800
21/10/12 287.4800
21/10/11 289.1800
21/10/07 291.6300
21/10/06 284.0100
21/10/05 286.0900
21/10/04 288.2100
21/10/01 287.1800
21/09/30 290.4200
21/09/29 291.5900
日期 淨值
21/09/28 291.8500
21/09/27 297.6400
21/09/24 298.1700
21/09/23 300.0100
21/09/22 296.3700
21/09/21 296.3100
21/09/16 300.9900
21/09/15 300.0600
21/09/14 302.2700
21/09/13 302.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 -0.17 0.15 5.81 0.50 1.04 11.28

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2103000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網