基金名稱：
百達-智慧城市-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 215.03 | -1.25 | 249.68 | 166.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 215.0300 |
| 20/05/20 | 216.2800 |
| 20/05/19 | 214.3800 |
| 20/05/18 | 212.3700 |
| 20/05/15 | 205.5600 |
| 20/05/14 | 200.8500 |
| 20/05/13 | 207.5300 |
| 20/05/12 | 210.9400 |
| 20/05/11 | 210.8200 |
| 20/05/08 | 212.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 210.0000 |
| 20/05/06 | 207.4800 |
| 20/05/05 | 208.6100 |
| 20/05/04 | 203.6300 |
| 20/04/30 | 211.1100 |
| 20/04/29 | 212.9200 |
| 20/04/28 | 210.3200 |
| 20/04/27 | 206.3500 |
| 20/04/24 | 201.0700 |
| 20/04/23 | 202.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 201.3500 |
| 20/04/21 | 199.6200 |
| 20/04/20 | 203.4700 |
| 20/04/17 | 205.8700 |
| 20/04/16 | 199.2900 |
| 20/04/15 | 201.2900 |
| 20/04/14 | 206.7900 |
| 20/04/09 | 206.5700 |
| 20/04/08 | 195.6200 |
| 20/04/07 | 200.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.50 | 4.51 | -2.05 | -2.90 | 0.03 | 0.84 | 33.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/12 | 基金代碼 | PIC59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Bruno Lippens/Louis Veilleux/Piotr Stopinski/ | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 1187000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」