晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 220.94 5.91 249.68 166.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 220.9400
20/05/22 215.0300
20/05/20 216.2800
20/05/19 214.3800
20/05/18 212.3700
20/05/15 205.5600
20/05/14 200.8500
20/05/13 207.5300
20/05/12 210.9400
20/05/11 210.8200
日期 淨值
20/05/08 212.5300
20/05/07 210.0000
20/05/06 207.4800
20/05/05 208.6100
20/05/04 203.6300
20/04/30 211.1100
20/04/29 212.9200
20/04/28 210.3200
20/04/27 206.3500
20/04/24 201.0700
日期 淨值
20/04/23 202.6500
20/04/22 201.3500
20/04/21 199.6200
20/04/20 203.4700
20/04/17 205.8700
20/04/16 199.2900
20/04/15 201.2900
20/04/14 206.7900
20/04/09 206.5700
20/04/08 195.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 5.99 -0.37 -0.55 0.04 0.97 23.85

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Bruno Lippens/Louis Veilleux/Piotr Stopinski/ 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1187000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而,依據市場狀況,該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網