基金名稱:百達-智慧城市-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/03 288.85 1.2 288.85 243.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/03 288.8500
25/07/02 287.6500
25/07/01 287.3400
25/06/30 286.7500
25/06/27 287.0000
25/06/26 282.4200
25/06/25 285.7100
25/06/24 285.6200
25/06/20 281.6000
25/06/18 282.0000
日期 淨值
25/06/17 284.2600
25/06/16 286.7600
25/06/13 283.6900
25/06/12 287.2700
25/06/11 288.0800
25/06/10 287.0400
25/06/06 286.9900
25/06/05 285.8300
25/06/04 285.7900
25/06/03 282.2300
日期 淨值
25/06/02 280.7900
25/05/30 282.6700
25/05/28 283.0900
25/05/27 282.1300
25/05/23 277.5400
25/05/22 279.6200
25/05/21 284.0900
25/05/20 285.5800
25/05/19 283.6700
25/05/16 282.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.36 4.31 5.36 5.95 0.27 0.66 12.94

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 907000 百萬美元 (2025/05/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金採用一項永續性策略,旨在透過主要投資於為城市化問題提供更富智能之解決方案並改善城市居民的生活品質,尤其是在環境、安全、健康、教育、就業、社區或移動性領域的公司,以實現正面的環境及社會影響。本基金投資流程整合了ESG因素,進行ESG分析之投資組合的比例,至少為淨資產或發行人數量的90%。在選擇本基金之投資時,會考量發行人的環境及社會特徵,依良好治理規範以增加或減少目標權重,並預計除去20% ESG特徵最弱的發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網