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基金名稱:

百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 210.72 1.97 240.39 173.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 210.7200
20/05/19 208.7500
20/05/18 207.0200
20/05/15 203.5300
20/05/14 203.9100
20/05/13 207.4800
20/05/12 207.1600
20/05/11 208.9600
20/05/08 208.0800
20/05/07 205.9200
日期 淨值
20/05/06 205.8600
20/05/05 202.8400
20/05/04 198.4000
20/04/29 206.3800
20/04/28 204.5900
20/04/27 201.3600
20/04/24 200.2600
20/04/23 203.0600
20/04/22 200.4100
20/04/21 196.6100
日期 淨值
20/04/20 201.4300
20/04/17 202.5900
20/04/16 197.4100
20/04/15 196.5000
20/04/14 198.0800
20/04/09 196.4800
20/04/08 193.5000
20/04/07 197.3000
20/04/06 190.6900
20/04/03 188.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 2.24 -2.79 0.14 0.12 0.85 27.77

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 576000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本成分基金的目標是透過至少以其總資產/總財富的三分之二投資於總部登記於及/或從事主要業務於亞洲國家(包括中國大陸)但不含日本的公司所發行之股票,以達致長期資本增長。本成分基金亦得在其投資限制規定的限額內,投資於可轉讓證券之認股權證以及可轉換債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.07
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網