晴時多雲

基金名稱:百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 281.69 2.06 327.42 249.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 281.6900
21/10/21 279.6300
21/10/20 279.9300
21/10/19 279.4100
21/10/18 275.7900
21/10/15 277.0000
21/10/12 271.7400
21/10/11 275.5900
21/10/07 271.6000
21/10/06 263.4500
日期 淨值
21/10/05 264.4300
21/10/04 264.7500
21/09/30 271.2700
21/09/29 269.7400
21/09/28 270.7400
21/09/27 271.8800
21/09/24 272.5500
21/09/23 273.9600
21/09/21 270.0500
21/09/16 272.3500
日期 淨值
21/09/15 273.4500
21/09/14 276.3700
21/09/13 278.3700
21/09/10 281.8900
21/09/09 279.1100
21/09/08 282.7000
21/09/07 284.3200
21/09/06 283.8100
21/09/03 281.1300
21/09/02 280.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 2.78 -0.49 -0.35 0.18 1.20 19.37

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1712000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金的目標是透過至少以其總資產/總財富的三分之二投資於總部登記於及/或從事主要業務於亞洲國家(包括中國大陸)但不含日本的公司所發行之股票,以達致長期資本增長。本成分基金亦得在其投資限制規定的限額內,投資於可轉讓證券之認股權證以及可轉換債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網