晴時多雲

基金名稱:百達-亞洲股票(不含日本)-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 345.92 1.77 394.42 221.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 345.9200
21/05/14 344.1500
21/05/12 347.5500
21/05/11 350.4200
21/05/10 356.0300
21/05/07 360.6100
21/05/06 357.2900
21/05/05 357.5500
21/05/04 357.9300
21/05/03 360.2500
日期 淨值
21/04/30 364.7300
21/04/28 368.4400
21/04/27 366.3900
21/04/26 364.3300
21/04/23 364.1800
21/04/22 358.2700
21/04/21 356.7100
21/04/20 360.2500
21/04/19 359.6400
21/04/16 359.5000
日期 淨值
21/04/15 357.9000
21/04/14 358.0600
21/04/13 354.2000
21/04/12 353.9000
21/04/09 356.3600
21/04/08 362.5600
21/04/07 360.4000
21/04/01 360.7500
21/03/31 352.7000
21/03/30 353.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.73 -6.60 -1.33 15.65 0.68 1.27 20.11

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2002/11/28 基金代碼 PIC55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2305000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金的目標是透過至少以其總資產/總財富的三分之二投資於總部登記於及/或從事主要業務於亞洲國家(包括中國大陸)但不含日本的公司所發行之股票,以達致長期資本增長。本成分基金亦得在其投資限制規定的限額內,投資於可轉讓證券之認股權證以及可轉換債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網