晴時多雲

基金名稱:百達-亞洲股票(不含日本)-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 326.18 0.32 394.42 291.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 326.1800
21/10/19 325.8600
21/10/18 320.1000
21/10/15 321.3500
21/10/12 313.8300
21/10/11 319.2300
21/10/07 314.0600
21/10/06 304.2000
21/10/05 306.7300
21/10/04 308.0400
日期 淨值
21/09/30 314.3900
21/09/29 314.1200
21/09/28 316.4100
21/09/27 318.3100
21/09/24 319.3900
21/09/23 321.7500
21/09/21 316.9500
21/09/16 320.3400
21/09/15 323.3600
21/09/14 326.9600
日期 淨值
21/09/13 328.6700
21/09/10 333.7800
21/09/09 329.9900
21/09/08 334.2600
21/09/07 337.3000
21/09/06 336.9900
21/09/03 334.3700
21/09/02 332.6800
21/09/01 332.6900
21/08/31 330.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 1.82 -3.09 -3.76 0.15 1.21 21.78

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2002/11/28 基金代碼 PIC55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2024000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金的目標是透過至少以其總資產/總財富的三分之二投資於總部登記於及/或從事主要業務於亞洲國家(包括中國大陸)但不含日本的公司所發行之股票,以達致長期資本增長。本成分基金亦得在其投資限制規定的限額內,投資於可轉讓證券之認股權證以及可轉換債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網