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基金名稱:

百達-俄羅斯股票-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 60.26 1.11 78.2 43.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 60.2600
20/05/27 59.1500
20/05/26 60.5200
20/05/22 58.9300
20/05/20 59.4500
20/05/19 57.6700
20/05/18 57.4000
20/05/15 55.8300
20/05/14 54.5900
20/05/13 55.9500
日期 淨值
20/05/12 56.4100
20/05/07 56.5000
20/05/06 55.5800
20/05/05 56.1500
20/05/04 54.6600
20/04/30 56.3500
20/04/29 56.9000
20/04/28 55.7700
20/04/27 54.4700
20/04/24 54.6700
日期 淨值
20/04/23 55.0600
20/04/22 53.1300
20/04/21 50.9700
20/04/20 53.3800
20/04/17 53.9200
20/04/16 52.9400
20/04/15 53.1700
20/04/14 56.5400
20/04/09 56.4300
20/04/08 54.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 9.68 -3.07 -4.65 0.05 0.94 40.71

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/01/11 基金代碼 PIC53
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Hugo Bain/Christopher Bannon 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 516000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於俄羅斯或在俄羅斯進行其主要活動的公司所發行的股票或任何其他「股權」型態有價證券。該等其他「股權」型態有價證券或為美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR),其連結資產為註冊於俄羅斯之公司所發行,而於該國以外之規管市場上交易者(主要為美國與歐洲)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網