晴時多雲

基金名稱:百達-俄羅斯股票-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 108.29 -0.99 99.98 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 108.2900
21/10/20 109.2800
21/10/19 109.5200
21/10/18 108.3500
21/10/15 108.1700
21/10/14 108.2500
21/10/13 105.6400
21/10/12 106.6700
21/10/11 107.0900
21/10/07 105.1400
日期 淨值
21/10/06 102.6000
21/10/05 103.8300
21/10/04 101.9300
21/10/01 100.6300
21/09/30 100.3500
21/09/29 99.4100
21/09/28 100.2000
21/09/27 100.4800
21/09/24 99.4800
21/09/23 100.2900
日期 淨值
21/09/22 99.9800
21/09/21 97.9500
21/09/16 100.9400
21/09/15 101.7200
21/09/14 101.0300
21/09/13 100.7700
21/09/10 100.0300
21/09/09 99.6800
21/09/08 100.0900
21/09/07 100.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.51 15.30 17.84 27.46 0.93 0.89 14.60

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/01/11 基金代碼 PIC52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Hugo Bain/Christopher Bannon 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1160000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於俄羅斯或在俄羅斯進行其主要活動的公司所發行的股票或任何其他「股權」型態有價證券。該等其他「股權」型態有價證券或為美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR),其連結資產為註冊於俄羅斯之公司所發行,而於該國以外之規管市場上交易者(主要為美國與歐洲)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網