晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 203.94 1.29 208.46 145.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 203.9400
21/05/12 202.6500
21/05/11 204.8700
21/05/10 208.4600
21/05/07 206.5500
21/05/06 203.9800
21/05/05 203.8000
21/05/04 202.0400
21/05/03 203.8300
21/04/30 203.0400
日期 淨值
21/04/28 203.4400
21/04/27 203.8800
21/04/26 204.8900
21/04/23 203.5400
21/04/22 204.0900
21/04/21 203.8800
21/04/20 204.2400
21/04/19 205.0800
21/04/16 204.5900
21/04/15 203.3100
日期 淨值
21/04/14 202.5200
21/04/13 201.8000
21/04/12 201.6700
21/04/09 201.3400
21/04/08 200.7000
21/04/07 199.9200
21/04/06 200.3600
21/04/01 196.7500
21/03/31 196.1800
21/03/30 196.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 4.99 9.20 18.39 1.07 0.88 9.90

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/09/20 基金代碼 PIC49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 862000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網