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基金名稱:

百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 150.42 0.97 178.08 120.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 150.4200
20/05/19 149.4500
20/05/18 149.1600
20/05/15 145.7500
20/05/14 142.7200
20/05/13 146.7000
20/05/12 150.4700
20/05/11 149.8700
20/05/08 149.9900
20/05/07 148.7400
日期 淨值
20/05/06 148.3200
20/05/05 149.2200
20/05/04 146.1400
20/04/30 151.3400
20/04/29 152.9100
20/04/28 152.4900
20/04/27 149.2300
20/04/24 145.9300
20/04/23 147.1900
20/04/22 145.6600
日期 淨值
20/04/21 145.8400
20/04/20 148.0500
20/04/17 149.5500
20/04/16 145.0100
20/04/15 146.2100
20/04/14 149.0300
20/04/09 148.7500
20/04/08 142.4900
20/04/07 146.3600
20/04/06 140.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.91 1.17 -6.19 -6.68 0.02 0.80 32.52

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/09/20 基金代碼 PIC49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 950000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網