晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 213.49 1 217.97 158.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 213.4900
21/10/19 212.4900
21/10/18 210.7300
21/10/15 211.1700
21/10/14 208.6900
21/10/13 205.9700
21/10/12 206.4200
21/10/11 208.3000
21/10/07 208.1400
21/10/06 203.3100
日期 淨值
21/10/05 204.4800
21/10/04 205.5500
21/10/01 204.5100
21/09/30 207.9900
21/09/29 207.9700
21/09/28 208.7800
21/09/27 211.6200
21/09/24 212.2300
21/09/23 212.8000
21/09/22 210.4000
日期 淨值
21/09/21 210.4700
21/09/16 213.8900
21/09/15 213.9200
21/09/14 214.1300
21/09/13 215.1600
21/09/10 215.7500
21/09/09 216.2000
21/09/08 215.9700
21/09/07 217.0100
21/09/03 217.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.24 1.39 3.15 10.21 0.81 0.76 8.30

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/09/20 基金代碼 PIC49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 812000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網