晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 253.35 1.64 258.25 224.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 253.3500
25/02/13 251.7100
25/02/12 249.1200
25/02/11 249.9900
25/02/10 249.7800
25/02/07 250.7200
25/02/06 250.3800
25/02/05 248.2700
25/02/04 248.0400
25/02/03 245.0900
日期 淨值
25/01/31 251.1200
25/01/23 248.6800
25/01/22 249.1400
25/01/21 247.5000
25/01/17 248.3700
25/01/16 246.7400
25/01/15 247.1400
25/01/14 243.2500
25/01/13 240.7300
25/01/10 243.4700
日期 淨值
25/01/08 245.0700
25/01/07 247.7200
25/01/06 247.8900
25/01/03 245.0300
25/01/02 246.5200
24/12/31 246.5400
24/12/30 244.8300
24/12/27 248.9000
24/12/23 246.8900
24/12/20 246.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 1.93 3.66 8.28 0.47 0.82 9.10

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/09/20 基金代碼 PIC49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Prat 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 986000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網