粉絲團
基金名稱：百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 262.31 | -0.64 | 264.44 | 214.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 262.3100 |
| 26/01/13 | 262.9500 |
| 26/01/12 | 263.6200 |
| 26/01/09 | 263.4000 |
| 26/01/08 | 262.8200 |
| 26/01/07 | 264.4400 |
| 26/01/06 | 263.6400 |
| 26/01/05 | 261.6100 |
| 26/01/02 | 262.1700 |
| 25/12/31 | 262.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 262.9600 |
| 25/12/29 | 263.0700 |
| 25/12/23 | 262.5200 |
| 25/12/22 | 263.4800 |
| 25/12/19 | 262.4900 |
| 25/12/18 | 261.2100 |
| 25/12/17 | 261.5500 |
| 25/12/15 | 263.3000 |
| 25/12/12 | 263.2400 |
| 25/12/11 | 262.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 260.5200 |
| 25/12/09 | 261.2400 |
| 25/12/08 | 261.8000 |
| 25/12/05 | 262.1900 |
| 25/12/04 | 261.4000 |
| 25/12/03 | 260.9400 |
| 25/12/02 | 260.5600 |
| 25/12/01 | 260.6400 |
| 25/11/28 | 260.7500 |
| 25/11/26 | 259.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.28 | 4.20 | 10.01 | 0.43 | 0.76 | 10.65 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/09/20 | 基金代碼 | PIC49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 1493000 百萬美元 (2025/11/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於管理及財務狀況明顯高於平均水準之公司之股票。本基金投資於全球，包括新興市場及中國大陸。在主動管理本基金之過程中，投資經理綜合運用市場及公司基本面分析，選擇其認為以合理價格提供良好增長前景之證券。投資經理將ESG因素視為其策略之核心要素，採用同類最佳法，尋求投資於具有低永續性風險且避免高永續性風險之發行人之證券，並符合良好治理規範。亦避免對社會或環境有不利影響之活動。表決權係有條不紊地行使，且可能會與公司議合以積極影響ESG實踐。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」