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基金名稱:

百達-Quest全球股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 164.44 1.54 178.08 120.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 164.4400
20/09/22 162.9000
20/09/21 163.0400
20/09/18 167.3400
20/09/17 166.6800
20/09/16 168.9400
20/09/15 168.4300
20/09/14 167.1500
20/09/11 165.5800
20/09/10 167.4200
日期 淨值
20/09/09 165.9700
20/09/08 164.3600
20/09/04 167.3300
20/09/03 171.7700
20/09/02 171.0400
20/09/01 169.0700
20/08/31 169.5900
20/08/28 169.8300
20/08/27 170.5700
20/08/26 169.3900
日期 淨值
20/08/25 169.8200
20/08/24 169.0100
20/08/21 167.1900
20/08/20 167.2900
20/08/19 168.9200
20/08/18 168.4600
20/08/17 167.8900
20/08/14 167.2500
20/08/13 167.9000
20/08/12 167.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.32 0.95 10.49 3.40 0.06 0.93 41.19

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/09/20 基金代碼 PIC49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 862000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網