晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 160.82 0.45 164.11 130.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 160.8200
21/05/12 160.3700
21/05/11 161.1600
21/05/10 164.1100
21/05/07 163.1300
21/05/06 161.9000
21/05/05 162.6300
21/05/04 160.8800
21/05/03 161.8300
21/04/30 160.9700
日期 淨值
21/04/28 161.3500
21/04/27 161.5300
21/04/26 162.5700
21/04/23 161.5700
21/04/22 162.4400
21/04/21 162.5200
21/04/20 162.5200
21/04/19 163.4200
21/04/16 163.6500
21/04/15 162.6700
日期 淨值
21/04/14 162.2900
21/04/13 161.9800
21/04/12 162.3100
21/04/09 162.3200
21/04/08 161.6100
21/04/07 161.1100
21/04/06 162.1600
21/04/01 160.3900
21/03/31 160.1600
21/03/30 160.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 3.64 7.96 14.27 0.94 0.39 7.54

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/02/26 基金代碼 PIC48
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 735000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網