晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 179.76 0.44 192.25 161.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 179.7600
22/08/10 179.3200
22/08/09 178.0000
22/08/08 180.5600
22/08/05 178.6100
22/08/04 179.3000
22/08/03 178.5200
22/08/02 177.8200
22/08/01 178.2300
22/07/29 178.5400
日期 淨值
22/07/28 176.4800
22/07/27 175.3100
22/07/26 174.1800
22/07/25 173.5500
22/07/22 174.6000
22/07/21 173.2700
22/07/20 173.0000
22/07/19 170.8800
22/07/18 172.3400
22/07/15 171.5800
日期 淨值
22/07/14 169.8600
22/07/13 171.4800
22/07/12 173.7800
22/07/11 172.9100
22/07/08 172.2500
22/07/07 172.0700
22/07/06 170.2400
22/07/05 165.9000
22/07/01 165.9400
22/06/30 164.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 4.68 2.22 1.59 0.08 0.57 13.48

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/02/26 基金代碼 PIC48
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 776000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網