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基金名稱:

百達-Quest全球股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 135.66 1.79 158.97 107.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 135.6600
20/09/22 133.8700
20/09/21 133.8500
20/09/18 136.4200
20/09/17 136.1800
20/09/16 137.6200
20/09/15 137.0200
20/09/14 135.7500
20/09/11 134.9000
20/09/10 135.7200
日期 淨值
20/09/09 135.4900
20/09/08 134.6300
20/09/04 136.8400
20/09/03 139.9200
20/09/02 139.4800
20/09/01 136.4300
20/08/31 137.2000
20/08/28 137.9000
20/08/27 139.5200
20/08/26 138.3200
日期 淨值
20/08/25 138.5300
20/08/24 137.9000
20/08/21 137.2000
20/08/20 136.5900
20/08/19 136.5900
20/08/18 136.0800
20/08/17 136.5700
20/08/14 136.4900
20/08/13 136.7800
20/08/12 137.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 -0.37 5.40 -1.90 0.01 0.90 40.37

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/02/26 基金代碼 PIC48
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 723000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網