晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 240.69 1.31 240.9 199.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 240.6900
25/02/12 239.3800
25/02/11 240.6100
25/02/10 240.9000
25/02/07 240.1800
25/02/06 240.2700
25/02/05 236.6500
25/02/04 237.8700
25/02/03 237.8500
25/01/31 240.8800
日期 淨值
25/01/23 237.5700
25/01/22 237.6700
25/01/21 236.9700
25/01/17 238.0800
25/01/16 237.0100
25/01/15 236.2600
25/01/14 233.8400
25/01/13 232.8300
25/01/10 234.6000
25/01/08 235.1100
日期 淨值
25/01/07 235.7700
25/01/06 235.4800
25/01/03 234.9300
25/01/02 236.2200
24/12/31 234.5900
24/12/30 232.3100
24/12/27 235.7100
24/12/23 234.5500
24/12/20 232.0900
24/12/19 234.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 2.67 7.30 12.20 0.68 0.53 7.82

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/02/26 基金代碼 PIC48
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Prat 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 950000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網