晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 174.76 0.97 175.9 130.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 174.7600
21/10/19 173.7900
21/10/18 173.1900
21/10/15 173.6400
21/10/14 171.5600
21/10/13 169.7800
21/10/12 170.4900
21/10/11 171.5300
21/10/07 171.6900
21/10/06 167.9600
日期 淨值
21/10/05 168.1500
21/10/04 168.5200
21/10/01 168.0800
21/09/30 171.1800
21/09/29 170.3400
21/09/28 170.4000
21/09/27 172.4100
21/09/24 172.7500
21/09/23 172.8300
21/09/22 170.9900
日期 淨值
21/09/21 171.0600
21/09/16 173.6000
21/09/15 172.7100
21/09/14 172.7900
21/09/13 173.9800
21/09/10 173.9600
21/09/09 174.5900
21/09/08 174.3700
21/09/07 174.6400
21/09/03 174.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.78 1.95 5.15 12.95 0.87 0.40 8.15

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/02/26 基金代碼 PIC48
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 687000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網