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基金名稱:

百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 131.82 -0.9 158.97 107.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 131.8200
20/05/20 132.7200
20/05/19 132.4100
20/05/18 133.0900
20/05/15 130.3300
20/05/14 128.1100
20/05/13 130.8500
20/05/12 134.0300
20/05/11 134.0400
20/05/08 134.2400
日期 淨值
20/05/07 133.7000
20/05/06 132.9200
20/05/05 132.9000
20/05/04 129.5700
20/04/30 135.0200
20/04/29 136.3600
20/04/28 136.2600
20/04/27 133.3000
20/04/24 130.9600
20/04/23 132.1000
日期 淨值
20/04/22 130.0600
20/04/21 130.0200
20/04/20 132.1700
20/04/17 133.2500
20/04/16 129.2900
20/04/15 130.4400
20/04/14 131.8700
20/04/09 132.0200
20/04/08 127.0200
20/04/07 130.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.99 -0.50 -6.95 -6.74 0.01 0.74 29.30

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2016/02/26 基金代碼 PIC48
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 868000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網