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基金名稱：百達-Quest全球股票-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 201.97 | 1.43 | 201.97 | 147.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 201.9700 |
| 21/10/21 | 200.5400 |
| 21/10/20 | 200.4000 |
| 21/10/19 | 199.2900 |
| 21/10/18 | 198.5900 |
| 21/10/15 | 199.1000 |
| 21/10/14 | 196.7200 |
| 21/10/13 | 194.6900 |
| 21/10/12 | 195.5000 |
| 21/10/11 | 196.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 196.8800 |
| 21/10/06 | 192.5900 |
| 21/10/05 | 192.8100 |
| 21/10/04 | 193.2300 |
| 21/10/01 | 192.7300 |
| 21/09/30 | 196.3000 |
| 21/09/29 | 195.3300 |
| 21/09/28 | 195.4000 |
| 21/09/27 | 197.7000 |
| 21/09/24 | 198.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 198.1800 |
| 21/09/22 | 196.0700 |
| 21/09/21 | 196.1500 |
| 21/09/16 | 198.8900 |
| 21/09/15 | 197.8600 |
| 21/09/14 | 197.9600 |
| 21/09/13 | 199.3100 |
| 21/09/10 | 199.2900 |
| 21/09/09 | 200.0200 |
| 21/09/08 | 199.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.58 | 2.49 | 5.61 | 13.98 | 1.00 | 0.37 | 7.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laurent Nguyen | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 687000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」