晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球永續股票-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 284.17 -0.1 285 235.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 284.1700
25/02/06 284.2700
25/02/05 280.0000
25/02/04 281.4400
25/02/03 281.4200
25/01/31 285.0000
25/01/23 281.0900
25/01/22 281.2000
25/01/21 280.3700
25/01/17 281.5500
日期 淨值
25/01/16 280.2900
25/01/15 279.4100
25/01/14 276.5600
25/01/13 275.3500
25/01/10 277.4400
25/01/08 278.0500
25/01/07 278.8400
25/01/06 278.4900
25/01/03 277.8300
25/01/02 279.3600
日期 淨值
24/12/31 277.4300
24/12/30 274.7400
24/12/27 278.7600
24/12/23 277.3900
24/12/20 274.3500
24/12/19 277.0800
24/12/18 279.7300
24/12/17 279.8300
24/12/16 281.1100
24/12/13 281.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 2.48 7.75 12.66 0.74 0.47 6.94

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Prat 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 950000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網