基金名稱：
百達-Quest全球股票-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 151.43 | -2.29 | 177.96 | 121.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 151.4300 |
| 20/09/23 | 153.7200 |
| 20/09/22 | 151.6900 |
| 20/09/21 | 151.4500 |
| 20/09/18 | 154.3500 |
| 20/09/17 | 154.0800 |
| 20/09/16 | 155.7100 |
| 20/09/15 | 155.0300 |
| 20/09/14 | 153.6000 |
| 20/09/11 | 152.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 153.5600 |
| 20/09/09 | 153.3000 |
| 20/09/08 | 152.3300 |
| 20/09/04 | 154.8200 |
| 20/09/03 | 158.3000 |
| 20/09/02 | 157.8200 |
| 20/09/01 | 154.3700 |
| 20/08/31 | 155.2300 |
| 20/08/28 | 156.0300 |
| 20/08/27 | 157.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 156.5100 |
| 20/08/25 | 156.7400 |
| 20/08/24 | 156.0200 |
| 20/08/21 | 155.2300 |
| 20/08/20 | 154.3200 |
| 20/08/19 | 154.3200 |
| 20/08/18 | 153.7300 |
| 20/08/17 | 154.2900 |
| 20/08/14 | 154.2100 |
| 20/08/13 | 154.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.80 | -1.31 | 3.23 | -3.60 | -0.03 | 0.94 | 31.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laurent Nguyen | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 723000 百萬歐元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」