基金名稱：
百達-Quest全球股票-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 152.56 | 0.88 | 177.96 | 121.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 152.5600 |
| 20/05/27 | 151.6800 |
| 20/05/26 | 151.3000 |
| 20/05/22 | 148.4900 |
| 20/05/20 | 149.2700 |
| 20/05/19 | 148.9300 |
| 20/05/18 | 149.7000 |
| 20/05/15 | 146.5800 |
| 20/05/14 | 144.1000 |
| 20/05/13 | 147.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 150.7500 |
| 20/05/11 | 150.7500 |
| 20/05/08 | 150.9900 |
| 20/05/07 | 150.3800 |
| 20/05/06 | 149.4900 |
| 20/05/05 | 149.4900 |
| 20/05/04 | 145.7300 |
| 20/04/30 | 151.8700 |
| 20/04/29 | 153.3700 |
| 20/04/28 | 153.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 149.9200 |
| 20/04/24 | 147.2800 |
| 20/04/23 | 148.5800 |
| 20/04/22 | 146.2800 |
| 20/04/21 | 146.2400 |
| 20/04/20 | 148.4300 |
| 20/04/17 | 149.6400 |
| 20/04/16 | 145.1900 |
| 20/04/15 | 146.4800 |
| 20/04/14 | 148.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.05 | 3.82 | -3.58 | -3.68 | 0.03 | 0.87 | 23.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laurent Nguyen | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 867000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」