晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球永續股票-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 212.23 -0.34 220.99 186.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 212.2300
22/08/16 212.5700
22/08/12 209.3700
22/08/11 207.8700
22/08/10 207.3600
22/08/09 205.8400
22/08/08 208.7900
22/08/05 206.5400
22/08/04 207.3400
22/08/03 206.4300
日期 淨值
22/08/02 205.6200
22/08/01 206.0900
22/07/29 206.4600
22/07/28 204.0700
22/07/27 202.7200
22/07/26 201.4200
22/07/25 200.6900
22/07/22 201.9100
22/07/21 200.3600
22/07/20 199.8800
日期 淨值
22/07/19 197.4300
22/07/18 199.1200
22/07/15 198.2400
22/07/14 196.2500
22/07/13 198.1200
22/07/12 200.7900
22/07/11 199.7800
22/07/08 199.0100
22/07/07 198.8000
22/07/06 196.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.41 8.35 5.27 4.05 0.11 0.89 17.62

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 776000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網