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基金名稱:

百達-Quest全球股票-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 179.58 1.67 193.77 130.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 179.5800
20/09/22 177.9100
20/09/21 177.9800
20/09/18 182.6700
20/09/17 181.9600
20/09/16 184.4200
20/09/15 183.8600
20/09/14 182.4800
20/09/11 180.7500
20/09/10 182.7600
日期 淨值
20/09/09 181.1800
20/09/08 179.4300
20/09/04 182.6700
20/09/03 187.5200
20/09/02 186.7300
20/09/01 184.5700
20/08/31 185.1400
20/08/28 185.4000
20/08/27 186.2100
20/08/26 184.9200
日期 淨值
20/08/25 185.3900
20/08/24 184.5100
20/08/21 182.5200
20/08/20 182.5500
20/08/19 184.3300
20/08/18 183.8300
20/08/17 183.2100
20/08/14 182.5100
20/08/13 183.2100
20/08/12 182.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.36 0.91 10.47 3.42 0.06 0.93 41.16

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 862000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網