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基金名稱:

百達-全球防禦股票-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 161.81 -2.12 193.77 130.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 161.8100
20/05/20 163.9300
20/05/19 162.8600
20/05/18 162.5500
20/05/15 158.8400
20/05/14 155.5300
20/05/13 159.8700
20/05/12 163.9800
20/05/11 163.3200
20/05/08 163.4500
日期 淨值
20/05/07 162.0900
20/05/06 161.6300
20/05/05 162.6200
20/05/04 159.2600
20/04/30 164.9200
20/04/29 166.6300
20/04/28 166.1800
20/04/27 162.6200
20/04/24 159.0300
20/04/23 160.4000
日期 淨值
20/04/22 158.7400
20/04/21 158.9400
20/04/20 161.2600
20/04/17 162.9000
20/04/16 157.9500
20/04/15 159.2600
20/04/14 162.3300
20/04/09 162.0300
20/04/08 155.2100
20/04/07 159.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 0.62 -7.01 -7.79 -0.01 0.79 30.83

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 950000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網