基金名稱：
百達-全球防禦股票-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 161.81 | -2.12 | 193.77 | 130.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 161.8100 |
| 20/05/20 | 163.9300 |
| 20/05/19 | 162.8600 |
| 20/05/18 | 162.5500 |
| 20/05/15 | 158.8400 |
| 20/05/14 | 155.5300 |
| 20/05/13 | 159.8700 |
| 20/05/12 | 163.9800 |
| 20/05/11 | 163.3200 |
| 20/05/08 | 163.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 162.0900 |
| 20/05/06 | 161.6300 |
| 20/05/05 | 162.6200 |
| 20/05/04 | 159.2600 |
| 20/04/30 | 164.9200 |
| 20/04/29 | 166.6300 |
| 20/04/28 | 166.1800 |
| 20/04/27 | 162.6200 |
| 20/04/24 | 159.0300 |
| 20/04/23 | 160.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 158.7400 |
| 20/04/21 | 158.9400 |
| 20/04/20 | 161.2600 |
| 20/04/17 | 162.9000 |
| 20/04/16 | 157.9500 |
| 20/04/15 | 159.2600 |
| 20/04/14 | 162.3300 |
| 20/04/09 | 162.0300 |
| 20/04/08 | 155.2100 |
| 20/04/07 | 159.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.53 | 0.62 | -7.01 | -7.79 | -0.01 | 0.79 | 30.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laurent Nguyen | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 950000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」