晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球股票-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 233.38 1.09 238.28 172.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 233.3800
21/10/19 232.2900
21/10/18 230.3800
21/10/15 230.8500
21/10/14 228.1400
21/10/13 225.1700
21/10/12 225.6600
21/10/11 227.7200
21/10/07 227.5400
21/10/06 222.2600
日期 淨值
21/10/05 223.5300
21/10/04 224.7100
21/10/01 223.5700
21/09/30 227.3700
21/09/29 227.3500
21/09/28 228.2400
21/09/27 231.3400
21/09/24 232.0100
21/09/23 232.6300
21/09/22 230.0100
日期 淨值
21/09/21 230.0900
21/09/16 233.8100
21/09/15 233.8500
21/09/14 234.0700
21/09/13 235.2000
21/09/10 235.8500
21/09/09 236.3400
21/09/08 236.0800
21/09/07 237.2300
21/09/03 237.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.24 1.39 3.15 10.21 0.81 0.76 8.29

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 812000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網