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基金名稱：百達-Quest全球股票-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 222.88 | 1.41 | 227.81 | 158.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 222.8800 |
| 21/05/12 | 221.4700 |
| 21/05/11 | 223.9000 |
| 21/05/10 | 227.8100 |
| 21/05/07 | 225.7200 |
| 21/05/06 | 222.9300 |
| 21/05/05 | 222.7300 |
| 21/05/04 | 220.8100 |
| 21/05/03 | 222.7700 |
| 21/04/30 | 221.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 222.3400 |
| 21/04/27 | 222.8200 |
| 21/04/26 | 223.9300 |
| 21/04/23 | 222.4500 |
| 21/04/22 | 223.0400 |
| 21/04/21 | 222.8300 |
| 21/04/20 | 223.2000 |
| 21/04/19 | 224.1200 |
| 21/04/16 | 223.5900 |
| 21/04/15 | 222.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 221.3200 |
| 21/04/13 | 220.5300 |
| 21/04/12 | 220.3900 |
| 21/04/09 | 220.0300 |
| 21/04/08 | 219.3300 |
| 21/04/07 | 218.4900 |
| 21/04/06 | 218.9700 |
| 21/04/01 | 215.0200 |
| 21/03/31 | 214.4000 |
| 21/03/30 | 214.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.99 | 4.99 | 9.20 | 18.35 | 1.06 | 0.89 | 9.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laurent Nguyen | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 862000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」