粉絲團
基金名稱：百達-Quest全球股票-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 233.38 | 1.09 | 238.28 | 172.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 233.3800 |
| 21/10/19 | 232.2900 |
| 21/10/18 | 230.3800 |
| 21/10/15 | 230.8500 |
| 21/10/14 | 228.1400 |
| 21/10/13 | 225.1700 |
| 21/10/12 | 225.6600 |
| 21/10/11 | 227.7200 |
| 21/10/07 | 227.5400 |
| 21/10/06 | 222.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 223.5300 |
| 21/10/04 | 224.7100 |
| 21/10/01 | 223.5700 |
| 21/09/30 | 227.3700 |
| 21/09/29 | 227.3500 |
| 21/09/28 | 228.2400 |
| 21/09/27 | 231.3400 |
| 21/09/24 | 232.0100 |
| 21/09/23 | 232.6300 |
| 21/09/22 | 230.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 230.0900 |
| 21/09/16 | 233.8100 |
| 21/09/15 | 233.8500 |
| 21/09/14 | 234.0700 |
| 21/09/13 | 235.2000 |
| 21/09/10 | 235.8500 |
| 21/09/09 | 236.3400 |
| 21/09/08 | 236.0800 |
| 21/09/07 | 237.2300 |
| 21/09/03 | 237.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.24 | 1.39 | 3.15 | 10.21 | 0.81 | 0.76 | 8.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laurent Nguyen | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 812000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」