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基金名稱：百達-Quest全球永續股票-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 308.52 | -0.2 | 310.48 | 256.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 308.5200 |
| 25/07/14 | 308.7200 |
| 25/07/11 | 309.7500 |
| 25/07/10 | 310.4800 |
| 25/07/09 | 310.2900 |
| 25/07/08 | 309.0600 |
| 25/07/07 | 310.0500 |
| 25/07/03 | 309.8700 |
| 25/07/02 | 307.9100 |
| 25/07/01 | 307.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 306.6800 |
| 25/06/27 | 305.5300 |
| 25/06/26 | 302.7600 |
| 25/06/25 | 301.9500 |
| 25/06/24 | 300.9000 |
| 25/06/20 | 297.9200 |
| 25/06/18 | 298.7900 |
| 25/06/17 | 300.4700 |
| 25/06/16 | 302.5100 |
| 25/06/13 | 300.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/12 | 302.7800 |
| 25/06/11 | 303.2100 |
| 25/06/10 | 303.0700 |
| 25/06/06 | 303.3300 |
| 25/06/05 | 301.4500 |
| 25/06/04 | 301.6100 |
| 25/06/03 | 299.4600 |
| 25/06/02 | 297.6900 |
| 25/05/30 | 298.1900 |
| 25/05/28 | 299.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.07 | 5.67 | 6.07 | 7.38 | 0.27 | 0.75 | 11.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 1116000 百萬美元 (2025/05/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於管理及財務狀況明顯高於平均水準之公司之股票。本基金投資於全球，包括新興市場及中國大陸。在主動管理本基金之過程中，投資經理綜合運用市場及公司基本面分析，選擇其認為以合理價格提供良好增長前景之證券。投資經理將ESG因素視為其策略之核心要素，採用同類最佳法，尋求投資於具有低永續性風險且避免高永續性風險之發行人之證券，並符合良好治理規範。亦避免對社會或環境有不利影響之活動。表決權係有條不紊地行使，且可能會與公司議合以積極影響ESG實踐。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」