晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球股票-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 222.88 1.41 227.81 158.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 222.8800
21/05/12 221.4700
21/05/11 223.9000
21/05/10 227.8100
21/05/07 225.7200
21/05/06 222.9300
21/05/05 222.7300
21/05/04 220.8100
21/05/03 222.7700
21/04/30 221.9100
日期 淨值
21/04/28 222.3400
21/04/27 222.8200
21/04/26 223.9300
21/04/23 222.4500
21/04/22 223.0400
21/04/21 222.8300
21/04/20 223.2000
21/04/19 224.1200
21/04/16 223.5900
21/04/15 222.1900
日期 淨值
21/04/14 221.3200
21/04/13 220.5300
21/04/12 220.3900
21/04/09 220.0300
21/04/08 219.3300
21/04/07 218.4900
21/04/06 218.9700
21/04/01 215.0200
21/03/31 214.4000
21/03/30 214.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 4.99 9.20 18.35 1.06 0.89 9.93

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 862000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網