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基金名稱:

百達-美元中短期債券-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 135.84 0.13 135.84 129.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 135.8400
20/05/19 135.7100
20/05/18 135.5800
20/05/15 135.5900
20/05/14 135.5700
20/05/13 135.5400
20/05/12 135.4700
20/05/11 135.3900
20/05/07 135.5000
20/05/06 135.3800
日期 淨值
20/05/05 135.3400
20/05/04 135.3000
20/04/30 135.2700
20/04/28 135.1300
20/04/27 135.2400
20/04/24 135.0500
20/04/23 135.0200
20/04/22 135.0000
20/04/21 134.9600
20/04/20 135.0000
日期 淨值
20/04/17 135.0100
20/04/16 135.0100
20/04/15 135.1800
20/04/14 134.9300
20/04/09 134.5400
20/04/08 134.1500
20/04/07 133.9400
20/04/06 133.8500
20/04/03 133.9300
20/04/02 133.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 1.96 2.78 3.53 0.74 0.12 1.85

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2003/09/18 基金代碼 PIC45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Justine Vroman/ Mathieu Magni 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 325000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金將至少以其總資產的三分之二,依據風險分散原則,持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券),以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而,投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之,並同時尋求參考貨幣之資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網