基金名稱：
百達-美元中短期債券-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 135.84 | 0.13 | 135.84 | 129.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 135.8400 |
| 20/05/19 | 135.7100 |
| 20/05/18 | 135.5800 |
| 20/05/15 | 135.5900 |
| 20/05/14 | 135.5700 |
| 20/05/13 | 135.5400 |
| 20/05/12 | 135.4700 |
| 20/05/11 | 135.3900 |
| 20/05/07 | 135.5000 |
| 20/05/06 | 135.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 135.3400 |
| 20/05/04 | 135.3000 |
| 20/04/30 | 135.2700 |
| 20/04/28 | 135.1300 |
| 20/04/27 | 135.2400 |
| 20/04/24 | 135.0500 |
| 20/04/23 | 135.0200 |
| 20/04/22 | 135.0000 |
| 20/04/21 | 134.9600 |
| 20/04/20 | 135.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/17 | 135.0100 |
| 20/04/16 | 135.0100 |
| 20/04/15 | 135.1800 |
| 20/04/14 | 134.9300 |
| 20/04/09 | 134.5400 |
| 20/04/08 | 134.1500 |
| 20/04/07 | 133.9400 |
| 20/04/06 | 133.8500 |
| 20/04/03 | 133.9300 |
| 20/04/02 | 133.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.34 | 1.96 | 2.78 | 3.53 | 0.74 | 0.12 | 1.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/18 | 基金代碼 | PIC45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Justine Vroman/ Mathieu Magni | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 325000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 此成分基金將至少以其總資產的三分之二，依據風險分散原則，持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券)，以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而，投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之，並同時尋求參考貨幣之資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」