晴時多雲

基金名稱:百達-美元中短期債券-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 132.03 0.2 137.1 130.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 132.0300
22/08/09 131.8300
22/08/08 131.9600
22/08/05 131.8900
22/08/04 132.2600
22/08/03 132.1000
22/08/02 132.1500
22/08/01 132.4600
22/07/29 132.5200
22/07/28 132.4600
日期 淨值
22/07/27 132.2500
22/07/26 132.1000
22/07/25 132.1200
22/07/22 132.1700
22/07/21 131.9600
22/07/20 131.5800
22/07/19 131.6000
22/07/18 131.7300
22/07/15 131.7900
22/07/14 131.7100
日期 淨值
22/07/13 131.6900
22/07/12 131.9000
22/07/11 131.8100
22/07/08 131.7100
22/07/07 131.8400
22/07/06 131.9400
22/07/05 132.1800
22/07/01 132.0900
22/06/30 131.9000
22/06/29 131.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 0.07 -0.53 -1.88 -0.97 0.17 1.23

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2003/09/18 基金代碼 PIC45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jon Mawby/Mathieu Magnin/Charles-Antoine Bory 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 513000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 此成分基金將至少以其總資產的三分之二,依據風險分散原則,持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券),以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而,投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之,並同時尋求參考貨幣之資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網