晴時多雲

基金名稱:百達-美元中短期債券-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 137.09 0 137.29 135.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 137.0900
21/05/05 137.0900
21/05/04 137.0800
21/04/30 137.0500
21/04/29 137.0500
21/04/27 137.0100
21/04/26 137.0300
21/04/23 137.0500
21/04/22 137.0700
21/04/21 137.0600
日期 淨值
21/04/20 137.0500
21/04/19 137.0300
21/04/16 137.0300
21/04/15 137.0700
21/04/14 137.0100
21/04/13 137.0300
21/04/12 136.9600
21/04/09 137.0000
21/04/08 137.0300
21/04/07 137.0200
日期 淨值
21/04/06 136.9800
21/04/01 136.9200
21/03/30 136.9200
21/03/29 136.9300
21/03/26 136.9600
21/03/25 136.9900
21/03/24 136.9800
21/03/23 136.9400
21/03/22 136.9200
21/03/19 136.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 0.01 -0.00 0.18 0.34 0.14 0.76

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2003/09/18 基金代碼 PIC45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jon Mawby/Mathieu Magnin/Charles-Antoine Bory 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 388000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 此成分基金將至少以其總資產的三分之二,依據風險分散原則,持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券),以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而,投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之,並同時尋求參考貨幣之資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網