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基金名稱:

百達-美元中短期債券-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 137.08 0.01 137.19 130.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 137.0800
20/09/16 137.0700
20/09/15 137.1500
20/09/14 137.0700
20/09/11 137.0700
20/09/10 137.0500
20/09/09 137.0400
20/09/08 137.0600
20/09/04 137.0400
20/09/03 137.1400
日期 淨值
20/09/02 137.1300
20/09/01 137.1900
20/08/28 137.0800
20/08/27 136.9900
20/08/26 137.0100
20/08/25 137.0100
20/08/24 137.0300
20/08/21 137.0200
20/08/20 137.0300
20/08/19 137.0300
日期 淨值
20/08/18 137.0100
20/08/17 137.0100
20/08/14 136.9900
20/08/13 136.9800
20/08/12 137.0100
20/08/11 137.0300
20/08/10 137.1000
20/08/07 137.0900
20/08/06 137.1200
20/08/05 137.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 0.21 1.01 2.82 0.84 0.15 1.56

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2003/09/18 基金代碼 PIC45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jon Mawby/Mathieu Magnin/Charles-Antoine Bory 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 404000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金將至少以其總資產的三分之二,依據風險分散原則,持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券),以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而,投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之,並同時尋求參考貨幣之資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網