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基金名稱：百達-美元中短期債券-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 136.71 | -0.03 | 137.29 | 136.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 136.7100 |
| 21/10/12 | 136.7400 |
| 21/10/08 | 136.8100 |
| 21/10/06 | 136.9000 |
| 21/10/05 | 136.9300 |
| 21/10/04 | 136.9700 |
| 21/10/01 | 137.0000 |
| 21/09/30 | 136.9300 |
| 21/09/29 | 136.9100 |
| 21/09/28 | 136.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 136.9500 |
| 21/09/24 | 136.9200 |
| 21/09/23 | 136.9400 |
| 21/09/22 | 137.0600 |
| 21/09/21 | 137.0400 |
| 21/09/20 | 137.0500 |
| 21/09/15 | 137.0700 |
| 21/09/14 | 137.0900 |
| 21/09/13 | 137.0800 |
| 21/09/10 | 137.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 137.0800 |
| 21/09/08 | 137.0600 |
| 21/09/07 | 137.0500 |
| 21/09/03 | 137.0800 |
| 21/09/02 | 137.0800 |
| 21/09/01 | 137.0800 |
| 21/08/31 | 137.0900 |
| 21/08/30 | 137.1000 |
| 21/08/27 | 137.0600 |
| 21/08/26 | 137.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.27 | -0.23 | -0.26 | -0.27 | -0.36 | 0.09 | 0.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/18 | 基金代碼 | PIC45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jon Mawby/Mathieu Magnin/Charles-Antoine Bory | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 383000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金將至少以其總資產的三分之二，依據風險分散原則，持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券)，以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而，投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之，並同時尋求參考貨幣之資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」