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基金名稱：百達-美元中短期債券-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 145.1 | -0.04 | 145.59 | 137.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 145.1000 |
| 25/05/13 | 145.1400 |
| 25/05/12 | 145.1300 |
| 25/05/08 | 145.3200 |
| 25/05/07 | 145.3800 |
| 25/05/06 | 145.3500 |
| 25/05/02 | 145.2700 |
| 25/04/30 | 145.5900 |
| 25/04/29 | 145.5000 |
| 25/04/28 | 145.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 145.1900 |
| 25/04/24 | 145.0700 |
| 25/04/23 | 145.0300 |
| 25/04/22 | 145.0400 |
| 25/04/17 | 145.0300 |
| 25/04/16 | 144.9000 |
| 25/04/15 | 144.8500 |
| 25/04/14 | 144.7300 |
| 25/04/11 | 144.4300 |
| 25/04/10 | 144.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 144.7700 |
| 25/04/08 | 144.8600 |
| 25/04/07 | 145.0600 |
| 25/04/04 | 145.2900 |
| 25/04/01 | 144.7500 |
| 25/03/31 | 144.6700 |
| 25/03/28 | 144.5400 |
| 25/03/27 | 144.3600 |
| 25/03/26 | 144.3600 |
| 25/03/25 | 144.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.04 | 0.73 | 1.39 | 2.38 | 0.73 | 0.27 | 1.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/18 | 基金代碼 | PIC45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 461000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金將至少以其總資產的三分之二，依據風險分散原則，持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券)，以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而，投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之，並同時尋求參考貨幣之資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」