晴時多雲

基金名稱:百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/06 125.39 -0.03 99.99 100.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/06 125.3900
21/07/05 125.4200
21/07/02 125.4300
21/06/30 125.7900
21/06/29 126.0900
21/06/28 127.0400
21/06/25 127.6600
21/06/24 126.2800
21/06/22 124.4800
21/06/21 124.5000
日期 淨值
21/06/18 125.7600
21/06/17 126.9800
21/06/16 127.6100
21/06/15 127.6700
21/06/11 128.8100
21/06/10 128.6500
21/06/09 127.8700
21/06/08 127.5200
21/06/07 127.7300
21/06/04 127.6300
日期 淨值
21/06/03 127.2400
21/06/02 127.3600
21/06/01 127.5900
21/05/31 126.0900
21/05/28 125.4600
21/05/27 124.6900
21/05/26 124.1500
21/05/25 123.8400
21/05/21 122.7000
21/05/18 123.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.33 1.89 5.33 21.02 0.74 0.80 15.43

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2015/03/24 基金代碼 PIC42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 110000 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網