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基金名稱:

百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 81.58 -0.3 99.9 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 81.5800
20/05/28 81.8800
20/05/27 81.2900
20/05/26 81.2300
20/05/22 79.3200
20/05/20 81.0600
20/05/19 80.3800
20/05/18 79.7800
20/05/15 78.4400
20/05/14 77.6200
日期 淨值
20/05/13 79.7000
20/05/12 80.1500
20/05/11 79.9500
20/05/08 79.9600
20/05/07 79.4900
20/05/06 79.6000
20/05/05 80.1000
20/05/04 78.7400
20/04/29 81.2600
20/04/28 80.1800
日期 淨值
20/04/27 78.9300
20/04/24 78.0400
20/04/23 78.9800
20/04/22 78.3400
20/04/21 77.1000
20/04/20 79.0500
20/04/17 79.5400
20/04/16 77.8500
20/04/15 78.0700
20/04/14 80.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -0.09 -9.19 -9.65 -0.02 0.95 29.43

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2015/03/24 基金代碼 PIC42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/John Moorhead/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 70000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網