粉絲團
基金名稱：百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/06 | 125.39 | -0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/06 | 125.3900 |
| 21/07/05 | 125.4200 |
| 21/07/02 | 125.4300 |
| 21/06/30 | 125.7900 |
| 21/06/29 | 126.0900 |
| 21/06/28 | 127.0400 |
| 21/06/25 | 127.6600 |
| 21/06/24 | 126.2800 |
| 21/06/22 | 124.4800 |
| 21/06/21 | 124.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/18 | 125.7600 |
| 21/06/17 | 126.9800 |
| 21/06/16 | 127.6100 |
| 21/06/15 | 127.6700 |
| 21/06/11 | 128.8100 |
| 21/06/10 | 128.6500 |
| 21/06/09 | 127.8700 |
| 21/06/08 | 127.5200 |
| 21/06/07 | 127.7300 |
| 21/06/04 | 127.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/03 | 127.2400 |
| 21/06/02 | 127.3600 |
| 21/06/01 | 127.5900 |
| 21/05/31 | 126.0900 |
| 21/05/28 | 125.4600 |
| 21/05/27 | 124.6900 |
| 21/05/26 | 124.1500 |
| 21/05/25 | 123.8400 |
| 21/05/21 | 122.7000 |
| 21/05/18 | 123.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.33 | 1.89 | 5.33 | 21.02 | 0.74 | 0.80 | 15.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/24 | 基金代碼 | PIC42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 110000 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及／或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券，而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」