晴時多雲

基金名稱:百達-新興市場收益股票-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/06 112.08 -0.04 99.75 100.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/06 112.0800
21/07/05 112.1200
21/07/02 112.1300
21/06/30 112.4700
21/06/29 112.7400
21/06/28 113.5900
21/06/25 114.1500
21/06/24 112.9300
21/06/22 111.3300
21/06/21 111.0600
日期 淨值
21/06/18 112.1900
21/06/17 113.2900
21/06/16 113.8600
21/06/15 113.9100
21/06/11 114.9400
21/06/10 114.7900
21/06/09 114.1000
21/06/08 113.7900
21/06/07 113.9800
21/06/04 113.9000
日期 淨值
21/06/03 113.5600
21/06/02 113.6700
21/06/01 113.8700
21/05/31 112.5400
21/05/28 111.9900
21/05/27 111.3100
21/05/26 110.8200
21/05/25 110.5500
21/05/21 109.5600
21/05/18 109.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.22 1.94 5.22 20.23 0.70 0.83 15.45

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/08/27 基金代碼 PIC41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 90000 百萬歐元 (2021/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網