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基金名稱:

百達-新興市場收益股票-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 71.08 -0.27 93.01 59.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 71.0800
20/05/28 71.3500
20/05/27 70.8400
20/05/26 70.7900
20/05/22 69.1500
20/05/20 70.3300
20/05/19 69.7500
20/05/18 69.2400
20/05/15 68.0800
20/05/14 67.3700
日期 淨值
20/05/13 69.1900
20/05/12 69.5900
20/05/11 69.4200
20/05/08 69.4300
20/05/07 69.0200
20/05/06 69.1200
20/05/05 69.5500
20/05/04 68.3800
20/04/29 70.5600
20/04/28 69.6300
日期 淨值
20/04/27 68.5500
20/04/24 67.7900
20/04/23 68.6000
20/04/22 68.0400
20/04/21 66.9700
20/04/20 68.3200
20/04/17 68.7400
20/04/16 67.2900
20/04/15 67.4800
20/04/14 69.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.94 0.06 -9.27 -10.25 -0.04 0.94 29.05

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/08/27 基金代碼 PIC41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/John Moorhead/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 64000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網