基金名稱:百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/07/06 | 91.76 | 0.22 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/07/06 | 91.7600 |
21/07/05 | 91.5400 |
21/07/02 | 91.7100 |
21/06/30 | 91.7600 |
21/06/29 | 91.8300 |
21/06/28 | 92.2500 |
21/06/25 | 92.3300 |
21/06/24 | 91.5100 |
21/06/22 | 90.5700 |
21/06/21 | 90.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/06/18 | 91.7700 |
21/06/17 | 92.1800 |
21/06/16 | 91.1700 |
21/06/15 | 91.1700 |
21/06/11 | 92.0300 |
21/06/10 | 91.4600 |
21/06/09 | 90.6700 |
21/06/08 | 90.6500 |
21/06/07 | 90.8300 |
21/06/04 | 90.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/06/03 | 90.7600 |
21/06/02 | 90.4000 |
21/06/01 | 90.2600 |
21/05/31 | 89.4800 |
21/05/28 | 89.3200 |
21/05/27 | 88.5300 |
21/05/26 | 87.9200 |
21/05/25 | 87.5900 |
21/05/21 | 87.2200 |
21/05/18 | 87.5200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.29 | 3.52 | 7.29 | 21.71 | 0.78 | 0.67 | 12.90 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2012/06/07 | 基金代碼 | PIC40 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A |
基金規模 | 90000 百萬歐元 (2021/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」