晴時多雲

基金名稱:百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/06 91.76 0.22 92.33 66.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/06 91.7600
21/07/05 91.5400
21/07/02 91.7100
21/06/30 91.7600
21/06/29 91.8300
21/06/28 92.2500
21/06/25 92.3300
21/06/24 91.5100
21/06/22 90.5700
21/06/21 90.5300
日期 淨值
21/06/18 91.7700
21/06/17 92.1800
21/06/16 91.1700
21/06/15 91.1700
21/06/11 92.0300
21/06/10 91.4600
21/06/09 90.6700
21/06/08 90.6500
21/06/07 90.8300
21/06/04 90.7600
日期 淨值
21/06/03 90.7600
21/06/02 90.4000
21/06/01 90.2600
21/05/31 89.4800
21/05/28 89.3200
21/05/27 88.5300
21/05/26 87.9200
21/05/25 87.5900
21/05/21 87.2200
21/05/18 87.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.29 3.52 7.29 21.71 0.78 0.67 12.90

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/06/07 基金代碼 PIC40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A
基金規模 90000 百萬歐元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網