晴時多雲

基金名稱:百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 86.69 -0.68 88.67 62.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 86.6900
21/05/14 87.3700
21/05/12 87.0100
21/05/11 87.4500
21/05/10 88.1900
21/05/07 88.2200
21/05/06 87.3600
21/05/05 87.3300
21/05/04 86.7100
21/05/03 86.7200
日期 淨值
21/04/30 87.1400
21/04/28 87.9500
21/04/27 88.1900
21/04/26 88.3400
21/04/23 88.0900
21/04/22 87.5400
21/04/21 87.4400
21/04/20 87.9500
21/04/19 88.1200
21/04/16 88.1800
日期 淨值
21/04/15 87.9100
21/04/14 87.8500
21/04/13 87.1500
21/04/12 87.3300
21/04/09 87.6200
21/04/08 88.0800
21/04/07 87.7300
21/04/06 88.6100
21/04/01 88.6400
21/03/31 88.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -0.62 4.84 19.69 0.93 0.51 11.57

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/06/07 基金代碼 PIC40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/John Moorhead/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A
基金規模 91000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網