基金名稱:百達-新興市場收益股票-R歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/07/06 | 136.77 | 0.32 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/07/06 | 136.7700 |
21/07/05 | 136.4500 |
21/07/02 | 136.7000 |
21/06/30 | 136.7700 |
21/06/29 | 136.8700 |
21/06/28 | 137.5000 |
21/06/25 | 137.6100 |
21/06/24 | 136.3900 |
21/06/22 | 135.0000 |
21/06/21 | 134.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/06/18 | 136.4200 |
21/06/17 | 137.0200 |
21/06/16 | 135.5300 |
21/06/15 | 135.5300 |
21/06/11 | 136.8000 |
21/06/10 | 135.9500 |
21/06/09 | 134.7900 |
21/06/08 | 134.7500 |
21/06/07 | 135.0200 |
21/06/04 | 134.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/06/03 | 134.9100 |
21/06/02 | 134.3700 |
21/06/01 | 134.1800 |
21/05/31 | 133.0100 |
21/05/28 | 132.7700 |
21/05/27 | 131.6100 |
21/05/26 | 130.7000 |
21/05/25 | 130.2000 |
21/05/21 | 129.6500 |
21/05/18 | 129.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.58 | 3.80 | 7.58 | 21.82 | 0.73 | 0.69 | 13.32 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2012/06/07 | 基金代碼 | PIC39 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A |
基金規模 | 90000 百萬歐元 (2021/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」