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基金名稱:

百達-新興市場收益股票-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 90.97 -1 99.97 100.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 90.9700
20/05/28 91.9700
20/05/27 91.7400
20/05/26 91.7200
20/05/22 90.2600
20/05/20 91.0700
20/05/19 90.7000
20/05/18 90.6600
20/05/15 89.3300
20/05/14 88.7300
日期 淨值
20/05/13 90.5200
20/05/12 90.9100
20/05/11 91.0600
20/05/08 91.1400
20/05/07 91.0000
20/05/06 90.8300
20/05/05 90.8500
20/05/04 88.9000
20/04/29 92.2900
20/04/28 91.2300
日期 淨值
20/04/27 89.7900
20/04/24 89.1800
20/04/23 90.2600
20/04/22 89.0700
20/04/21 87.5300
20/04/20 89.3300
20/04/17 89.7000
20/04/16 87.8500
20/04/15 88.1600
20/04/14 89.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -1.11 -9.68 -9.49 -0.01 0.92 28.90

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/06/07 基金代碼 PIC39
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/John Moorhead/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A
基金規模 64000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網