晴時多雲

基金名稱:百達-新興市場收益股票-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/06 136.77 0.32 99.81 100.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/06 136.7700
21/07/05 136.4500
21/07/02 136.7000
21/06/30 136.7700
21/06/29 136.8700
21/06/28 137.5000
21/06/25 137.6100
21/06/24 136.3900
21/06/22 135.0000
21/06/21 134.5700
日期 淨值
21/06/18 136.4200
21/06/17 137.0200
21/06/16 135.5300
21/06/15 135.5300
21/06/11 136.8000
21/06/10 135.9500
21/06/09 134.7900
21/06/08 134.7500
21/06/07 135.0200
21/06/04 134.9100
日期 淨值
21/06/03 134.9100
21/06/02 134.3700
21/06/01 134.1800
21/05/31 133.0100
21/05/28 132.7700
21/05/27 131.6100
21/05/26 130.7000
21/05/25 130.2000
21/05/21 129.6500
21/05/18 129.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.58 3.80 7.58 21.82 0.73 0.69 13.32

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/06/07 基金代碼 PIC39
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A
基金規模 90000 百萬歐元 (2021/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網