晴時多雲

基金名稱:百達-新興市場收益股票-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/06 161.86 -0.04 165.85 112.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/06 161.8600
21/07/05 161.9000
21/07/02 161.9200
21/06/30 162.3900
21/06/29 162.7700
21/06/28 164.0000
21/06/25 164.7900
21/06/24 163.0200
21/06/22 160.6900
21/06/21 160.3000
日期 淨值
21/06/18 161.9300
21/06/17 163.5100
21/06/16 164.3100
21/06/15 164.3900
21/06/11 165.8500
21/06/10 165.6400
21/06/09 164.6400
21/06/08 164.1900
21/06/07 164.4700
21/06/04 164.3400
日期 淨值
21/06/03 163.8300
21/06/02 163.9900
21/06/01 164.2800
21/05/31 162.3500
21/05/28 161.5400
21/05/27 160.5500
21/05/26 159.8600
21/05/25 159.4500
21/05/21 157.9900
21/05/18 158.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 2.15 5.59 21.11 0.72 0.83 15.47

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/06/07 基金代碼 PIC38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/Young Jae Lee/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 110000 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網