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基金名稱:

百達-新興市場收益股票-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 101.17 -0.37 99.63 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 101.1700
20/05/28 101.5400
20/05/27 100.8200
20/05/26 100.7300
20/05/22 98.3700
20/05/20 100.0300
20/05/19 99.2000
20/05/18 98.4500
20/05/15 96.8100
20/05/14 95.7900
日期 淨值
20/05/13 98.3500
20/05/12 98.9100
20/05/11 98.6700
20/05/08 98.6800
20/05/07 98.1000
20/05/06 98.2300
20/05/05 98.8500
20/05/04 97.1700
20/04/29 100.2900
20/04/28 98.9500
日期 淨值
20/04/27 97.4100
20/04/24 96.3100
20/04/23 97.4600
20/04/22 96.6700
20/04/21 95.1400
20/04/20 97.0700
20/04/17 97.6600
20/04/16 95.5800
20/04/15 95.8600
20/04/14 98.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.51 0.43 -8.66 -9.00 -0.01 0.94 29.19

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/06/07 基金代碼 PIC38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mark Boulton/John Moorhead/Gita Ramakrishnan 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 70000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網