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基金名稱：百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 255.91 | 0.12 | 291.33 | 255.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 255.9100 |
| 22/05/24 | 255.7900 |
| 22/05/23 | 255.9100 |
| 22/05/20 | 256.4700 |
| 22/05/19 | 255.2700 |
| 22/05/18 | 257.9100 |
| 22/05/17 | 258.1300 |
| 22/05/16 | 257.5800 |
| 22/05/13 | 257.2000 |
| 22/05/12 | 256.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 257.0000 |
| 22/05/10 | 255.9700 |
| 22/05/06 | 257.3100 |
| 22/05/05 | 259.5500 |
| 22/05/04 | 259.7200 |
| 22/05/03 | 260.4100 |
| 22/04/29 | 261.2700 |
| 22/04/27 | 262.0600 |
| 22/04/26 | 263.3300 |
| 22/04/25 | 263.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 264.4600 |
| 22/04/21 | 265.1700 |
| 22/04/20 | 265.3900 |
| 22/04/19 | 265.3100 |
| 22/04/14 | 265.8300 |
| 22/04/13 | 265.9900 |
| 22/04/12 | 266.3700 |
| 22/04/11 | 266.9000 |
| 22/04/08 | 267.5200 |
| 22/04/07 | 267.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.11 | -4.08 | -6.44 | -7.97 | -0.63 | 0.68 | 4.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/02 | 基金代碼 | PIC37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 210000 百萬美元 (2022/04/29) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」