晴時多雲

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基金名稱:

百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 282.46 0.33 300.24 237.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 282.4600
20/09/15 282.1300
20/09/14 282.0000
20/09/11 281.9700
20/09/10 282.2700
20/09/09 280.3800
20/09/08 282.2000
20/09/07 282.4600
20/09/04 282.4500
20/09/03 282.6300
日期 淨值
20/09/02 282.5500
20/09/01 281.8200
20/08/28 281.4400
20/08/27 281.0600
20/08/26 281.0600
20/08/25 280.9700
20/08/24 280.7400
20/08/21 280.2700
20/08/20 281.1400
20/08/19 281.2200
日期 淨值
20/08/18 281.2400
20/08/17 281.3700
20/08/14 281.4900
20/08/13 282.2000
20/08/12 282.0400
20/08/11 281.5500
20/08/10 280.9300
20/08/07 280.7600
20/08/06 280.5000
20/08/05 280.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.29 2.70 6.71 2.47 0.00 1.09 19.73

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 469000 百萬美元 (2020/06/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網