晴時多雲

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基金名稱:

百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 272.67 0.17 300.24 237.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 272.6700
20/05/28 272.5000
20/05/27 271.3400
20/05/26 271.0300
20/05/22 266.9600
20/05/20 267.0600
20/05/19 265.6500
20/05/18 264.3100
20/05/15 263.5200
20/05/14 263.6100
日期 淨值
20/05/13 265.2300
20/05/12 265.3700
20/05/11 265.4000
20/05/07 264.6400
20/05/06 264.5400
20/05/05 264.2200
20/05/04 263.9600
20/04/30 265.9600
20/04/28 265.4900
20/04/27 265.2300
日期 淨值
20/04/24 264.2500
20/04/23 264.2100
20/04/22 262.9600
20/04/21 263.4300
20/04/20 266.0100
20/04/17 266.7400
20/04/16 266.2300
20/04/15 267.3300
20/04/14 267.7500
20/04/09 261.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 2.45 -2.16 -3.23 -0.01 0.96 14.97

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/01 基金代碼 PIC37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 442000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網