基金名稱：
百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/16 | 282.46 | 0.33 | 300.24 | 237.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/16 | 282.4600 |
| 20/09/15 | 282.1300 |
| 20/09/14 | 282.0000 |
| 20/09/11 | 281.9700 |
| 20/09/10 | 282.2700 |
| 20/09/09 | 280.3800 |
| 20/09/08 | 282.2000 |
| 20/09/07 | 282.4600 |
| 20/09/04 | 282.4500 |
| 20/09/03 | 282.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 282.5500 |
| 20/09/01 | 281.8200 |
| 20/08/28 | 281.4400 |
| 20/08/27 | 281.0600 |
| 20/08/26 | 281.0600 |
| 20/08/25 | 280.9700 |
| 20/08/24 | 280.7400 |
| 20/08/21 | 280.2700 |
| 20/08/20 | 281.1400 |
| 20/08/19 | 281.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/18 | 281.2400 |
| 20/08/17 | 281.3700 |
| 20/08/14 | 281.4900 |
| 20/08/13 | 282.2000 |
| 20/08/12 | 282.0400 |
| 20/08/11 | 281.5500 |
| 20/08/10 | 280.9300 |
| 20/08/07 | 280.7600 |
| 20/08/06 | 280.5000 |
| 20/08/05 | 280.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.29 | 2.70 | 6.71 | 2.47 | 0.00 | 1.09 | 19.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/02 | 基金代碼 | PIC37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 469000 百萬美元 (2020/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本子基金追求的是資本增值，將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」