粉絲團
基金名稱：百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 285.64 | 0.03 | 291.33 | 276.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 285.6400 |
| 21/10/19 | 285.6100 |
| 21/10/18 | 285.5600 |
| 21/10/15 | 285.9000 |
| 21/10/14 | 285.6400 |
| 21/10/13 | 284.5800 |
| 21/10/12 | 284.4900 |
| 21/10/11 | 285.2600 |
| 21/10/08 | 285.9700 |
| 21/10/06 | 285.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 286.6400 |
| 21/10/04 | 287.1600 |
| 21/10/01 | 287.1100 |
| 21/09/30 | 288.7500 |
| 21/09/29 | 288.9500 |
| 21/09/28 | 287.7600 |
| 21/09/27 | 288.4700 |
| 21/09/24 | 288.6300 |
| 21/09/23 | 288.9800 |
| 21/09/22 | 289.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 288.8100 |
| 21/09/20 | 289.5800 |
| 21/09/15 | 290.1700 |
| 21/09/14 | 289.8600 |
| 21/09/13 | 289.8200 |
| 21/09/10 | 289.6700 |
| 21/09/09 | 289.5700 |
| 21/09/08 | 289.5600 |
| 21/09/07 | 289.4500 |
| 21/09/06 | 289.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.12 | -0.55 | -0.23 | 0.96 | 0.44 | 0.69 | 3.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/02 | 基金代碼 | PIC37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 420000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金追求的是資本增值，將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」