晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 289.18 0.17 290.99 263.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 289.1800
21/05/06 289.0100
21/05/05 289.0900
21/05/04 289.1800
21/04/30 289.1400
21/04/29 289.0700
21/04/27 288.8900
21/04/26 288.9100
21/04/23 288.8900
21/04/22 288.7500
日期 淨值
21/04/21 288.6800
21/04/20 289.4400
21/04/19 289.9400
21/04/16 288.6800
21/04/15 289.7600
21/04/14 289.5500
21/04/13 289.5600
21/04/12 289.6800
21/04/09 290.9300
21/04/08 289.5800
日期 淨值
21/04/07 289.4700
21/04/06 289.2700
21/04/01 288.6600
21/03/30 287.8200
21/03/29 287.9000
21/03/26 287.9300
21/03/25 287.7000
21/03/24 286.1100
21/03/23 287.3600
21/03/22 287.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.43 1.34 4.49 0.50 0.78 7.36

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 439000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網