晴時多雲

基金名稱:百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 255.91 0.12 291.33 255.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 255.9100
22/05/24 255.7900
22/05/23 255.9100
22/05/20 256.4700
22/05/19 255.2700
22/05/18 257.9100
22/05/17 258.1300
22/05/16 257.5800
22/05/13 257.2000
22/05/12 256.6400
日期 淨值
22/05/11 257.0000
22/05/10 255.9700
22/05/06 257.3100
22/05/05 259.5500
22/05/04 259.7200
22/05/03 260.4100
22/04/29 261.2700
22/04/27 262.0600
22/04/26 263.3300
22/04/25 263.5500
日期 淨值
22/04/22 264.4600
22/04/21 265.1700
22/04/20 265.3900
22/04/19 265.3100
22/04/14 265.8300
22/04/13 265.9900
22/04/12 266.3700
22/04/11 266.9000
22/04/08 267.5200
22/04/07 267.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.11 -4.08 -6.44 -7.97 -0.63 0.68 4.37

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 210000 百萬美元 (2022/04/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網