晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 285.64 0.03 291.33 276.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 285.6400
21/10/19 285.6100
21/10/18 285.5600
21/10/15 285.9000
21/10/14 285.6400
21/10/13 284.5800
21/10/12 284.4900
21/10/11 285.2600
21/10/08 285.9700
21/10/06 285.7300
日期 淨值
21/10/05 286.6400
21/10/04 287.1600
21/10/01 287.1100
21/09/30 288.7500
21/09/29 288.9500
21/09/28 287.7600
21/09/27 288.4700
21/09/24 288.6300
21/09/23 288.9800
21/09/22 289.1000
日期 淨值
21/09/21 288.8100
21/09/20 289.5800
21/09/15 290.1700
21/09/14 289.8600
21/09/13 289.8200
21/09/10 289.6700
21/09/09 289.5700
21/09/08 289.5600
21/09/07 289.4500
21/09/06 289.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.55 -0.23 0.96 0.44 0.69 3.32

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 420000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網