基金名稱：
百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 272.67 | 0.17 | 300.24 | 237.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 272.6700 |
| 20/05/28 | 272.5000 |
| 20/05/27 | 271.3400 |
| 20/05/26 | 271.0300 |
| 20/05/22 | 266.9600 |
| 20/05/20 | 267.0600 |
| 20/05/19 | 265.6500 |
| 20/05/18 | 264.3100 |
| 20/05/15 | 263.5200 |
| 20/05/14 | 263.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 265.2300 |
| 20/05/12 | 265.3700 |
| 20/05/11 | 265.4000 |
| 20/05/07 | 264.6400 |
| 20/05/06 | 264.5400 |
| 20/05/05 | 264.2200 |
| 20/05/04 | 263.9600 |
| 20/04/30 | 265.9600 |
| 20/04/28 | 265.4900 |
| 20/04/27 | 265.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 264.2500 |
| 20/04/23 | 264.2100 |
| 20/04/22 | 262.9600 |
| 20/04/21 | 263.4300 |
| 20/04/20 | 266.0100 |
| 20/04/17 | 266.7400 |
| 20/04/16 | 266.2300 |
| 20/04/15 | 267.3300 |
| 20/04/14 | 267.7500 |
| 20/04/09 | 261.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.10 | 2.45 | -2.16 | -3.23 | -0.01 | 0.96 | 14.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/01 | 基金代碼 | PIC37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 442000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本子基金追求的是資本增值，將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」