晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-HR美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 379.62 -0.27 381.69 333.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 379.6200
21/05/11 379.8900
21/05/10 380.5200
21/05/07 380.4200
21/05/06 380.2000
21/05/05 380.3100
21/05/04 380.4200
21/04/30 380.3700
21/04/29 380.2800
21/04/27 380.0400
日期 淨值
21/04/26 380.0700
21/04/23 380.0500
21/04/22 379.8600
21/04/21 379.7600
21/04/20 379.7500
21/04/19 380.4200
21/04/16 378.7600
21/04/15 380.1800
21/04/14 379.9000
21/04/13 379.9200
日期 淨值
21/04/12 380.0700
21/04/09 381.6900
21/04/08 379.9100
21/04/07 379.7700
21/04/06 379.4800
21/04/01 378.6800
21/03/30 377.5700
21/03/29 377.6700
21/03/26 377.7100
21/03/25 377.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.17 1.14 4.28 0.74 0.71 4.71

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 439000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網