晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-HR美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 380.78 0.04 385.8 357.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 380.7800
21/10/19 380.7400
21/10/18 380.6900
21/10/15 381.1400
21/10/14 380.7900
21/10/13 379.3800
21/10/12 379.2600
21/10/11 380.2800
21/10/08 381.2300
21/10/06 380.9100
日期 淨值
21/10/05 382.1200
21/10/04 382.8100
21/10/01 382.7500
21/09/30 384.9400
21/09/29 385.2100
21/09/28 383.6200
21/09/27 384.5700
21/09/24 384.7800
21/09/23 385.2500
21/09/22 385.4000
日期 淨值
21/09/21 385.0200
21/09/20 385.0200
21/09/15 385.8000
21/09/14 385.4000
21/09/13 385.3400
21/09/10 385.1300
21/09/09 385.0000
21/09/08 384.9900
21/09/07 384.8500
21/09/06 384.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.56 -0.24 0.96 0.44 0.70 3.33

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 420000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網