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基金名稱:

百達-歐元高收益債券-HR美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 357.19 -2.31 375.52 298.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 357.1900
20/09/23 359.5000
20/09/22 359.2600
20/09/21 360.6600
20/09/18 362.5200
20/09/17 362.4800
20/09/16 362.9100
20/09/15 362.4800
20/09/14 362.3100
20/09/11 362.2800
日期 淨值
20/09/10 362.6700
20/09/09 360.2000
20/09/08 362.5400
20/09/07 362.8800
20/09/04 362.8700
20/09/03 363.1000
20/09/02 362.9900
20/09/01 362.0600
20/08/28 361.5600
20/08/27 361.0700
日期 淨值
20/08/26 361.0700
20/08/25 360.9600
20/08/24 360.6700
20/08/21 360.0600
20/08/20 359.8400
20/08/19 359.9400
20/08/18 359.9700
20/08/17 360.1400
20/08/14 360.2900
20/08/13 361.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 0.63 5.36 1.15 0.00 0.89 23.09

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 503000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網