晴時多雲

基金名稱:百達-歐元非投資等級債券-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 346.87 0.16 385.8 345.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 346.8700
22/05/24 346.7100
22/05/23 346.8700
22/05/20 346.9100
22/05/19 345.2800
22/05/18 348.8400
22/05/17 349.1500
22/05/16 348.4100
22/05/13 347.8900
22/05/12 347.1400
日期 淨值
22/05/11 347.6200
22/05/10 346.2300
22/05/06 348.0400
22/05/05 351.0700
22/05/04 351.2900
22/05/03 352.2300
22/04/29 353.4000
22/04/27 354.4600
22/04/26 356.1900
22/04/25 356.4800
日期 淨值
22/04/22 357.7100
22/04/21 358.6700
22/04/20 358.2500
22/04/19 358.1400
22/04/14 358.8400
22/04/13 359.0400
22/04/12 359.5600
22/04/11 360.2800
22/04/08 361.1100
22/04/07 361.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -3.88 -6.24 -7.78 -0.63 0.65 4.27

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/12/02 基金代碼 PIC36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 210000 百萬美元 (2022/04/29) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網