晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 265.91 1.83 266.74 226.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 265.9100
25/02/12 264.0800
25/02/11 266.5200
25/02/10 265.6200
25/02/07 265.8200
25/02/06 265.5500
25/02/05 261.4400
25/02/04 261.0700
25/02/03 260.3000
25/01/31 264.1900
日期 淨值
25/01/23 259.6500
25/01/22 260.1800
25/01/21 260.5600
25/01/17 260.0800
25/01/16 256.0600
25/01/15 256.7700
25/01/14 251.5300
25/01/13 251.0800
25/01/10 252.0100
25/01/08 251.4000
日期 淨值
25/01/07 253.5700
25/01/06 253.4000
25/01/03 251.7600
25/01/02 254.2300
24/12/31 252.6000
24/12/30 249.7300
24/12/27 253.8100
24/12/23 250.9500
24/12/20 249.8400
24/12/19 252.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.91 3.39 5.77 9.72 0.41 0.87 11.09

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/09/24 基金代碼 PIC35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 882000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網