基金名稱:百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 265.91 | 1.83 | 266.74 | 226.51 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 265.9100 |
25/02/12 | 264.0800 |
25/02/11 | 266.5200 |
25/02/10 | 265.6200 |
25/02/07 | 265.8200 |
25/02/06 | 265.5500 |
25/02/05 | 261.4400 |
25/02/04 | 261.0700 |
25/02/03 | 260.3000 |
25/01/31 | 264.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 259.6500 |
25/01/22 | 260.1800 |
25/01/21 | 260.5600 |
25/01/17 | 260.0800 |
25/01/16 | 256.0600 |
25/01/15 | 256.7700 |
25/01/14 | 251.5300 |
25/01/13 | 251.0800 |
25/01/10 | 252.0100 |
25/01/08 | 251.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 253.5700 |
25/01/06 | 253.4000 |
25/01/03 | 251.7600 |
25/01/02 | 254.2300 |
24/12/31 | 252.6000 |
24/12/30 | 249.7300 |
24/12/27 | 253.8100 |
24/12/23 | 250.9500 |
24/12/20 | 249.8400 |
24/12/19 | 252.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.91 | 3.39 | 5.77 | 9.72 | 0.41 | 0.87 | 11.09 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2014/09/24 | 基金代碼 | PIC35 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 882000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」