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基金名稱：百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 236.43 | 1.78 | 267.16 | 217.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 236.4300 |
| 25/12/10 | 234.6500 |
| 25/12/09 | 235.7800 |
| 25/12/08 | 236.5800 |
| 25/12/05 | 237.0500 |
| 25/12/04 | 236.2600 |
| 25/12/03 | 235.6100 |
| 25/12/02 | 235.5600 |
| 25/12/01 | 236.3300 |
| 25/11/28 | 238.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 236.8400 |
| 25/11/25 | 234.7700 |
| 25/11/24 | 233.7700 |
| 25/11/21 | 231.7000 |
| 25/11/20 | 234.0900 |
| 25/11/19 | 232.3600 |
| 25/11/18 | 230.5900 |
| 25/11/17 | 234.5600 |
| 25/11/14 | 234.2900 |
| 25/11/13 | 238.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 240.0900 |
| 25/11/11 | 237.7800 |
| 25/11/10 | 236.5300 |
| 25/11/07 | 235.3900 |
| 25/11/06 | 237.5700 |
| 25/11/05 | 240.4900 |
| 25/11/04 | 239.6100 |
| 25/11/03 | 239.7500 |
| 25/10/31 | 240.8300 |
| 25/10/30 | 242.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.05 | -1.71 | -2.40 | -3.65 | -0.17 | 1.04 | 17.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/24 | 基金代碼 | PIC35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Weinoehrl/Savironi Chet | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 779000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採用一項永續性策略，旨在透過主要投資於為城市化問題提供更富智能之解決方案並改善城市居民的生活品質，尤其是在環境、安全、健康、教育、就業、社區或移動性領域的公司，以實現正面的環境及社會影響。本基金投資流程整合了ESG因素，進行ESG分析之投資組合的比例，至少為淨資產或發行人數量的90%。在選擇本基金之投資時，會考量發行人的環境及社會特徵，依良好治理規範以增加或減少目標權重，並預計除去20% ESG特徵最弱的發行人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」