晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 235.35 -4.55 248.19 185.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 235.3500
21/05/10 239.9000
21/05/07 241.6400
21/05/06 239.6400
21/05/05 242.9600
21/05/04 241.8200
21/05/03 245.4000
21/04/30 245.3000
21/04/28 248.1900
21/04/27 247.5600
日期 淨值
21/04/26 247.8500
21/04/23 246.5700
21/04/22 246.7100
21/04/21 245.1000
21/04/20 245.4000
21/04/19 246.2200
21/04/16 246.6100
21/04/15 245.2000
21/04/14 245.6500
21/04/13 244.7400
日期 淨值
21/04/12 244.1100
21/04/09 244.7200
21/04/08 243.6100
21/04/07 242.0300
21/04/06 242.7600
21/04/01 241.7700
21/03/31 239.4500
21/03/30 237.5500
21/03/29 237.2300
21/03/26 235.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 -1.09 2.53 8.29 0.56 0.98 10.20

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/09/24 基金代碼 PIC35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2075000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網