晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 256.48 2.66 256.48 201.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 256.4800
21/10/21 253.8200
21/10/20 254.1700
21/10/19 253.1700
21/10/18 252.3100
21/10/15 253.0200
21/10/14 249.5200
21/10/13 245.9600
21/10/12 244.5800
21/10/11 245.2900
日期 淨值
21/10/07 247.8400
21/10/06 241.7100
21/10/05 242.3700
21/10/04 243.4200
21/10/01 243.1700
21/09/30 246.2900
21/09/29 246.0900
21/09/28 245.4700
21/09/27 249.8800
21/09/24 250.0900
日期 淨值
21/09/23 251.0800
21/09/22 248.2100
21/09/21 248.1700
21/09/16 251.5600
21/09/15 249.4700
21/09/14 251.2000
21/09/13 252.1000
21/09/10 252.5600
21/09/09 253.6700
21/09/08 253.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.92 1.80 3.52 8.81 0.61 0.63 8.67

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/09/24 基金代碼 PIC35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2188000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網