晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 285.98 2.37 293.73 219.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 285.9800
21/05/06 283.6100
21/05/05 287.5400
21/05/04 286.1900
21/05/03 290.4300
21/04/30 290.3000
21/04/28 293.7300
21/04/27 292.9800
21/04/26 293.3200
21/04/23 291.8100
日期 淨值
21/04/22 291.9700
21/04/21 290.0800
21/04/20 290.4300
21/04/19 291.4000
21/04/16 291.8600
21/04/15 290.1900
21/04/14 290.7300
21/04/13 289.6400
21/04/12 288.9000
21/04/09 289.6200
日期 淨值
21/04/08 288.3100
21/04/07 286.4500
21/04/06 287.3100
21/04/01 286.1400
21/03/31 283.3900
21/03/30 281.1500
21/03/29 280.7700
21/03/26 278.1900
21/03/25 274.0500
21/03/24 278.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 3.78 7.01 11.54 0.50 0.74 12.98

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/09/24 基金代碼 PIC34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2075000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網