晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 314.71 2.17 315.69 268.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 314.7100
25/02/12 312.5400
25/02/11 315.4300
25/02/10 314.3700
25/02/07 314.6100
25/02/06 314.2800
25/02/05 309.4100
25/02/04 308.9800
25/02/03 308.0700
25/01/31 312.6800
日期 淨值
25/01/23 307.3000
25/01/22 307.9200
25/01/21 308.3800
25/01/17 307.8000
25/01/16 303.0500
25/01/15 303.8900
25/01/14 297.6900
25/01/13 297.1500
25/01/10 298.2600
25/01/08 297.5400
日期 淨值
25/01/07 300.1100
25/01/06 299.9000
25/01/03 297.9700
25/01/02 300.8900
24/12/31 298.9500
24/12/30 295.5600
24/12/27 300.3900
24/12/23 297.0100
24/12/20 295.6900
24/12/19 298.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.91 3.39 5.77 9.72 0.41 0.87 11.09

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/09/24 基金代碼 PIC34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 882000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網