晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 295.31 4.21 302.83 238.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 295.3100
21/10/13 291.1000
21/10/12 289.4600
21/10/11 290.3100
21/10/07 293.3100
21/10/06 286.0600
21/10/05 286.8500
21/10/04 288.0900
21/10/01 287.8000
21/09/30 291.4800
日期 淨值
21/09/29 291.2500
21/09/28 290.5100
21/09/27 295.7300
21/09/24 295.9900
21/09/23 297.1600
21/09/22 293.7600
21/09/21 293.7100
21/09/16 297.7200
21/09/15 295.2500
21/09/14 297.2900
日期 淨值
21/09/13 298.3700
21/09/10 298.9100
21/09/09 300.2200
21/09/08 299.5200
21/09/07 299.5300
21/09/03 299.5800
21/09/02 301.5000
21/09/01 300.6200
21/08/31 300.1700
21/08/30 302.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.06 -1.34 1.08 5.77 0.39 0.81 10.21

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2014/09/24 基金代碼 PIC34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2188000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網