晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 166.25 0.04 167.25 150.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 166.2500
21/05/07 166.2100
21/05/06 166.1200
21/05/05 166.1800
21/05/04 166.2300
21/04/30 166.2200
21/04/29 166.1900
21/04/27 166.0800
21/04/26 166.0900
21/04/23 166.0900
日期 淨值
21/04/22 166.0300
21/04/21 165.9800
21/04/20 166.3300
21/04/19 166.6300
21/04/16 165.9100
21/04/15 166.5400
21/04/14 166.4200
21/04/13 166.4400
21/04/12 166.5000
21/04/09 167.2300
日期 淨值
21/04/08 166.4600
21/04/07 166.4000
21/04/06 166.2800
21/04/01 165.9400
21/03/30 165.4700
21/03/29 165.5200
21/03/26 165.5300
21/03/25 165.4100
21/03/24 164.5200
21/03/23 165.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.03 0.83 3.84 0.56 0.71 6.08

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2011/03/08 基金代碼 PIC33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 374000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網