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基金名稱：百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 164.16 | 0.02 | 167.46 | 158.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 164.1600 |
| 21/10/19 | 164.1400 |
| 21/10/18 | 164.1200 |
| 21/10/15 | 164.3200 |
| 21/10/14 | 164.1800 |
| 21/10/13 | 163.5700 |
| 21/10/12 | 163.5200 |
| 21/10/11 | 163.9700 |
| 21/10/08 | 164.3800 |
| 21/10/06 | 164.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 164.7900 |
| 21/10/04 | 165.0900 |
| 21/10/01 | 165.0500 |
| 21/09/30 | 166.0000 |
| 21/09/29 | 166.1100 |
| 21/09/28 | 165.4300 |
| 21/09/27 | 165.8400 |
| 21/09/24 | 165.9400 |
| 21/09/23 | 166.1500 |
| 21/09/22 | 166.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 166.0600 |
| 21/09/20 | 166.4200 |
| 21/09/15 | 166.7700 |
| 21/09/14 | 166.6000 |
| 21/09/13 | 166.5800 |
| 21/09/10 | 166.4900 |
| 21/09/09 | 166.4400 |
| 21/09/08 | 166.4400 |
| 21/09/07 | 166.3800 |
| 21/09/06 | 166.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -0.65 | -0.42 | 0.57 | 0.37 | 0.68 | 3.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/08 | 基金代碼 | PIC33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 356000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金追求的是資本增值，將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」