晴時多雲

top
基金名稱:

百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 152.54 0.79 171.7 135.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 152.5400
20/05/19 151.7500
20/05/18 150.9900
20/05/15 150.5500
20/05/14 150.6100
20/05/13 151.5400
20/05/12 151.6200
20/05/11 151.6400
20/05/07 151.2200
20/05/06 151.1700
日期 淨值
20/05/05 150.9900
20/05/04 150.8400
20/04/30 152.0000
20/04/28 151.7300
20/04/27 151.5800
20/04/24 151.0300
20/04/23 151.0100
20/04/22 150.3200
20/04/21 150.5800
20/04/20 151.7700
日期 淨值
20/04/17 152.1900
20/04/16 151.9100
20/04/15 152.5500
20/04/14 152.7600
20/04/09 149.4400
20/04/08 147.7300
20/04/07 146.7700
20/04/06 145.1600
20/04/03 144.8600
20/04/02 144.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 0.37 -4.63 -6.38 -0.05 0.92 23.80

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2011/03/08 基金代碼 PIC33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 390000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網