基金名稱：
百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 152.54 | 0.79 | 171.7 | 135.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 152.5400 |
| 20/05/19 | 151.7500 |
| 20/05/18 | 150.9900 |
| 20/05/15 | 150.5500 |
| 20/05/14 | 150.6100 |
| 20/05/13 | 151.5400 |
| 20/05/12 | 151.6200 |
| 20/05/11 | 151.6400 |
| 20/05/07 | 151.2200 |
| 20/05/06 | 151.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 150.9900 |
| 20/05/04 | 150.8400 |
| 20/04/30 | 152.0000 |
| 20/04/28 | 151.7300 |
| 20/04/27 | 151.5800 |
| 20/04/24 | 151.0300 |
| 20/04/23 | 151.0100 |
| 20/04/22 | 150.3200 |
| 20/04/21 | 150.5800 |
| 20/04/20 | 151.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/17 | 152.1900 |
| 20/04/16 | 151.9100 |
| 20/04/15 | 152.5500 |
| 20/04/14 | 152.7600 |
| 20/04/09 | 149.4400 |
| 20/04/08 | 147.7300 |
| 20/04/07 | 146.7700 |
| 20/04/06 | 145.1600 |
| 20/04/03 | 144.8600 |
| 20/04/02 | 144.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.30 | 0.37 | -4.63 | -6.38 | -0.05 | 0.92 | 23.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/08 | 基金代碼 | PIC33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 390000 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本子基金追求的是資本增值，將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」