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基金名稱：百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 166.25 | 0.04 | 167.25 | 150.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 166.2500 |
| 21/05/07 | 166.2100 |
| 21/05/06 | 166.1200 |
| 21/05/05 | 166.1800 |
| 21/05/04 | 166.2300 |
| 21/04/30 | 166.2200 |
| 21/04/29 | 166.1900 |
| 21/04/27 | 166.0800 |
| 21/04/26 | 166.0900 |
| 21/04/23 | 166.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 166.0300 |
| 21/04/21 | 165.9800 |
| 21/04/20 | 166.3300 |
| 21/04/19 | 166.6300 |
| 21/04/16 | 165.9100 |
| 21/04/15 | 166.5400 |
| 21/04/14 | 166.4200 |
| 21/04/13 | 166.4400 |
| 21/04/12 | 166.5000 |
| 21/04/09 | 167.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 166.4600 |
| 21/04/07 | 166.4000 |
| 21/04/06 | 166.2800 |
| 21/04/01 | 165.9400 |
| 21/03/30 | 165.4700 |
| 21/03/29 | 165.5200 |
| 21/03/26 | 165.5300 |
| 21/03/25 | 165.4100 |
| 21/03/24 | 164.5200 |
| 21/03/23 | 165.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.14 | 0.03 | 0.83 | 3.84 | 0.56 | 0.71 | 6.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/08 | 基金代碼 | PIC33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 374000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金追求的是資本增值，將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」