晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 164.16 0.02 167.46 158.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 164.1600
21/10/19 164.1400
21/10/18 164.1200
21/10/15 164.3200
21/10/14 164.1800
21/10/13 163.5700
21/10/12 163.5200
21/10/11 163.9700
21/10/08 164.3800
21/10/06 164.2600
日期 淨值
21/10/05 164.7900
21/10/04 165.0900
21/10/01 165.0500
21/09/30 166.0000
21/09/29 166.1100
21/09/28 165.4300
21/09/27 165.8400
21/09/24 165.9400
21/09/23 166.1500
21/09/22 166.2300
日期 淨值
21/09/21 166.0600
21/09/20 166.4200
21/09/15 166.7700
21/09/14 166.6000
21/09/13 166.5800
21/09/10 166.4900
21/09/09 166.4400
21/09/08 166.4400
21/09/07 166.3800
21/09/06 166.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.65 -0.42 0.57 0.37 0.68 3.29

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2011/03/08 基金代碼 PIC33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 356000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網