晴時多雲

top
基金名稱:

百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/22 160.21 -0.93 171.7 135.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/22 160.2100
20/09/21 161.1400
20/09/18 161.9800
20/09/17 161.9700
20/09/16 162.1700
20/09/15 161.9800
20/09/14 161.9100
20/09/11 161.9000
20/09/10 162.0800
20/09/09 161.0000
日期 淨值
20/09/08 162.0500
20/09/07 162.2000
20/09/04 162.1900
20/09/03 162.3000
20/09/02 162.2600
20/09/01 161.8400
20/08/28 161.6200
20/08/27 161.4200
20/08/26 161.4200
20/08/25 161.3800
日期 淨值
20/08/24 161.2500
20/08/21 160.9800
20/08/20 161.2000
20/08/19 161.2400
20/08/18 161.2600
20/08/17 161.3400
20/08/14 161.4100
20/08/13 161.8300
20/08/12 161.7400
20/08/11 161.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 1.26 5.79 0.75 -0.02 0.91 23.36

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2011/03/08 基金代碼 PIC33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 419000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本子基金追求的是資本增值,將至少三分之二的總資產投資在以歐元計價的高收益、低品質固定收益投資工具上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網