晴時多雲

基金名稱:百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 146.23 0.05 167.46 145.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 146.2300
22/05/24 146.1800
22/05/23 146.2500
22/05/20 146.5900
22/05/19 145.9300
22/05/18 147.4300
22/05/17 147.5700
22/05/16 147.2700
22/05/13 147.0600
22/05/12 146.7600
日期 淨值
22/05/11 146.9600
22/05/10 146.3800
22/05/06 147.1700
22/05/05 148.4600
22/05/04 148.5700
22/05/03 148.9700
22/04/29 149.4800
22/04/27 149.9500
22/04/26 150.6700
22/04/25 150.8100
日期 淨值
22/04/22 151.3400
22/04/21 151.7700
22/04/20 151.9100
22/04/19 151.8600
22/04/14 152.1800
22/04/13 152.2800
22/04/12 152.5000
22/04/11 152.8100
22/04/08 153.1700
22/04/07 153.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.37 -4.30 -6.77 -8.46 -0.68 0.69 4.44

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2011/03/08 基金代碼 PIC33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 199000 百萬歐元 (2022/04/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網