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基金名稱：百達-歐元高收益債券-R歐元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 245.84 | 0.02 | 249.23 | 232.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 245.8400 |
| 21/10/19 | 245.8200 |
| 21/10/18 | 245.7900 |
| 21/10/15 | 246.0800 |
| 21/10/14 | 245.8700 |
| 21/10/13 | 244.9600 |
| 21/10/12 | 244.8900 |
| 21/10/11 | 245.5600 |
| 21/10/08 | 246.1800 |
| 21/10/06 | 245.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 246.7800 |
| 21/10/04 | 247.2400 |
| 21/10/01 | 247.1800 |
| 21/09/30 | 248.6000 |
| 21/09/29 | 248.7700 |
| 21/09/28 | 247.7500 |
| 21/09/27 | 248.3600 |
| 21/09/24 | 248.5000 |
| 21/09/23 | 248.8300 |
| 21/09/22 | 248.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 248.7000 |
| 21/09/20 | 248.7000 |
| 21/09/15 | 249.2300 |
| 21/09/14 | 248.9700 |
| 21/09/13 | 248.9400 |
| 21/09/10 | 248.8100 |
| 21/09/09 | 248.7300 |
| 21/09/08 | 248.7400 |
| 21/09/07 | 248.6500 |
| 21/09/06 | 248.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | -0.66 | -0.42 | 0.56 | 0.37 | 0.69 | 3.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/18 | 基金代碼 | PIC32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 356000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」