晴時多雲

基金名稱:百達-歐元非投資等級債券-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 222.64 0.09 249.23 221.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 222.6400
22/05/24 222.5500
22/05/23 222.6700
22/05/20 222.7000
22/05/19 221.7000
22/05/18 223.9800
22/05/17 224.1900
22/05/16 223.7300
22/05/13 223.4100
22/05/12 222.9600
日期 淨值
22/05/11 223.2600
22/05/10 222.3800
22/05/06 223.5700
22/05/05 225.5400
22/05/04 225.7000
22/05/03 226.3200
22/04/29 227.0800
22/04/27 227.8100
22/04/26 228.9000
22/04/25 229.1000
日期 淨值
22/04/22 229.9100
22/04/21 230.5600
22/04/20 230.3000
22/04/19 230.2200
22/04/14 230.7100
22/04/13 230.8500
22/04/12 231.1900
22/04/11 231.6600
22/04/08 232.2000
22/04/07 232.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -4.09 -6.56 -8.25 -0.68 0.67 4.32

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/12/18 基金代碼 PIC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 199000 百萬歐元 (2022/04/29) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網