晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-R歐元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 245.77 -0.19 247.29 217.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 245.7700
21/05/11 245.9600
21/05/10 246.3700
21/05/07 246.3100
21/05/06 246.1800
21/05/05 246.2600
21/05/04 246.3400
21/04/30 246.3100
21/04/29 246.2700
21/04/27 246.1100
日期 淨值
21/04/26 246.1300
21/04/23 246.1300
21/04/22 246.0300
21/04/21 245.9700
21/04/20 245.9700
21/04/19 246.4000
21/04/16 245.3500
21/04/15 246.2800
21/04/14 246.1000
21/04/13 246.1200
日期 淨值
21/04/12 246.2200
21/04/09 247.2900
21/04/08 246.1500
21/04/07 246.0700
21/04/06 245.8900
21/04/01 245.3900
21/03/30 244.7000
21/03/29 244.7600
21/03/26 244.7800
21/03/25 244.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.03 0.87 3.76 0.69 0.71 4.69

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/12/18 基金代碼 PIC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 374000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網