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基金名稱:

百達-歐元高收益債券-R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 229.19 1.28 246.9 195.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 229.1900
20/06/02 227.9100
20/05/29 226.1400
20/05/28 226.0000
20/05/27 225.0800
20/05/26 224.8100
20/05/22 221.4600
20/05/20 220.6900
20/05/19 219.5400
20/05/18 218.4400
日期 淨值
20/05/15 217.8000
20/05/14 217.8800
20/05/13 219.2300
20/05/12 219.3400
20/05/11 219.3800
20/05/07 218.7700
20/05/06 218.6900
20/05/05 218.4300
20/05/04 218.2300
20/04/30 219.9000
日期 淨值
20/04/28 219.5100
20/04/27 219.3000
20/04/24 218.4900
20/04/23 218.4700
20/04/22 217.4700
20/04/21 217.8500
20/04/20 219.1200
20/04/17 219.7300
20/04/16 219.3300
20/04/15 220.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 3.02 -1.53 -3.04 -0.02 0.85 16.01

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/12/18 基金代碼 PIC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 404000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網