基金名稱：
百達-歐元高收益債券-R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 232.63 | -1.51 | 246.9 | 195.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 232.6300 |
| 20/09/23 | 234.1400 |
| 20/09/22 | 234.0000 |
| 20/09/21 | 234.9100 |
| 20/09/18 | 236.1400 |
| 20/09/17 | 236.1300 |
| 20/09/16 | 236.4100 |
| 20/09/15 | 236.1400 |
| 20/09/14 | 236.0400 |
| 20/09/11 | 236.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 236.2900 |
| 20/09/09 | 234.7100 |
| 20/09/08 | 236.2400 |
| 20/09/07 | 236.4600 |
| 20/09/04 | 236.4500 |
| 20/09/03 | 236.6100 |
| 20/09/02 | 236.5500 |
| 20/09/01 | 235.9400 |
| 20/08/28 | 235.6200 |
| 20/08/27 | 235.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 235.3300 |
| 20/08/25 | 235.2600 |
| 20/08/24 | 235.0800 |
| 20/08/21 | 234.6900 |
| 20/08/20 | 234.5600 |
| 20/08/19 | 234.6300 |
| 20/08/18 | 234.6500 |
| 20/08/17 | 234.7700 |
| 20/08/14 | 234.8700 |
| 20/08/13 | 235.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.55 | 0.49 | 5.08 | 0.33 | -0.02 | 0.90 | 23.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/18 | 基金代碼 | PIC32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 419000 百萬歐元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」