晴時多雲

基金名稱:百達-歐元高收益債券-R歐元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 245.84 0.02 249.23 232.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 245.8400
21/10/19 245.8200
21/10/18 245.7900
21/10/15 246.0800
21/10/14 245.8700
21/10/13 244.9600
21/10/12 244.8900
21/10/11 245.5600
21/10/08 246.1800
21/10/06 245.9900
日期 淨值
21/10/05 246.7800
21/10/04 247.2400
21/10/01 247.1800
21/09/30 248.6000
21/09/29 248.7700
21/09/28 247.7500
21/09/27 248.3600
21/09/24 248.5000
21/09/23 248.8300
21/09/22 248.9400
日期 淨值
21/09/21 248.7000
21/09/20 248.7000
21/09/15 249.2300
21/09/14 248.9700
21/09/13 248.9400
21/09/10 248.8100
21/09/09 248.7300
21/09/08 248.7400
21/09/07 248.6500
21/09/06 248.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.66 -0.42 0.56 0.37 0.69 3.29

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/12/18 基金代碼 PIC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 356000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網