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基金名稱:

百達-歐元高收益債券-R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 232.63 -1.51 246.9 195.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 232.6300
20/09/23 234.1400
20/09/22 234.0000
20/09/21 234.9100
20/09/18 236.1400
20/09/17 236.1300
20/09/16 236.4100
20/09/15 236.1400
20/09/14 236.0400
20/09/11 236.0300
日期 淨值
20/09/10 236.2900
20/09/09 234.7100
20/09/08 236.2400
20/09/07 236.4600
20/09/04 236.4500
20/09/03 236.6100
20/09/02 236.5500
20/09/01 235.9400
20/08/28 235.6200
20/08/27 235.3300
日期 淨值
20/08/26 235.3300
20/08/25 235.2600
20/08/24 235.0800
20/08/21 234.6900
20/08/20 234.5600
20/08/19 234.6300
20/08/18 234.6500
20/08/17 234.7700
20/08/14 234.8700
20/08/13 235.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 0.49 5.08 0.33 -0.02 0.90 23.18

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/12/18 基金代碼 PIC32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 419000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網