基金名稱：
百達-歐元高收益債券-R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 229.19 | 1.28 | 246.9 | 195.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 229.1900 |
| 20/06/02 | 227.9100 |
| 20/05/29 | 226.1400 |
| 20/05/28 | 226.0000 |
| 20/05/27 | 225.0800 |
| 20/05/26 | 224.8100 |
| 20/05/22 | 221.4600 |
| 20/05/20 | 220.6900 |
| 20/05/19 | 219.5400 |
| 20/05/18 | 218.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 217.8000 |
| 20/05/14 | 217.8800 |
| 20/05/13 | 219.2300 |
| 20/05/12 | 219.3400 |
| 20/05/11 | 219.3800 |
| 20/05/07 | 218.7700 |
| 20/05/06 | 218.6900 |
| 20/05/05 | 218.4300 |
| 20/05/04 | 218.2300 |
| 20/04/30 | 219.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 219.5100 |
| 20/04/27 | 219.3000 |
| 20/04/24 | 218.4900 |
| 20/04/23 | 218.4700 |
| 20/04/22 | 217.4700 |
| 20/04/21 | 217.8500 |
| 20/04/20 | 219.1200 |
| 20/04/17 | 219.7300 |
| 20/04/16 | 219.3300 |
| 20/04/15 | 220.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.74 | 3.02 | -1.53 | -3.04 | -0.02 | 0.85 | 16.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/18 | 基金代碼 | PIC32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 404000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」