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基金名稱：百達-歐元高收益債券-R歐元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 245.77 | -0.19 | 247.29 | 217.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 245.7700 |
| 21/05/11 | 245.9600 |
| 21/05/10 | 246.3700 |
| 21/05/07 | 246.3100 |
| 21/05/06 | 246.1800 |
| 21/05/05 | 246.2600 |
| 21/05/04 | 246.3400 |
| 21/04/30 | 246.3100 |
| 21/04/29 | 246.2700 |
| 21/04/27 | 246.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 246.1300 |
| 21/04/23 | 246.1300 |
| 21/04/22 | 246.0300 |
| 21/04/21 | 245.9700 |
| 21/04/20 | 245.9700 |
| 21/04/19 | 246.4000 |
| 21/04/16 | 245.3500 |
| 21/04/15 | 246.2800 |
| 21/04/14 | 246.1000 |
| 21/04/13 | 246.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 246.2200 |
| 21/04/09 | 247.2900 |
| 21/04/08 | 246.1500 |
| 21/04/07 | 246.0700 |
| 21/04/06 | 245.8900 |
| 21/04/01 | 245.3900 |
| 21/03/30 | 244.7000 |
| 21/03/29 | 244.7600 |
| 21/03/26 | 244.7800 |
| 21/03/25 | 244.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | 0.03 | 0.87 | 3.76 | 0.69 | 0.71 | 4.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/18 | 基金代碼 | PIC32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 374000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」