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基金名稱:

百達-林木資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 126.15 2.28 99.58 100.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 126.1500
20/05/29 123.8700
20/05/28 127.0600
20/05/27 126.5700
20/05/26 125.3500
20/05/22 121.6100
20/05/20 121.2400
20/05/19 119.5100
20/05/18 118.5800
20/05/15 113.9400
日期 淨值
20/05/14 110.5300
20/05/13 116.2900
20/05/12 120.7000
20/05/11 120.7200
20/05/08 121.6800
20/05/07 119.8000
20/05/06 117.3600
20/05/05 118.1600
20/05/04 115.4800
20/04/30 123.1300
日期 淨值
20/04/29 125.0800
20/04/28 120.0600
20/04/27 114.9300
20/04/24 112.1800
20/04/23 112.0100
20/04/22 110.3400
20/04/21 109.8500
20/04/20 111.1200
20/04/17 114.0400
20/04/16 109.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 7.37 -3.10 -2.94 0.08 0.64 34.32

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/09/29 基金代碼 PIC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Gabriel Micheli/Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 355000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及/或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網