晴時多雲

基金名稱:百達-林木資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 206.56 1.25 206.56 110.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 206.5600
21/05/06 205.3100
21/05/05 205.5900
21/05/04 202.4600
21/05/03 201.1900
21/04/30 200.1300
21/04/28 202.7100
21/04/27 202.7600
21/04/26 201.7700
21/04/23 199.7200
日期 淨值
21/04/22 199.2900
21/04/21 199.7400
21/04/20 203.0000
21/04/19 204.2900
21/04/16 202.1800
21/04/15 199.5100
21/04/14 198.4300
21/04/13 197.6500
21/04/12 198.6600
21/04/09 198.8100
日期 淨值
21/04/08 196.7500
21/04/07 196.9400
21/04/06 196.8800
21/04/01 192.6200
21/03/31 192.4000
21/03/30 190.8600
21/03/29 192.0300
21/03/26 189.9000
21/03/25 183.6100
21/03/24 186.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.00 11.60 20.89 37.03 1.29 0.10 12.59

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/09/29 基金代碼 PIC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 855000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及/或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網