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基金名稱:

百達-林木資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 145.73 -0.7 99.58 100.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 145.7300
20/09/16 146.4300
20/09/15 146.4600
20/09/14 144.7900
20/09/11 143.3500
20/09/10 144.1000
20/09/09 144.2100
20/09/08 143.5300
20/09/04 145.9600
20/09/03 148.0400
日期 淨值
20/09/02 148.4900
20/09/01 145.5900
20/08/31 146.2600
20/08/28 147.9300
20/08/27 149.0400
20/08/26 148.3000
20/08/25 148.4800
20/08/24 148.8100
20/08/21 147.6300
20/08/20 146.7300
日期 淨值
20/08/19 146.9500
20/08/18 144.8500
20/08/17 144.5900
20/08/14 142.5700
20/08/13 143.0100
20/08/12 142.5800
20/08/11 142.1400
20/08/10 141.2000
20/08/07 139.5800
20/08/06 139.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.41 7.22 20.62 10.76 0.12 0.65 42.80

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/09/29 基金代碼 PIC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Gabriel Micheli/Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 361000 百萬歐元 (2020/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及/或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網