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基金名稱:

百達-林木資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 150.07 -1.34 151.41 120.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 150.0700
20/01/17 151.4100
20/01/16 149.9000
20/01/15 148.6400
20/01/14 147.7800
20/01/13 147.0900
20/01/10 147.2000
20/01/09 146.7500
20/01/08 146.1100
20/01/07 145.4400
日期 淨值
20/01/06 144.7700
20/01/03 145.9000
20/01/02 147.9100
19/12/31 146.9200
19/12/30 146.9800
19/12/27 147.9000
19/12/23 148.6200
19/12/20 148.8300
19/12/19 147.1100
19/12/18 146.8900
日期 淨值
19/12/17 146.7200
19/12/16 146.9200
19/12/13 146.2300
19/12/12 146.2800
19/12/11 145.4200
19/12/10 144.9800
19/12/09 146.3300
19/12/06 146.5100
19/12/05 144.8000
19/12/04 145.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 9.64 11.60 0.33 0.45 11.97

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/09/29 基金代碼 PIC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Gabriel Micheli/Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 559000 百萬歐元 (2019/11/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及/或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 2.3

資料來源:MoneyDJ理財網