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基金名稱:

百達-林木資源-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 166.6 -1.48 168.08 134.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 166.6000
20/01/17 168.0800
20/01/16 167.0300
20/01/15 165.7500
20/01/14 164.3700
20/01/13 163.6100
20/01/10 163.4000
20/01/09 163.0100
20/01/08 162.5500
20/01/07 162.1300
日期 淨值
20/01/06 161.9100
20/01/03 162.8000
20/01/02 165.2600
19/12/31 164.8400
19/12/30 164.7000
19/12/27 165.0400
19/12/23 164.7700
19/12/20 164.9600
19/12/19 163.6200
19/12/18 163.3000
日期 淨值
19/12/17 163.6100
19/12/16 163.8100
19/12/13 163.0700
19/12/12 162.7300
19/12/11 161.2800
19/12/10 160.6200
19/12/09 162.0200
19/12/06 162.0000
19/12/05 160.7600
19/12/04 161.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 9.53 10.53 0.25 0.45 13.07

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/09/29 基金代碼 PIC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Gabriel Micheli/Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 615000 百萬美元 (2019/11/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及/或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 2.3

資料來源:MoneyDJ理財網