晴時多雲

基金名稱:百達-林木資源-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 250.44 2.73 250.44 119.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 250.4400
21/05/06 247.7100
21/05/05 246.7200
21/05/04 243.4800
21/05/03 242.6800
21/04/30 241.7400
21/04/28 244.7400
21/04/27 245.0500
21/04/26 243.5200
21/04/23 240.9200
日期 淨值
21/04/22 239.7800
21/04/21 239.9500
21/04/20 244.5200
21/04/19 245.7100
21/04/16 242.2500
21/04/15 238.9800
21/04/14 237.3200
21/04/13 236.0000
21/04/12 236.5700
21/04/09 236.3400
日期 淨值
21/04/08 234.1700
21/04/07 234.2400
21/04/06 233.1500
21/04/01 226.4700
21/03/31 225.8900
21/03/30 223.7400
21/03/29 226.1700
21/03/26 223.9300
21/03/25 216.6700
21/03/24 220.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.91 13.27 21.95 42.35 1.11 0.16 18.05

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/09/29 基金代碼 PIC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1003000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及/或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網