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基金名稱:

百達-林木資源-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 141.19 3.44 168.08 101.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 141.1900
20/05/29 137.7500
20/05/28 140.2700
20/05/27 139.0900
20/05/26 137.6600
20/05/22 132.5200
20/05/20 133.1500
20/05/19 130.7000
20/05/18 128.7700
20/05/15 123.4700
日期 淨值
20/05/14 119.3100
20/05/13 126.3300
20/05/12 131.3000
20/05/11 130.7900
20/05/08 131.7300
20/05/07 129.1400
20/05/06 126.8900
20/05/05 128.5400
20/05/04 126.2000
20/04/30 133.7000
日期 淨值
20/04/29 135.8900
20/04/28 130.1900
20/04/27 124.6700
20/04/24 121.1300
20/04/23 120.9200
20/04/22 119.7400
20/04/21 119.3900
20/04/20 120.7300
20/04/17 124.1400
20/04/16 119.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 9.88 -1.47 -1.79 0.08 0.72 36.95

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/09/29 基金代碼 PIC30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Gabriel Micheli/Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 385000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及/或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網