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基金名稱:

百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2115.19 30.46 2421.21 1597.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2115.1900
20/05/27 2084.7300
20/05/26 2091.8000
20/05/22 2050.9900
20/05/20 2046.8000
20/05/19 2037.4000
20/05/18 2032.0500
20/05/15 1970.8400
20/05/14 1932.7800
20/05/13 1985.0200
日期 淨值
20/05/12 2014.7000
20/05/11 2021.6100
20/05/08 2038.9200
20/05/07 2023.1700
20/05/06 1992.7400
20/05/05 1990.8300
20/05/04 1935.0800
20/04/30 2021.4800
20/04/29 2037.8800
20/04/28 2017.9000
日期 淨值
20/04/27 1979.5200
20/04/24 1937.1500
20/04/23 1952.7000
20/04/22 1929.3400
20/04/21 1910.2400
20/04/20 1947.8500
20/04/17 1966.2900
20/04/16 1904.2300
20/04/15 1923.5400
20/04/14 1960.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 8.23 1.69 2.80 0.11 0.96 24.67

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/12/05 基金代碼 PIC29
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Lucia Macaccaro 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 24483000 百萬南非幣 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股份及類似證券(包括結構性產品)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網