基金名稱:百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 3004.85 | 3.12 | 3004.85 | 2486.31 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 3004.8500 |
25/02/06 | 3001.7300 |
25/02/05 | 2954.9900 |
25/02/04 | 2950.7200 |
25/02/03 | 2941.7800 |
25/01/31 | 2985.8100 |
25/01/23 | 2932.0400 |
25/01/22 | 2937.7100 |
25/01/21 | 2941.7800 |
25/01/17 | 2935.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 2890.1200 |
25/01/15 | 2897.7300 |
25/01/14 | 2838.8200 |
25/01/13 | 2833.3500 |
25/01/10 | 2843.3100 |
25/01/08 | 2835.8200 |
25/01/07 | 2860.3200 |
25/01/06 | 2857.8400 |
25/01/03 | 2839.2400 |
25/01/02 | 2866.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 2848.0900 |
24/12/30 | 2815.3300 |
24/12/27 | 2861.5900 |
24/12/23 | 2827.4400 |
24/12/20 | 2814.0100 |
24/12/19 | 2840.1300 |
24/12/18 | 2896.7000 |
24/12/17 | 2904.9000 |
24/12/16 | 2929.5100 |
24/12/13 | 2938.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.05 | 3.80 | 7.23 | 12.09 | 0.59 | 0.49 | 8.75 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2013/12/05 | 基金代碼 | PIC29 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 16639000 百萬南非幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」