晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 3004.85 3.12 3004.85 2486.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 3004.8500
25/02/06 3001.7300
25/02/05 2954.9900
25/02/04 2950.7200
25/02/03 2941.7800
25/01/31 2985.8100
25/01/23 2932.0400
25/01/22 2937.7100
25/01/21 2941.7800
25/01/17 2935.3100
日期 淨值
25/01/16 2890.1200
25/01/15 2897.7300
25/01/14 2838.8200
25/01/13 2833.3500
25/01/10 2843.3100
25/01/08 2835.8200
25/01/07 2860.3200
25/01/06 2857.8400
25/01/03 2839.2400
25/01/02 2866.7200
日期 淨值
24/12/31 2848.0900
24/12/30 2815.3300
24/12/27 2861.5900
24/12/23 2827.4400
24/12/20 2814.0100
24/12/19 2840.1300
24/12/18 2896.7000
24/12/17 2904.9000
24/12/16 2929.5100
24/12/13 2938.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 3.80 7.23 12.09 0.59 0.49 8.75

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/12/05 基金代碼 PIC29
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 16639000 百萬南非幣 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網