晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 2832.9 30.13 2832.9 2134.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 2832.9000
21/10/21 2802.7700
21/10/20 2806.8700
21/10/19 2795.3900
21/10/18 2785.5600
21/10/15 2792.4200
21/10/14 2753.2200
21/10/13 2714.3100
21/10/12 2698.4400
21/10/11 2705.6100
日期 淨值
21/10/07 2732.3100
21/10/06 2665.3700
21/10/05 2672.0800
21/10/04 2683.0000
21/10/01 2679.5200
21/09/30 2713.1200
21/09/29 2710.4600
21/09/28 2704.2600
21/09/27 2752.4600
21/09/24 2752.9400
日期 淨值
21/09/23 2763.2700
21/09/22 2731.4600
21/09/21 2730.9700
21/09/16 2766.6100
21/09/15 2742.9700
21/09/14 2761.6900
21/09/13 2771.5800
21/09/10 2775.4600
21/09/09 2787.1600
21/09/08 2779.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.04 2.61 4.99 11.63 0.74 0.62 8.76

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/12/05 基金代碼 PIC29
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 31840000 百萬南非幣 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網