晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 2543.77 -48.56 2680.22 1932.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 2543.7700
21/05/10 2592.3300
21/05/07 2610.1900
21/05/06 2588.3900
21/05/05 2623.2600
21/05/04 2610.6200
21/05/03 2648.5700
21/04/30 2647.6300
21/04/28 2680.2200
21/04/27 2672.8100
日期 淨值
21/04/26 2675.3300
21/04/23 2659.8600
21/04/22 2661.2100
21/04/21 2643.9000
21/04/20 2646.5000
21/04/19 2655.1100
21/04/16 2658.0000
21/04/15 2642.1700
21/04/14 2646.5200
21/04/13 2636.0600
日期 淨值
21/04/12 2628.8800
21/04/09 2634.0700
21/04/08 2621.6400
21/04/07 2603.8100
21/04/06 2611.8200
21/04/01 2600.2500
21/03/31 2574.9500
21/03/30 2553.7800
21/03/29 2551.7100
21/03/26 2526.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -0.40 3.81 10.63 0.67 0.96 10.07

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/12/05 基金代碼 PIC29
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 30641000 百萬南非幣 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網