晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 176.77 2.98 184.71 144.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 176.7700
21/10/13 173.7900
21/10/12 172.4800
21/10/11 173.5000
21/10/07 175.0000
21/10/06 170.4300
21/10/05 171.6900
21/10/04 172.9700
21/10/01 172.3700
21/09/30 174.3300
日期 淨值
21/09/29 175.0300
21/09/28 175.2000
21/09/27 178.6800
21/09/24 179.0100
21/09/23 180.1400
21/09/22 177.9600
21/09/21 177.9300
21/09/16 180.7800
21/09/15 180.2300
21/09/14 181.5700
日期 淨值
21/09/13 181.8600
21/09/10 182.7200
21/09/09 183.2500
21/09/08 182.8500
21/09/07 183.4600
21/09/03 183.9700
21/09/02 184.7100
21/09/01 183.9600
21/08/31 183.3600
21/08/30 184.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -3.19 -2.00 2.22 0.35 1.13 9.82

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2188000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網