晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 174.07 -0.41 183.46 126.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 174.0700
21/05/12 174.4800
21/05/11 175.3500
21/05/10 178.5900
21/05/07 179.3300
21/05/06 176.9800
21/05/05 178.4600
21/05/04 178.0200
21/05/03 181.2000
21/04/30 181.3800
日期 淨值
21/04/28 183.4600
21/04/27 183.1700
21/04/26 183.1500
21/04/23 182.1300
21/04/22 181.7400
21/04/21 180.2900
21/04/20 181.0000
21/04/19 181.3400
21/04/16 180.9500
21/04/15 179.8600
日期 淨值
21/04/14 179.9200
21/04/13 178.9600
21/04/12 178.0200
21/04/09 178.1800
21/04/08 177.5800
21/04/07 176.3200
21/04/06 176.0800
21/04/01 174.1200
21/03/31 172.2000
21/03/30 170.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.88 2.49 11.54 0.65 1.54 15.93

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2075000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網