晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 248.04 4.18 259.18 203

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 248.0400
21/10/13 243.8600
21/10/12 242.0100
21/10/11 243.4500
21/10/07 245.5600
21/10/06 239.1500
21/10/05 240.9200
21/10/04 242.7200
21/10/01 241.8800
21/09/30 244.6200
日期 淨值
21/09/29 245.6000
21/09/28 245.8400
21/09/27 250.7300
21/09/24 251.2000
21/09/23 252.7700
21/09/22 249.7200
21/09/21 249.6700
21/09/16 253.6700
21/09/15 252.9000
21/09/14 254.7700
日期 淨值
21/09/13 255.1900
21/09/10 256.3900
21/09/09 257.1400
21/09/08 256.5800
21/09/07 257.4400
21/09/03 258.1600
21/09/02 259.1800
21/09/01 258.1300
21/08/31 257.2900
21/08/30 258.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -3.19 -2.00 2.22 0.35 1.13 9.83

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2188000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網