晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 251.62 3.28 257.41 172.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 251.6200
21/05/06 248.3400
21/05/05 250.4100
21/05/04 249.7900
21/05/03 254.2600
21/04/30 254.5100
21/04/28 257.4100
21/04/27 257.0400
21/04/26 256.9800
21/04/23 255.5500
日期 淨值
21/04/22 255.0200
21/04/21 252.9800
21/04/20 253.9800
21/04/19 254.4600
21/04/16 253.9100
21/04/15 252.3700
21/04/14 252.4600
21/04/13 251.1200
21/04/12 249.8000
21/04/09 250.0100
日期 淨值
21/04/08 249.1800
21/04/07 247.4000
21/04/06 247.0700
21/04/01 244.3300
21/03/31 241.6400
21/03/30 239.3700
21/03/29 240.1600
21/03/26 238.2700
21/03/25 234.9000
21/03/24 239.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 5.21 7.72 15.08 0.60 1.19 16.58

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2075000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網