晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 150.44 -0.21 151.83 121.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 150.4400
21/10/20 150.6500
21/10/19 150.0600
21/10/18 149.5500
21/10/15 149.9800
21/10/14 147.9000
21/10/13 145.8000
21/10/12 144.9900
21/10/11 145.4200
21/10/07 146.9300
日期 淨值
21/10/06 143.3100
21/10/05 143.7100
21/10/04 144.3400
21/10/01 144.1900
21/09/30 146.0400
21/09/29 145.9200
21/09/28 145.5500
21/09/27 148.1800
21/09/24 148.3200
21/09/23 148.9100
日期 淨值
21/09/22 147.2100
21/09/21 147.1900
21/09/16 149.2200
21/09/15 147.9800
21/09/14 149.0000
21/09/13 149.5400
21/09/10 149.8200
21/09/09 150.4800
21/09/08 150.1400
21/09/07 150.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 0.70 2.51 7.33 0.53 0.64 8.76

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1850000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網