晴時多雲

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基金名稱:

百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 128.02 -0.36 99.63 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 128.0200
20/09/17 128.3800
20/09/16 129.3300
20/09/15 128.7400
20/09/14 127.6700
20/09/11 126.7300
20/09/10 128.2100
20/09/09 128.0600
20/09/08 126.9400
20/09/04 128.7100
日期 淨值
20/09/03 131.5700
20/09/02 131.3500
20/09/01 128.6300
20/08/31 129.0800
20/08/28 129.5900
20/08/27 129.9900
20/08/26 128.8100
20/08/25 128.5800
20/08/24 127.9500
20/08/21 127.2500
日期 淨值
20/08/20 126.1700
20/08/19 126.1100
20/08/18 126.4900
20/08/17 127.1200
20/08/14 127.0800
20/08/13 127.5800
20/08/12 128.2100
20/08/11 128.2800
20/08/10 127.6900
20/08/07 127.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 1.63 9.75 4.64 0.09 0.97 39.45

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Lucia Macaccaro 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1446000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股份及類似證(包括結構性產品)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網