晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 140.53 0.14 142.85 122.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 140.5300
25/02/06 140.3900
25/02/05 138.2100
25/02/04 138.0200
25/02/03 137.6100
25/01/31 139.7100
25/01/23 137.3500
25/01/22 137.6300
25/01/21 137.8400
25/01/17 137.6000
日期 淨值
25/01/16 135.4900
25/01/15 135.8500
25/01/14 133.1000
25/01/13 132.8700
25/01/10 133.3800
25/01/08 133.0600
25/01/07 134.2300
25/01/06 134.1500
25/01/03 133.2900
25/01/02 134.6100
日期 淨值
24/12/31 133.7300
24/12/30 132.2200
24/12/27 134.4200
24/12/23 132.9500
24/12/20 132.3600
24/12/19 133.6000
24/12/18 136.2600
24/12/17 136.6700
24/12/16 139.1800
24/12/13 139.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.69 3.05 5.84 9.50 0.45 0.48 8.76

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 850000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網