晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 217.78 0.86 219.49 173.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 217.7800
21/10/19 216.9200
21/10/18 216.2000
21/10/15 216.8100
21/10/14 213.8100
21/10/13 210.7800
21/10/12 209.6000
21/10/11 210.2200
21/10/07 212.4100
21/10/06 207.1600
日期 淨值
21/10/05 207.7400
21/10/04 208.6500
21/10/01 208.4500
21/09/30 211.1100
21/09/29 210.9500
21/09/28 210.4000
21/09/27 214.2000
21/09/24 214.4100
21/09/23 215.2700
21/09/22 212.8000
日期 淨值
21/09/21 212.7700
21/09/16 215.7100
21/09/15 213.9100
21/09/14 215.4000
21/09/13 216.1800
21/09/10 216.5900
21/09/09 217.5400
21/09/08 217.0400
21/09/07 217.0600
21/09/03 217.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 1.34 3.08 7.47 0.50 0.60 9.22

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC24
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/AndreasKringle 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1850000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網