晴時多雲

基金名稱:百達-智慧城市-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 201.15 -1.19 213.22 163.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 201.1500
21/05/12 202.3400
21/05/11 202.1400
21/05/10 206.0500
21/05/07 207.5600
21/05/06 205.8500
21/05/05 208.7000
21/05/04 207.7200
21/05/03 210.8200
21/04/30 210.7400
日期 淨值
21/04/28 213.2200
21/04/27 212.6900
21/04/26 212.9400
21/04/23 211.8600
21/04/22 211.9800
21/04/21 210.6100
21/04/20 210.8700
21/04/19 211.5800
21/04/16 211.9200
21/04/15 210.7100
日期 淨值
21/04/14 211.1000
21/04/13 210.3300
21/04/12 209.7900
21/04/09 210.3200
21/04/08 209.3700
21/04/07 208.0300
21/04/06 208.6600
21/04/01 207.8300
21/03/31 205.8300
21/03/30 204.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -2.09 1.40 7.63 0.55 1.03 12.29

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/05/12 基金代碼 PIC24
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Weinoehrl/Andreas Kringlen/Benjamin Lerne 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1768000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券,以達到資本增長。目標公司包括:移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網