晴時多雲

基金名稱:百達-精選品牌-HR美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 298.86 0.83 304.72 196.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 298.8600
21/05/12 298.0300
21/05/11 297.7100
21/05/10 304.1300
21/05/07 303.8200
21/05/06 301.3900
21/05/05 304.7200
21/05/04 301.1100
21/05/03 304.1700
21/04/30 303.8200
日期 淨值
21/04/28 303.1400
21/04/27 302.4600
21/04/26 303.4500
21/04/23 301.2100
21/04/22 302.8500
21/04/21 299.9700
21/04/20 297.7700
21/04/19 301.4100
21/04/16 302.5600
21/04/15 300.5900
日期 淨值
21/04/14 301.4100
21/04/13 297.6200
21/04/12 297.3200
21/04/09 296.6000
21/04/08 295.5500
21/04/07 294.3800
21/04/06 295.4200
21/04/01 291.5800
21/03/31 290.3300
21/03/30 288.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.20 2.79 7.59 21.91 1.18 0.35 11.19

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2010/11/16 基金代碼 PIC23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Reyl/Laurent Belloni 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 930000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於由從事優質品質行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網