基金名稱:百達-日本精選-HR歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 172.94 | -0.09 | 182.64 | 154.61 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 172.9400 |
25/02/06 | 173.0300 |
25/02/05 | 171.3700 |
25/02/04 | 172.1200 |
25/02/03 | 170.6000 |
25/01/31 | 175.4200 |
25/01/23 | 173.4200 |
25/01/22 | 173.1200 |
25/01/21 | 171.2300 |
25/01/20 | 171.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 169.3400 |
25/01/16 | 168.2900 |
25/01/15 | 169.1000 |
25/01/14 | 167.7800 |
25/01/10 | 168.0900 |
25/01/09 | 171.1100 |
25/01/08 | 173.1200 |
25/01/07 | 175.6100 |
25/01/06 | 174.0100 |
24/12/30 | 172.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 174.9300 |
24/12/23 | 170.9800 |
24/12/20 | 169.8300 |
24/12/19 | 171.6800 |
24/12/18 | 171.6500 |
24/12/17 | 171.0700 |
24/12/16 | 171.8700 |
24/12/13 | 171.9700 |
24/12/12 | 172.6000 |
24/12/11 | 172.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.52 | 0.99 | 4.00 | 3.78 | 0.18 | 0.78 | 17.10 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2006/03/24 | 基金代碼 | PIC22 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 779000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」