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基金名稱:

百達-日本精選-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 84.33 1.04 96.39 64.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 84.3300
20/05/27 83.2900
20/05/26 83.4700
20/05/25 80.7700
20/05/22 79.0200
20/05/20 79.8400
20/05/19 79.1500
20/05/18 78.0500
20/05/15 77.7500
20/05/14 76.8000
日期 淨值
20/05/13 78.2800
20/05/12 78.5100
20/05/11 78.9800
20/05/08 77.1300
20/05/07 75.8500
20/04/30 77.4600
20/04/28 77.4000
20/04/27 76.4800
20/04/24 75.2000
20/04/23 75.8200
日期 淨值
20/04/22 74.4100
20/04/21 74.8400
20/04/20 75.6300
20/04/17 76.2000
20/04/16 75.4200
20/04/15 76.1200
20/04/14 76.3000
20/04/09 76.2700
20/04/08 75.6600
20/04/07 76.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 7.41 -1.64 -1.31 0.05 0.96 22.21

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/24 基金代碼 PIC22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Adrian Hickey/Sam Perry/Serena Robinson 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 98000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網