晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 124.01 2.59 99.97 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 124.0100
21/10/14 121.4200
21/10/13 119.9400
21/10/12 120.6600
21/10/11 122.1800
21/10/07 118.7100
21/10/06 116.4000
21/10/05 118.6100
21/10/04 118.8200
21/10/01 120.1300
日期 淨值
21/09/30 122.9300
21/09/29 124.1400
21/09/28 124.5300
21/09/27 126.1700
21/09/24 126.1800
21/09/22 124.0100
21/09/21 125.2300
21/09/16 126.1500
21/09/15 126.7200
21/09/14 127.3100
日期 淨值
21/09/13 126.8800
21/09/10 126.8100
21/09/09 125.2400
21/09/08 125.3000
21/09/07 124.2700
21/09/06 123.8600
21/09/03 122.4300
21/09/02 120.2900
21/09/01 119.8000
21/08/31 117.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.80 3.73 6.42 15.06 0.81 0.67 12.77

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/24 基金代碼 PIC22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 160000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網