晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 172.94 -0.09 182.64 154.61

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 172.9400
25/02/06 173.0300
25/02/05 171.3700
25/02/04 172.1200
25/02/03 170.6000
25/01/31 175.4200
25/01/23 173.4200
25/01/22 173.1200
25/01/21 171.2300
25/01/20 171.2000
日期 淨值
25/01/17 169.3400
25/01/16 168.2900
25/01/15 169.1000
25/01/14 167.7800
25/01/10 168.0900
25/01/09 171.1100
25/01/08 173.1200
25/01/07 175.6100
25/01/06 174.0100
24/12/30 172.6700
日期 淨值
24/12/27 174.9300
24/12/23 170.9800
24/12/20 169.8300
24/12/19 171.6800
24/12/18 171.6500
24/12/17 171.0700
24/12/16 171.8700
24/12/13 171.9700
24/12/12 172.6000
24/12/11 172.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 0.99 4.00 3.78 0.18 0.78 17.10

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/24 基金代碼 PIC22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 779000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網