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基金名稱:

百達-美國股票精選-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/04 154.06 2.05 159.68 131.79

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/04 154.0600
19/10/03 152.0100
19/10/02 152.8100
19/10/01 157.3600
19/09/30 156.4800
19/09/26 157.1900
19/09/25 156.3200
19/09/24 158.6900
19/09/23 157.9300
19/09/20 159.5000
日期 淨值
19/09/19 159.6800
19/09/18 158.4400
19/09/17 157.8700
19/09/16 158.0200
19/09/13 158.6000
19/09/11 156.9300
19/09/10 156.1800
19/09/09 158.0700
19/09/06 158.1500
19/09/05 158.0700
日期 淨值
19/09/04 155.5500
19/09/03 154.7300
19/08/30 156.1500
19/08/29 155.4600
19/08/28 152.4400
19/08/27 153.3600
19/08/26 152.3600
19/08/23 154.2900
19/08/22 155.7300
19/08/21 155.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 -0.81 0.92 3.60 -0.02 1.20 19.65

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/29 基金代碼 PIC21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Erik R. Becker/Waddell 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 142000 百萬歐元 (2019/08/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部設於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網