晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 456.43 -2.01 588.01 339.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 456.4300
22/08/09 458.4400
22/08/08 464.5200
22/08/05 441.7300
22/08/04 437.7700
22/08/03 424.7700
22/08/02 406.8700
22/08/01 410.0700
22/07/29 410.0800
22/07/28 408.2400
日期 淨值
22/07/27 408.8600
22/07/26 407.7400
22/07/25 407.3200
22/07/22 419.2100
22/07/21 420.6300
22/07/20 423.2100
22/07/19 414.4300
22/07/18 418.8900
22/07/15 409.7700
22/07/14 409.3500
日期 淨值
22/07/13 415.1500
22/07/12 402.9100
22/07/11 414.6200
22/07/08 419.3100
22/07/07 419.4500
22/07/06 416.4600
22/07/05 400.5500
22/07/01 395.3700
22/06/30 387.4600
22/06/29 392.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.16 21.08 13.29 -0.26 -0.14 1.00 32.46

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC19
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1410000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網