晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 552.18 1.72 644.4 528.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 552.1800
21/10/14 550.4600
21/10/13 544.7900
21/10/12 544.2500
21/10/11 543.6600
21/10/07 549.5300
21/10/06 545.5900
21/10/05 554.6700
21/10/04 556.2600
21/10/01 550.1200
日期 淨值
21/09/30 563.0100
21/09/29 563.3400
21/09/28 565.9200
21/09/27 569.3500
21/09/24 574.6200
21/09/23 581.5400
21/09/22 572.3800
21/09/21 574.7300
21/09/16 569.7000
21/09/15 571.2400
日期 淨值
21/09/14 573.6000
21/09/13 570.7800
21/09/10 571.2800
21/09/09 579.8300
21/09/08 582.1500
21/09/07 587.6400
21/09/03 587.7500
21/09/02 588.0100
21/09/01 581.8600
21/08/31 582.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 -1.08 -1.06 -4.09 -0.04 0.75 17.43

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2004/06/30 基金代碼 PIC19
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2033000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網