晴時多雲

基金名稱:百達-保安-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 265.73 0.43 280.79 209.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 265.7300
21/05/11 265.3000
21/05/10 270.4700
21/05/07 271.9500
21/05/06 269.5800
21/05/05 272.3200
21/05/04 270.6800
21/05/03 274.8700
21/04/30 275.0700
21/04/28 279.3100
日期 淨值
21/04/27 279.6500
21/04/26 280.7900
21/04/23 277.1800
21/04/22 277.1900
21/04/21 274.1800
21/04/20 275.7100
21/04/19 277.1300
21/04/16 278.7500
21/04/15 277.7400
21/04/14 278.8300
日期 淨值
21/04/13 277.7800
21/04/12 276.0200
21/04/09 275.0200
21/04/08 274.3600
21/04/07 273.7900
21/04/06 275.1400
21/04/01 272.6500
21/03/31 269.4200
21/03/30 266.7400
21/03/29 267.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 -2.36 1.93 9.07 0.42 0.87 13.59

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 6838000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網