晴時多雲

基金名稱:百達-保安-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 307.87 4.46 315.97 226.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 307.8700
21/10/13 303.4100
21/10/12 301.2600
21/10/11 302.6100
21/10/07 306.8500
21/10/06 298.8100
21/10/05 298.6400
21/10/04 298.2500
21/10/01 297.8700
21/09/30 303.8400
日期 淨值
21/09/29 302.6200
21/09/28 303.0600
21/09/27 309.7900
21/09/24 313.0000
21/09/23 313.8500
21/09/22 308.6000
21/09/21 307.6900
21/09/16 312.4300
21/09/15 309.7000
21/09/14 311.1400
日期 淨值
21/09/13 311.0300
21/09/10 314.5500
21/09/09 315.9700
21/09/08 313.9500
21/09/07 313.3200
21/09/03 314.1400
21/09/02 314.4800
21/09/01 312.2200
21/08/31 312.5500
21/08/30 314.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.34 1.00 6.56 13.33 0.52 0.92 12.78

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 8252000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網