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基金名稱:

百達-保安-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 225.85 -4.98 249.84 165.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 225.8500
20/09/23 230.8300
20/09/22 227.0000
20/09/21 226.1200
20/09/18 231.0300
20/09/17 229.7800
20/09/16 232.3100
20/09/15 230.6300
20/09/14 228.2900
20/09/11 226.3600
日期 淨值
20/09/10 229.2700
20/09/09 228.1100
20/09/08 226.5000
20/09/04 230.7800
20/09/03 238.8200
20/09/02 240.1600
20/09/01 235.6000
20/08/31 235.5000
20/08/28 236.0900
20/08/27 236.6800
日期 淨值
20/08/26 235.9700
20/08/25 233.8200
20/08/24 233.3900
20/08/21 232.9500
20/08/20 231.6400
20/08/19 230.4300
20/08/18 230.9000
20/08/17 232.1200
20/08/14 231.9400
20/08/13 231.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 -1.16 5.94 2.72 0.08 0.97 33.68

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 5575000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網