晴時多雲

基金名稱:百達-保安-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 337.29 1.41 341.07 272.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 337.2900
25/02/12 335.8800
25/02/11 341.0700
25/02/10 340.7700
25/02/07 340.2800
25/02/06 338.4500
25/02/05 332.0200
25/02/04 329.4400
25/02/03 329.0400
25/01/31 335.0000
日期 淨值
25/01/23 331.2300
25/01/22 333.8000
25/01/21 330.5300
25/01/17 330.3300
25/01/16 327.1700
25/01/15 325.9900
25/01/14 320.0200
25/01/13 319.6900
25/01/10 320.9500
25/01/08 320.1000
日期 淨值
25/01/07 322.7200
25/01/06 324.2600
25/01/03 319.7200
25/01/02 321.7300
24/12/31 316.7700
24/12/30 312.7800
24/12/27 319.1500
24/12/23 318.3400
24/12/20 315.2800
24/12/19 317.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 3.55 8.65 12.75 0.44 0.64 10.78

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 5795000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金採取的資本增長策略,是主要投資於就健全、 健康及自由(不論是個人的、公司的或政治上的)提供保障的公司所發行的股份或類似證券。此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於從事此行業的公司所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網