晴時多雲

基金名稱:百達-保安-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 322.89 -6.02 338.82 225.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 322.8900
21/05/10 328.9100
21/05/07 329.6500
21/05/06 325.1900
21/05/05 326.7300
21/05/04 325.4600
21/05/03 331.4700
21/04/30 332.1800
21/04/28 337.1800
21/04/27 337.9200
日期 淨值
21/04/26 338.8200
21/04/23 334.3000
21/04/22 333.4300
21/04/21 329.3100
21/04/20 332.0300
21/04/19 333.2600
21/04/16 333.9400
21/04/15 332.6200
21/04/14 333.4200
21/04/13 331.6200
日期 淨值
21/04/12 328.6200
21/04/09 326.8900
21/04/08 326.4800
21/04/07 325.5900
21/04/06 325.7600
21/04/01 320.5000
21/03/31 316.2600
21/03/30 312.6300
21/03/29 314.9400
21/03/26 313.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.65 3.50 13.34 0.74 1.45 12.00

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 8027000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網