晴時多雲

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基金名稱:

百達-保安-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 262.88 -6.79 284.16 179.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 262.8800
20/09/23 269.6700
20/09/22 266.2500
20/09/21 265.7500
20/09/18 273.4200
20/09/17 271.3700
20/09/16 275.1500
20/09/15 273.5200
20/09/14 271.2000
20/09/11 268.0500
日期 淨值
20/09/10 272.8700
20/09/09 269.6000
20/09/08 266.8000
20/09/04 272.2800
20/09/03 282.9000
20/09/02 284.1600
20/09/01 281.7000
20/08/31 280.8800
20/08/28 280.5300
20/08/27 279.1800
日期 淨值
20/08/26 278.8100
20/08/25 276.5500
20/08/24 276.0100
20/08/21 273.9100
20/08/20 274.0200
20/08/19 275.2500
20/08/18 276.1100
20/08/17 275.6400
20/08/14 274.5200
20/08/13 274.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.99 -0.48 10.54 7.81 0.12 1.04 35.08

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 6649000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網