晴時多雲

基金名稱:百達-保安-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 370.14 4.59 373.44 264.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 370.1400
21/10/21 365.5500
21/10/20 366.4900
21/10/19 365.1600
21/10/18 361.4400
21/10/15 361.7900
21/10/14 357.0700
21/10/13 350.9300
21/10/12 347.7600
21/10/11 350.3700
日期 淨值
21/10/07 354.6500
21/10/06 344.8500
21/10/05 346.2400
21/10/04 346.8400
21/10/01 345.5500
21/09/30 351.9700
21/09/29 352.2500
21/09/28 354.0000
21/09/27 362.5100
21/09/24 366.6100
日期 淨值
21/09/23 368.4300
21/09/22 362.0300
21/09/21 360.9500
21/09/16 367.3000
21/09/15 366.0400
21/09/14 367.9200
21/09/13 367.0400
21/09/10 372.2700
21/09/09 373.3700
21/09/08 371.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.99 3.77 7.15 13.88 0.84 0.87 9.08

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 9757000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網