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基金名稱：百達-保安-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 353.27 | 2.5 | 353.27 | 290.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 353.2700 |
| 25/02/06 | 350.7700 |
| 25/02/05 | 346.4100 |
| 25/02/04 | 341.6500 |
| 25/02/03 | 337.1900 |
| 25/01/31 | 347.3300 |
| 25/01/23 | 344.8000 |
| 25/01/22 | 347.9900 |
| 25/01/21 | 343.3300 |
| 25/01/17 | 340.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 336.2900 |
| 25/01/15 | 336.7000 |
| 25/01/14 | 328.6900 |
| 25/01/13 | 326.3700 |
| 25/01/10 | 328.8900 |
| 25/01/08 | 329.4500 |
| 25/01/07 | 334.7900 |
| 25/01/06 | 337.0400 |
| 25/01/03 | 329.2700 |
| 25/01/02 | 331.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 328.7100 |
| 24/12/30 | 325.4700 |
| 24/12/27 | 332.7700 |
| 24/12/23 | 330.8400 |
| 24/12/20 | 327.7700 |
| 24/12/19 | 330.5900 |
| 24/12/18 | 342.2900 |
| 24/12/17 | 345.5200 |
| 24/12/16 | 345.9000 |
| 24/12/13 | 344.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.52 | 3.48 | 7.36 | 10.82 | 0.40 | 0.87 | 11.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/01 | 基金代碼 | PIC16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 6013000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金採取的資本增長策略，是主要投資於就健全、 健康及自由（不論是個人的、公司的或政治上的）提供保障的公司所發行的股份或類似證券。此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於從事此行業的公司所發行的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」