晴時多雲

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基金名稱:

百達-保安-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 248.16 3.9 269.54 179.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 248.1600
20/05/27 244.2600
20/05/26 247.6000
20/05/22 242.1200
20/05/20 244.4300
20/05/19 241.4000
20/05/18 240.2900
20/05/15 233.0200
20/05/14 225.9300
20/05/13 234.2000
日期 淨值
20/05/12 238.9900
20/05/11 238.9300
20/05/08 240.5200
20/05/07 237.9000
20/05/06 233.2200
20/05/05 230.8000
20/05/04 224.7000
20/04/30 233.1000
20/04/29 235.6700
20/04/28 234.2500
日期 淨值
20/04/27 227.8500
20/04/24 221.5600
20/04/23 223.7500
20/04/22 220.3400
20/04/21 219.7300
20/04/20 224.6100
20/04/17 225.7900
20/04/16 218.1600
20/04/15 218.2100
20/04/14 223.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.44 11.43 4.37 4.85 0.13 0.97 24.69

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/11/01 基金代碼 PIC16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 5138000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網