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基金名稱：百達-美國股票精選-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/04 | 209.11 | 3.12 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/04 | 209.1100 |
| 19/10/03 | 205.9900 |
| 19/10/02 | 207.7900 |
| 19/10/01 | 214.7700 |
| 19/09/30 | 213.6200 |
| 19/09/26 | 213.3800 |
| 19/09/25 | 211.7000 |
| 19/09/24 | 214.5800 |
| 19/09/23 | 213.7200 |
| 19/09/20 | 215.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 214.6600 |
| 19/09/18 | 213.0700 |
| 19/09/17 | 212.7300 |
| 19/09/16 | 213.2900 |
| 19/09/13 | 212.9700 |
| 19/09/11 | 212.0600 |
| 19/09/10 | 210.1800 |
| 19/09/09 | 212.4200 |
| 19/09/06 | 212.5300 |
| 19/09/05 | 211.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 209.7300 |
| 19/09/03 | 209.5000 |
| 19/08/30 | 209.8400 |
| 19/08/29 | 208.5400 |
| 19/08/28 | 204.2200 |
| 19/08/27 | 205.0400 |
| 19/08/26 | 203.3900 |
| 19/08/23 | 206.7900 |
| 19/08/22 | 208.2100 |
| 19/08/21 | 207.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.04 | 1.21 | 3.75 | 8.58 | 0.10 | 1.15 | 19.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/10 | 基金代碼 | PIC15 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Erik R. Becker/Waddell | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 142000 百萬歐元 (2019/08/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於總部設於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」