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基金名稱:

百達-美國股票精選-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/04 209.11 3.12 215.21 167.72

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/04 209.1100
19/10/03 205.9900
19/10/02 207.7900
19/10/01 214.7700
19/09/30 213.6200
19/09/26 213.3800
19/09/25 211.7000
19/09/24 214.5800
19/09/23 213.7200
19/09/20 215.2100
日期 淨值
19/09/19 214.6600
19/09/18 213.0700
19/09/17 212.7300
19/09/16 213.2900
19/09/13 212.9700
19/09/11 212.0600
19/09/10 210.1800
19/09/09 212.4200
19/09/06 212.5300
19/09/05 211.9900
日期 淨值
19/09/04 209.7300
19/09/03 209.5000
19/08/30 209.8400
19/08/29 208.5400
19/08/28 204.2200
19/08/27 205.0400
19/08/26 203.3900
19/08/23 206.7900
19/08/22 208.2100
19/08/21 207.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.04 1.21 3.75 8.58 0.10 1.15 19.54

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2008/07/10 基金代碼 PIC15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Erik R. Becker/Waddell 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 142000 百萬歐元 (2019/08/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部設於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網