晴時多雲

top
基金名稱:

百達-美國股票精選-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/04 229.38 3.07 237.43 191.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/04 229.3800
19/10/03 226.3100
19/10/02 227.4900
19/10/01 234.2600
19/09/30 232.9100
19/09/26 233.9300
19/09/25 232.5700
19/09/24 236.0500
19/09/23 234.9000
19/09/20 237.1700
日期 淨值
19/09/19 237.4300
19/09/18 235.5700
19/09/17 234.7000
19/09/16 234.9100
19/09/13 235.7200
19/09/11 233.1600
19/09/10 232.0200
19/09/09 234.8300
19/09/06 234.9000
19/09/05 234.7700
日期 淨值
19/09/04 230.9700
19/09/03 229.7100
19/08/30 231.7900
19/08/29 230.7500
19/08/28 226.2900
19/08/27 227.6300
19/08/26 226.1100
19/08/23 228.9100
19/08/22 231.0300
19/08/21 230.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 -0.31 1.83 5.42 0.03 1.20 19.67

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/30 基金代碼 PIC14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Erik R. Becker/Waddell 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 157000 百萬美元 (2019/08/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部設於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.03
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網