晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 168.4 0.15 168.4 149.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 168.4000
25/02/06 168.2500
25/02/05 165.1400
25/02/04 164.3500
25/02/03 165.0500
25/01/31 167.7100
25/01/23 163.4800
25/01/22 163.0900
25/01/21 162.5200
25/01/20 162.0400
日期 淨值
25/01/17 161.6200
25/01/16 160.8400
25/01/15 160.6500
25/01/14 158.8100
25/01/10 159.3000
25/01/09 161.3900
25/01/08 163.0600
25/01/07 164.2500
25/01/06 163.3600
24/12/30 162.1800
日期 淨值
24/12/27 163.1800
24/12/23 160.8300
24/12/20 160.3500
24/12/19 161.3500
24/12/18 163.4400
24/12/17 163.0700
24/12/16 163.3700
24/12/13 164.1400
24/12/12 165.7100
24/12/11 166.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 4.03 6.12 6.61 0.26 0.34 9.43

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/15 基金代碼 PIC13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 779000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網