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基金名稱：百達-日本精選-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 155.88 | -0.98 | 168.83 | 137.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 155.8800 |
| 25/06/18 | 156.8600 |
| 25/06/17 | 154.8500 |
| 25/06/16 | 155.9300 |
| 25/06/13 | 155.7700 |
| 25/06/12 | 156.5200 |
| 25/06/11 | 157.9100 |
| 25/06/10 | 157.5700 |
| 25/06/06 | 158.3100 |
| 25/06/05 | 156.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 158.5000 |
| 25/06/03 | 159.0400 |
| 25/06/02 | 159.2500 |
| 25/05/30 | 160.3900 |
| 25/05/28 | 159.4100 |
| 25/05/27 | 160.3400 |
| 25/05/26 | 158.9000 |
| 25/05/23 | 157.3000 |
| 25/05/22 | 157.3900 |
| 25/05/21 | 157.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 159.5200 |
| 25/05/19 | 158.6200 |
| 25/05/16 | 159.4700 |
| 25/05/15 | 158.7900 |
| 25/05/14 | 158.6000 |
| 25/05/13 | 159.4900 |
| 25/05/12 | 160.1000 |
| 25/05/08 | 155.3900 |
| 25/05/07 | 155.1900 |
| 25/05/02 | 154.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.43 | -0.57 | -2.59 | -1.87 | 0.00 | 0.67 | 13.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/06/15 | 基金代碼 | PIC13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 683000 百萬歐元 (2025/05/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」