晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 146.94 1.15 156.98 110.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 146.9400
21/10/21 145.7900
21/10/20 148.0100
21/10/19 148.7700
21/10/18 149.1000
21/10/15 149.9000
21/10/14 147.7500
21/10/13 146.5200
21/10/12 147.5700
21/10/11 149.5100
日期 淨值
21/10/07 147.6300
21/10/06 145.1600
21/10/05 147.0900
21/10/04 147.2100
21/10/01 149.2700
21/09/30 152.0100
21/09/29 153.0400
21/09/28 153.0600
21/09/27 155.7800
21/09/24 155.8800
日期 淨值
21/09/22 154.4500
21/09/21 156.3900
21/09/16 156.5800
21/09/15 156.9800
21/09/14 156.9400
21/09/13 156.5200
21/09/10 156.0900
21/09/09 154.4000
21/09/08 153.7700
21/09/07 152.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 1.55 4.32 9.90 0.51 0.70 16.03

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/15 基金代碼 PIC13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 160000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網