基金名稱:百達-日本精選-R歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 168.4 | 0.15 | 168.4 | 149.68 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 168.4000 |
25/02/06 | 168.2500 |
25/02/05 | 165.1400 |
25/02/04 | 164.3500 |
25/02/03 | 165.0500 |
25/01/31 | 167.7100 |
25/01/23 | 163.4800 |
25/01/22 | 163.0900 |
25/01/21 | 162.5200 |
25/01/20 | 162.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 161.6200 |
25/01/16 | 160.8400 |
25/01/15 | 160.6500 |
25/01/14 | 158.8100 |
25/01/10 | 159.3000 |
25/01/09 | 161.3900 |
25/01/08 | 163.0600 |
25/01/07 | 164.2500 |
25/01/06 | 163.3600 |
24/12/30 | 162.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 163.1800 |
24/12/23 | 160.8300 |
24/12/20 | 160.3500 |
24/12/19 | 161.3500 |
24/12/18 | 163.4400 |
24/12/17 | 163.0700 |
24/12/16 | 163.3700 |
24/12/13 | 164.1400 |
24/12/12 | 165.7100 |
24/12/11 | 166.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.53 | 4.03 | 6.12 | 6.61 | 0.26 | 0.34 | 9.43 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2006/06/15 | 基金代碼 | PIC13 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 779000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」