晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 155.88 -0.98 168.83 137.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 155.8800
25/06/18 156.8600
25/06/17 154.8500
25/06/16 155.9300
25/06/13 155.7700
25/06/12 156.5200
25/06/11 157.9100
25/06/10 157.5700
25/06/06 158.3100
25/06/05 156.0800
日期 淨值
25/06/04 158.5000
25/06/03 159.0400
25/06/02 159.2500
25/05/30 160.3900
25/05/28 159.4100
25/05/27 160.3400
25/05/26 158.9000
25/05/23 157.3000
25/05/22 157.3900
25/05/21 157.5500
日期 淨值
25/05/20 159.5200
25/05/19 158.6200
25/05/16 159.4700
25/05/15 158.7900
25/05/14 158.6000
25/05/13 159.4900
25/05/12 160.1000
25/05/08 155.3900
25/05/07 155.1900
25/05/02 154.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 -0.57 -2.59 -1.87 0.00 0.67 13.57

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/15 基金代碼 PIC13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 683000 百萬歐元 (2025/05/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網