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基金名稱：百達-日本精選-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 146.94 | 1.15 | 156.98 | 110.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 146.9400 |
| 21/10/21 | 145.7900 |
| 21/10/20 | 148.0100 |
| 21/10/19 | 148.7700 |
| 21/10/18 | 149.1000 |
| 21/10/15 | 149.9000 |
| 21/10/14 | 147.7500 |
| 21/10/13 | 146.5200 |
| 21/10/12 | 147.5700 |
| 21/10/11 | 149.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 147.6300 |
| 21/10/06 | 145.1600 |
| 21/10/05 | 147.0900 |
| 21/10/04 | 147.2100 |
| 21/10/01 | 149.2700 |
| 21/09/30 | 152.0100 |
| 21/09/29 | 153.0400 |
| 21/09/28 | 153.0600 |
| 21/09/27 | 155.7800 |
| 21/09/24 | 155.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 154.4500 |
| 21/09/21 | 156.3900 |
| 21/09/16 | 156.5800 |
| 21/09/15 | 156.9800 |
| 21/09/14 | 156.9400 |
| 21/09/13 | 156.5200 |
| 21/09/10 | 156.0900 |
| 21/09/09 | 154.4000 |
| 21/09/08 | 153.7700 |
| 21/09/07 | 152.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.39 | 1.55 | 4.32 | 9.90 | 0.51 | 0.70 | 16.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/06/15 | 基金代碼 | PIC13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 160000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」