基金名稱：
百達-日本精選-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 112.16 | 0.91 | 99.96 | 100.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 112.1600 |
| 20/05/27 | 111.2500 |
| 20/05/26 | 111.7400 |
| 20/05/25 | 108.8400 |
| 20/05/22 | 106.5300 |
| 20/05/20 | 106.8600 |
| 20/05/19 | 106.0900 |
| 20/05/18 | 105.7000 |
| 20/05/15 | 105.9100 |
| 20/05/14 | 105.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 106.3900 |
| 20/05/12 | 106.2400 |
| 20/05/11 | 107.2000 |
| 20/05/08 | 105.5400 |
| 20/05/07 | 104.2700 |
| 20/04/30 | 105.7000 |
| 20/04/28 | 105.6100 |
| 20/04/27 | 103.9400 |
| 20/04/24 | 102.3100 |
| 20/04/23 | 102.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 100.4000 |
| 20/04/21 | 100.9800 |
| 20/04/20 | 101.9800 |
| 20/04/17 | 102.9700 |
| 20/04/16 | 101.9200 |
| 20/04/15 | 102.5600 |
| 20/04/14 | 102.4700 |
| 20/04/09 | 101.4200 |
| 20/04/08 | 100.9700 |
| 20/04/07 | 101.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.98 | 6.79 | -0.86 | 0.24 | 0.12 | 0.81 | 19.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達資產管理 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/06/15 | 基金代碼 | PIC13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Adrian Hickey/Sam Perry/Serena Robinson | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 98000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」