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基金名稱:

百達-日本精選-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 112.16 0.91 99.96 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 112.1600
20/05/27 111.2500
20/05/26 111.7400
20/05/25 108.8400
20/05/22 106.5300
20/05/20 106.8600
20/05/19 106.0900
20/05/18 105.7000
20/05/15 105.9100
20/05/14 105.2100
日期 淨值
20/05/13 106.3900
20/05/12 106.2400
20/05/11 107.2000
20/05/08 105.5400
20/05/07 104.2700
20/04/30 105.7000
20/04/28 105.6100
20/04/27 103.9400
20/04/24 102.3100
20/04/23 102.8900
日期 淨值
20/04/22 100.4000
20/04/21 100.9800
20/04/20 101.9800
20/04/17 102.9700
20/04/16 101.9200
20/04/15 102.5600
20/04/14 102.4700
20/04/09 101.4200
20/04/08 100.9700
20/04/07 101.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 6.79 -0.86 0.24 0.12 0.81 19.85

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/15 基金代碼 PIC13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Adrian Hickey/Sam Perry/Serena Robinson 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 98000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網