粉絲團
基金名稱：百達-日本精選-R日元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 30732.91 | -266.93 | 31273.23 | 22069.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 30732.9100 |
| 25/12/10 | 30999.8400 |
| 25/12/09 | 30961.5200 |
| 25/12/08 | 30966.9100 |
| 25/12/05 | 30790.6600 |
| 25/12/04 | 31273.2300 |
| 25/12/03 | 30730.3200 |
| 25/12/02 | 30838.2000 |
| 25/12/01 | 30704.0300 |
| 25/11/28 | 31108.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/27 | 31026.5400 |
| 25/11/26 | 31090.5500 |
| 25/11/25 | 30488.1800 |
| 25/11/21 | 30325.5300 |
| 25/11/20 | 30355.1700 |
| 25/11/19 | 30091.8400 |
| 25/11/18 | 29739.9700 |
| 25/11/17 | 30612.4200 |
| 25/11/14 | 30708.6500 |
| 25/11/13 | 30658.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 30891.6900 |
| 25/11/11 | 30393.8100 |
| 25/11/10 | 30238.0100 |
| 25/11/07 | 29922.0800 |
| 25/11/06 | 29855.5600 |
| 25/11/05 | 30008.8400 |
| 25/11/04 | 29919.9900 |
| 25/10/31 | 30286.9600 |
| 25/10/30 | 29943.2700 |
| 25/10/29 | 29608.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.74 | 5.22 | 10.33 | 15.74 | 0.25 | 0.74 | 16.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/11/28 | 基金代碼 | PIC12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 132198000 百萬日圓 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」