粉絲團
基金名稱：百達-日本精選-R日元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 26565.32 | 254.83 | 28278 | 23970.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 26565.3200 |
| 25/02/12 | 26310.4900 |
| 25/02/10 | 26398.9100 |
| 25/02/07 | 26505.6500 |
| 25/02/06 | 26522.1200 |
| 25/02/05 | 26269.5200 |
| 25/02/04 | 26384.4500 |
| 25/02/03 | 26153.8600 |
| 25/01/31 | 26887.7600 |
| 25/01/23 | 26590.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 26547.1000 |
| 25/01/21 | 26256.4400 |
| 25/01/20 | 26254.6600 |
| 25/01/17 | 25971.6500 |
| 25/01/16 | 25812.0500 |
| 25/01/15 | 25939.0700 |
| 25/01/14 | 25739.0200 |
| 25/01/10 | 25798.0400 |
| 25/01/09 | 26257.6000 |
| 25/01/08 | 26569.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 26952.5500 |
| 25/01/06 | 26708.9300 |
| 24/12/30 | 26512.2200 |
| 24/12/27 | 26852.1100 |
| 24/12/23 | 26268.7100 |
| 24/12/20 | 26103.7500 |
| 24/12/19 | 26371.6600 |
| 24/12/18 | 26376.3600 |
| 24/12/17 | 26293.4000 |
| 24/12/16 | 26423.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.97 | 2.45 | 4.08 | 2.99 | 0.11 | 0.99 | 18.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/11/28 | 基金代碼 | PIC12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 126764000 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」