晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-R日元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 19881.62 418.73 20380.53 13477.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 19881.6200
21/10/14 19462.8900
21/10/13 19225.4000
21/10/12 19339.4200
21/10/11 19583.1400
21/10/07 19018.8200
21/10/06 18648.1400
21/10/05 19000.6600
21/10/04 19032.4000
21/10/01 19242.8900
日期 淨值
21/09/30 19688.4700
21/09/29 19879.9600
21/09/28 19943.7600
21/09/27 20206.9300
21/09/24 20206.7700
21/09/22 19855.7900
21/09/21 20052.6400
21/09/16 20196.0800
21/09/15 20287.1400
21/09/14 20380.5300
日期 淨值
21/09/13 20312.4500
21/09/10 20300.5300
21/09/09 20047.9100
21/09/08 20056.6900
21/09/07 19892.3700
21/09/06 19825.6700
21/09/03 19596.6400
21/09/02 19254.1200
21/09/01 19175.2100
21/08/31 18840.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.31 3.98 6.81 15.75 0.84 0.67 12.78

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PIC12
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 20754000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網