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基金名稱:

百達-日本精選-R日元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13340.5 165.58 15132.89 10233.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13340.5000
20/05/27 13174.9200
20/05/26 13203.5500
20/05/25 12772.4500
20/05/22 12494.5800
20/05/20 12622.5400
20/05/19 12513.7300
20/05/18 12338.2500
20/05/15 12289.6500
20/05/14 12138.8900
日期 淨值
20/05/13 12371.4600
20/05/12 12406.1900
20/05/11 12481.5000
20/05/08 12185.9800
20/05/07 11982.8000
20/04/30 12234.6000
20/04/28 12224.8500
20/04/27 12080.0700
20/04/24 11876.8600
20/04/23 11974.5500
日期 淨值
20/04/22 11751.8500
20/04/21 11819.6500
20/04/20 11944.7500
20/04/17 12035.8800
20/04/16 11912.4000
20/04/15 12020.9200
20/04/14 12050.1300
20/04/09 12046.9100
20/04/08 11950.6900
20/04/07 12131.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 7.75 -1.12 -0.52 0.07 0.96 22.13

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PIC12
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Adrian Hickey/Sam Perry/Serena Robinson 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 11294000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網