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基金名稱:

百達-新興歐洲-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 323.19 3.37 418.63 233.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 323.1900
20/06/02 319.8200
20/05/29 309.3500
20/05/28 313.8500
20/05/27 309.5500
20/05/26 313.8900
20/05/22 306.4600
20/05/20 307.9300
20/05/19 300.1800
20/05/18 300.7800
日期 淨值
20/05/15 292.4200
20/05/14 286.1800
20/05/13 293.0800
20/05/12 295.0700
20/05/07 292.7100
20/05/06 289.1800
20/05/05 291.9100
20/05/04 286.0500
20/04/30 294.5000
20/04/29 297.0400
日期 淨值
20/04/28 291.5100
20/04/27 286.0700
20/04/24 286.5800
20/04/23 287.5500
20/04/22 278.7700
20/04/21 270.0400
20/04/20 280.6000
20/04/17 281.7300
20/04/16 279.3100
20/04/15 280.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.19 6.68 -4.36 -4.50 0.07 1.09 33.85

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/07/06 基金代碼 PIC11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Hugo Bain/Christopher Bannon 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 84000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於總部設於東歐國家(包括俄羅斯及土耳其)及/或在東歐國家(包括俄羅斯及土耳其)經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資產增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網