晴時多雲

基金名稱:百達-新興歐洲-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/12 425.25 -0.47 435.35 274.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/12 425.2500
21/07/09 425.7200
21/07/08 422.2800
21/07/07 430.6100
21/07/06 433.4800
21/07/05 432.1700
21/07/02 434.0600
21/07/01 432.9900
21/06/30 430.9200
21/06/29 430.3800
日期 淨值
21/06/28 435.3500
21/06/25 434.0300
21/06/24 432.0300
21/06/22 429.3500
21/06/21 427.1700
21/06/18 430.8900
21/06/17 432.7900
21/06/16 430.1700
21/06/15 430.8600
21/06/11 433.9800
日期 淨值
21/06/10 431.8600
21/06/09 428.3100
21/06/08 425.8900
21/06/07 425.2200
21/06/04 424.3700
21/06/03 420.8200
21/06/02 419.3200
21/06/01 415.3500
21/05/28 413.7000
21/05/27 407.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.49 4.95 8.49 21.01 0.50 0.94 17.26

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2001/07/06 基金代碼 PIC11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Hugo Bain/Christopher Bannon 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 116000 百萬歐元 (2021/05/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於總部設於東歐國家(包括俄羅斯及土耳其)及/或在東歐國家(包括俄羅斯及土耳其)經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資產增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網