晴時多雲

基金名稱:百達-精選品牌-R 美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 266.87 4.14 276.01 182.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 266.8700
21/10/13 262.7300
21/10/12 259.7500
21/10/11 262.3200
21/10/07 263.7800
21/10/06 257.0500
21/10/05 259.8700
21/10/04 261.3200
21/10/01 258.3200
21/09/30 258.7600
日期 淨值
21/09/29 260.8500
21/09/28 261.3900
21/09/27 266.5800
21/09/24 266.3800
21/09/23 268.4000
21/09/22 264.1800
21/09/21 262.0200
21/09/16 264.2900
21/09/15 264.3100
21/09/14 268.0700
日期 淨值
21/09/13 269.1100
21/09/10 272.0500
21/09/09 270.2300
21/09/08 268.1600
21/09/07 268.7400
21/09/03 267.1800
21/09/02 269.7200
21/09/01 269.1800
21/08/31 266.0900
21/08/30 266.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.68 -1.24 1.95 10.87 0.96 0.49 8.90

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2007/01/23 基金代碼 PIC09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Reyl/Laurent Belloni 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2156000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司擁有高度的市場知名度,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有若干設定價格的能力。這些公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網