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基金名稱:

百達-精選品牌-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 164.64 -1.68 173.27 112.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 164.6400
20/09/16 166.3200
20/09/15 166.1400
20/09/14 163.0800
20/09/11 160.4700
20/09/10 162.4800
20/09/09 160.9600
20/09/08 160.0200
20/09/04 162.2200
20/09/03 166.9900
日期 淨值
20/09/02 165.0300
20/09/01 161.5700
20/08/31 162.0700
20/08/28 161.9500
20/08/27 162.9600
20/08/26 161.0500
20/08/25 160.4300
20/08/24 159.0000
20/08/21 157.0200
20/08/20 155.3300
日期 淨值
20/08/19 156.2800
20/08/18 155.5800
20/08/17 155.8900
20/08/14 155.4200
20/08/13 156.3400
20/08/12 154.9900
20/08/11 154.2300
20/08/10 151.6900
20/08/07 150.3500
20/08/06 149.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.58 7.01 16.74 9.34 0.10 1.08 41.47

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2005/05/31 基金代碼 PIC05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Reyl/Laurent Belloni 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 554000 百萬歐元 (2020/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於由從事優質品質行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網