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基金名稱:

百達-精選品牌-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 149.24 2.21 173.27 112.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 149.2400
20/05/27 147.0300
20/05/26 146.0300
20/05/22 142.8400
20/05/20 142.7600
20/05/19 141.8600
20/05/18 141.6600
20/05/15 136.7700
20/05/14 133.0700
20/05/13 137.4200
日期 淨值
20/05/12 140.6500
20/05/11 140.0300
20/05/08 140.9000
20/05/07 139.5000
20/05/06 137.7300
20/05/05 137.4200
20/05/04 134.8100
20/04/30 141.3100
20/04/29 141.9200
20/04/28 139.6600
日期 淨值
20/04/27 136.8400
20/04/24 134.7800
20/04/23 136.0400
20/04/22 134.9400
20/04/21 136.1100
20/04/20 138.5300
20/04/17 139.4900
20/04/16 134.0300
20/04/15 134.8400
20/04/14 137.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.16 8.58 0.02 -0.90 0.07 0.81 22.00

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2005/05/31 基金代碼 PIC05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Reyl/Laurent Belloni 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 549000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於由從事優質品質行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網