晴時多雲

基金名稱:百達-精選品牌-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 230.11 2.95 234.39 156.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 230.1100
21/10/13 227.1600
21/10/12 225.0400
21/10/11 226.5900
21/10/07 228.2400
21/10/06 222.7400
21/10/05 224.1500
21/10/04 224.7100
21/10/01 222.6900
21/09/30 223.3900
日期 淨值
21/09/29 224.1100
21/09/28 223.7900
21/09/27 227.8300
21/09/24 227.4400
21/09/23 228.6500
21/09/22 225.2100
21/09/21 223.3700
21/09/16 224.8100
21/09/15 223.6300
21/09/14 226.7200
日期 淨值
21/09/13 228.0500
21/09/10 229.8800
21/09/09 228.6900
21/09/08 226.9200
21/09/07 226.6600
21/09/03 224.7700
21/09/02 227.4500
21/09/01 227.2700
21/08/31 225.0600
21/08/30 226.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.17 0.52 4.98 14.33 1.07 0.46 8.38

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2005/05/31 基金代碼 PIC05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Reyl/Laurent Belloni 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1823000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司擁有高度的市場知名度,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有若干設定價格的能力。這些公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網