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基金名稱:

百達-生物科技-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 691.33 3.66 736.96 504.79

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 691.3300
20/09/24 687.6700
20/09/23 706.7800
20/09/22 692.5000
20/09/21 701.7700
20/09/18 704.9000
20/09/17 697.6200
20/09/16 700.9800
20/09/15 692.1500
20/09/14 672.0900
日期 淨值
20/09/11 632.7100
20/09/10 640.1000
20/09/09 637.3500
20/09/08 635.5000
20/09/04 636.9300
20/09/03 660.7100
20/09/02 660.1500
20/09/01 662.1000
20/08/31 657.2200
20/08/28 654.8600
日期 淨值
20/08/27 657.8900
20/08/26 659.7100
20/08/25 655.7500
20/08/24 656.8800
20/08/21 664.7600
20/08/20 659.5500
20/08/19 655.7800
20/08/18 665.2600
20/08/17 662.1500
20/08/14 656.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.23 1.23 4.58 9.66 0.27 0.96 31.63

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC04
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1652000 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由在生物科技醫藥行業中較為創新的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於北美及歐洲在醫藥行業較為創新,此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網