晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 663.32 -6.06 812.78 632.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 663.3200
21/05/10 669.3800
21/05/07 682.7000
21/05/06 677.8400
21/05/05 692.3000
21/05/04 700.4000
21/05/03 718.8600
21/04/30 724.5000
21/04/28 722.3900
21/04/27 730.5300
日期 淨值
21/04/26 716.2600
21/04/23 716.2400
21/04/22 708.6300
21/04/21 705.8500
21/04/20 706.2500
21/04/19 713.5600
21/04/16 720.4700
21/04/15 724.2100
21/04/14 716.2300
21/04/13 704.9400
日期 淨值
21/04/12 696.0400
21/04/09 710.0900
21/04/08 721.6400
21/04/07 726.5400
21/04/06 736.0400
21/04/01 746.3200
21/03/31 733.2600
21/03/30 711.2300
21/03/29 717.5400
21/03/26 721.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.28 -11.15 -10.17 -6.76 -0.03 1.02 26.80

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC04
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1981000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由在生物科技醫藥行業中較為創新的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於北美及歐洲在醫藥行業較為創新,此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網