晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 695.04 -9.62 759.37 507.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 695.0400
22/08/16 704.6600
22/08/12 699.4700
22/08/11 704.2000
22/08/10 691.5500
22/08/09 700.0700
22/08/08 711.9500
22/08/05 678.6200
22/08/04 671.3500
22/08/03 653.3400
日期 淨值
22/08/02 622.7700
22/08/01 624.5900
22/07/29 630.1200
22/07/28 628.7500
22/07/27 629.9900
22/07/26 627.7500
22/07/25 620.5300
22/07/22 639.2400
22/07/21 642.9000
22/07/20 646.5800
日期 淨值
22/07/19 631.6100
22/07/18 643.6900
22/07/15 635.2100
22/07/14 640.2100
22/07/13 646.0500
22/07/12 625.4900
22/07/11 642.0400
22/07/08 644.7000
22/07/07 642.1500
22/07/06 638.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.49 21.86 19.04 9.37 0.00 1.02 29.12

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC04
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1410000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網