晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 714.38 -1.75 812.78 663.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 714.3800
21/10/21 716.1300
21/10/20 714.4100
21/10/19 713.5800
21/10/18 717.1600
21/10/15 730.1200
21/10/14 727.6800
21/10/13 722.1200
21/10/12 722.8100
21/10/11 719.8500
日期 淨值
21/10/07 728.8400
21/10/06 724.6600
21/10/05 733.2900
21/10/04 733.1200
21/10/01 726.7400
21/09/30 744.8900
21/09/29 741.7100
21/09/28 742.4800
21/09/27 745.6100
21/09/24 751.7400
日期 淨值
21/09/23 759.0500
21/09/22 747.5400
21/09/21 750.6400
21/09/16 742.3900
21/09/15 740.4000
21/09/14 743.0900
21/09/13 740.9300
21/09/10 739.3800
21/09/09 751.6100
21/09/08 754.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 -2.00 -0.62 -2.20 0.02 0.71 14.77

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC04
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2033000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網