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基金名稱：百達-生物科技-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 809.21 | -1.49 | 980.03 | 746.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 809.2100 |
| 21/05/12 | 810.7000 |
| 21/05/11 | 807.3400 |
| 21/05/10 | 814.0500 |
| 21/05/07 | 827.5900 |
| 21/05/06 | 817.6900 |
| 21/05/05 | 830.6400 |
| 21/05/04 | 842.1700 |
| 21/05/03 | 866.9200 |
| 21/04/30 | 874.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 872.0500 |
| 21/04/27 | 882.8000 |
| 21/04/26 | 864.3400 |
| 21/04/23 | 863.8700 |
| 21/04/22 | 852.4300 |
| 21/04/21 | 847.8100 |
| 21/04/20 | 850.5600 |
| 21/04/19 | 858.1000 |
| 21/04/16 | 863.1400 |
| 21/04/15 | 867.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 856.4800 |
| 21/04/13 | 841.5800 |
| 21/04/12 | 828.7200 |
| 21/04/09 | 844.0300 |
| 21/04/08 | 858.7800 |
| 21/04/07 | 864.0200 |
| 21/04/06 | 871.4900 |
| 21/04/01 | 877.3100 |
| 21/03/31 | 860.7500 |
| 21/03/30 | 833.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.72 | -10.04 | -9.92 | -3.75 | 0.15 | 0.79 | 18.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/28 | 基金代碼 | PIC03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 生物科技 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 2325000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由在生物科技醫藥行業中較為創新的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制，但由於北美及歐洲在醫藥行業較為創新，此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」