晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 846.63 2.64 980.03 801.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 846.6300
21/10/14 843.9900
21/10/13 835.2500
21/10/12 834.3900
21/10/11 833.4700
21/10/07 842.4100
21/10/06 836.3500
21/10/05 850.1900
21/10/04 852.5900
21/10/01 843.1000
日期 淨值
21/09/30 862.9000
21/09/29 863.3600
21/09/28 867.3000
21/09/27 872.5300
21/09/24 880.5300
21/09/23 891.0700
21/09/22 877.0000
21/09/21 880.6000
21/09/16 872.8000
21/09/15 875.1400
日期 淨值
21/09/14 878.7300
21/09/13 874.3900
21/09/10 875.0800
21/09/09 888.1900
21/09/08 891.7000
21/09/07 900.0700
21/09/03 900.2000
21/09/02 900.5500
21/09/01 891.0900
21/08/31 892.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -0.90 -0.75 -3.48 -0.02 0.75 17.43

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2000/06/28 基金代碼 PIC03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 2404000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網