粉絲團
基金名稱：百達-生物科技-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 713.76 | -3.05 | 900.55 | 527.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 713.7600 |
| 22/08/09 | 716.8100 |
| 22/08/08 | 726.2600 |
| 22/08/05 | 690.4400 |
| 22/08/04 | 684.1100 |
| 22/08/03 | 663.6400 |
| 22/08/02 | 635.7000 |
| 22/08/01 | 640.5900 |
| 22/07/29 | 640.6400 |
| 22/07/28 | 637.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 638.6300 |
| 22/07/26 | 636.8000 |
| 22/07/25 | 636.0500 |
| 22/07/22 | 654.4600 |
| 22/07/21 | 656.6300 |
| 22/07/20 | 660.6800 |
| 22/07/19 | 646.9600 |
| 22/07/18 | 653.9300 |
| 22/07/15 | 639.4100 |
| 22/07/14 | 638.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 647.5800 |
| 22/07/12 | 628.5000 |
| 22/07/11 | 646.6600 |
| 22/07/08 | 653.8300 |
| 22/07/07 | 654.0300 |
| 22/07/06 | 649.3000 |
| 22/07/05 | 624.6200 |
| 22/07/01 | 616.4800 |
| 22/06/30 | 604.1200 |
| 22/06/29 | 612.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.21 | 21.73 | 14.24 | 1.05 | -0.12 | 1.00 | 32.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/28 | 基金代碼 | PIC03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 生物科技 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 1469000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司，以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求，並透過減少住院人數或進行症狀管理，以減輕醫療保健預算的壓力。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」