晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 713.76 -3.05 900.55 527.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 713.7600
22/08/09 716.8100
22/08/08 726.2600
22/08/05 690.4400
22/08/04 684.1100
22/08/03 663.6400
22/08/02 635.7000
22/08/01 640.5900
22/07/29 640.6400
22/07/28 637.6100
日期 淨值
22/07/27 638.6300
22/07/26 636.8000
22/07/25 636.0500
22/07/22 654.4600
22/07/21 656.6300
22/07/20 660.6800
22/07/19 646.9600
22/07/18 653.9300
22/07/15 639.4100
22/07/14 638.7100
日期 淨值
22/07/13 647.5800
22/07/12 628.5000
22/07/11 646.6600
22/07/08 653.8300
22/07/07 654.0300
22/07/06 649.3000
22/07/05 624.6200
22/07/01 616.4800
22/06/30 604.1200
22/06/29 612.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.21 21.73 14.24 1.05 -0.12 1.00 32.57

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2000/06/28 基金代碼 PIC03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1469000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網