粉絲團
基金名稱：百達-生物科技-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 846.63 | 2.64 | 980.03 | 801.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 846.6300 |
| 21/10/14 | 843.9900 |
| 21/10/13 | 835.2500 |
| 21/10/12 | 834.3900 |
| 21/10/11 | 833.4700 |
| 21/10/07 | 842.4100 |
| 21/10/06 | 836.3500 |
| 21/10/05 | 850.1900 |
| 21/10/04 | 852.5900 |
| 21/10/01 | 843.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 862.9000 |
| 21/09/29 | 863.3600 |
| 21/09/28 | 867.3000 |
| 21/09/27 | 872.5300 |
| 21/09/24 | 880.5300 |
| 21/09/23 | 891.0700 |
| 21/09/22 | 877.0000 |
| 21/09/21 | 880.6000 |
| 21/09/16 | 872.8000 |
| 21/09/15 | 875.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 878.7300 |
| 21/09/13 | 874.3900 |
| 21/09/10 | 875.0800 |
| 21/09/09 | 888.1900 |
| 21/09/08 | 891.7000 |
| 21/09/07 | 900.0700 |
| 21/09/03 | 900.2000 |
| 21/09/02 | 900.5500 |
| 21/09/01 | 891.0900 |
| 21/08/31 | 892.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.61 | -0.90 | -0.75 | -3.48 | -0.02 | 0.75 | 17.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/28 | 基金代碼 | PIC03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 生物科技 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 2404000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司，以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求，並透過減少住院人數或進行症狀管理，以減輕醫療保健預算的壓力。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」