晴時多雲

基金名稱:百達-水資源-R 美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 460.58 3.67 469.09 308.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 460.5800
21/05/12 456.9100
21/05/11 461.4600
21/05/10 469.0900
21/05/07 465.6800
21/05/06 463.0400
21/05/05 459.6800
21/05/04 456.5700
21/05/03 457.6300
21/04/30 457.7000
日期 淨值
21/04/28 458.5800
21/04/27 457.4100
21/04/26 459.0800
21/04/23 457.4700
21/04/22 456.0500
21/04/21 450.8600
21/04/20 451.8100
21/04/19 451.8300
21/04/16 450.5800
21/04/15 445.8000
日期 淨值
21/04/14 444.9700
21/04/13 444.0200
21/04/12 444.4600
21/04/09 439.1300
21/04/08 437.0400
21/04/07 435.6800
21/04/06 436.1200
21/04/01 428.3200
21/03/31 426.1200
21/03/30 423.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.61 7.46 9.89 20.51 0.87 1.20 14.63

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/05/26 基金代碼 PIC02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Peter Rawlence 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 8264000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網