晴時多雲

基金名稱:百達-水資源-R 美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 488.48 3.03 510.07 367.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 488.4800
21/10/19 485.4500
21/10/18 480.3400
21/10/15 483.2900
21/10/14 478.0400
21/10/13 472.6400
21/10/12 470.8200
21/10/11 473.4900
21/10/07 478.4500
21/10/06 468.2300
日期 淨值
21/10/05 470.4500
21/10/04 471.9500
21/10/01 467.6900
21/09/30 477.3300
21/09/29 474.8400
21/09/28 476.5100
21/09/27 487.2900
21/09/24 492.2500
21/09/23 495.7900
21/09/22 490.3800
日期 淨值
21/09/21 490.9600
21/09/16 498.4400
21/09/15 498.9900
21/09/14 500.2100
21/09/13 504.7900
21/09/10 505.6300
21/09/09 506.5300
21/09/08 504.7000
21/09/07 506.6100
21/09/03 509.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.13 0.88 4.17 11.76 0.66 0.60 10.13

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/05/26 基金代碼 PIC02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 10152000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網