晴時多雲

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基金名稱:

百達-水資源-R 美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 363.62 -7.43 382.69 254.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 363.6200
20/09/23 371.0500
20/09/22 367.6100
20/09/21 366.5000
20/09/18 376.1000
20/09/17 374.7900
20/09/16 378.3500
20/09/15 377.2900
20/09/14 374.3500
20/09/11 370.8000
日期 淨值
20/09/10 373.0800
20/09/09 371.9000
20/09/08 366.4600
20/09/04 372.6000
20/09/03 380.5000
20/09/02 378.9700
20/09/01 374.6300
20/08/31 375.4600
20/08/28 373.3200
20/08/27 374.9400
日期 淨值
20/08/26 375.2700
20/08/25 376.8800
20/08/24 375.9100
20/08/21 371.8500
20/08/20 371.3500
20/08/19 376.8600
20/08/18 377.8500
20/08/17 377.7300
20/08/14 377.6000
20/08/13 379.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.21 1.72 13.17 7.79 0.12 1.11 36.96

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/05/26 基金代碼 PIC02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Hans Peter Portn 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 7122000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網