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基金名稱:

百達-水資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 317.38 -2.1 354.75 235.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 317.3800
20/09/16 319.4800
20/09/15 318.1500
20/09/14 315.1400
20/09/11 313.1500
20/09/10 313.4900
20/09/09 314.7000
20/09/08 311.1400
20/09/04 315.8200
20/09/03 321.2500
日期 淨值
20/09/02 320.3300
20/09/01 313.3500
20/08/31 314.8300
20/08/28 314.2000
20/08/27 317.8900
20/08/26 317.6300
20/08/25 318.6700
20/08/24 317.9100
20/08/21 316.2700
20/08/20 313.9400
日期 淨值
20/08/19 315.5400
20/08/18 316.0100
20/08/17 318.1200
20/08/14 319.0600
20/08/13 320.3400
20/08/12 320.7000
20/08/11 319.2900
20/08/10 317.9300
20/08/07 316.2100
20/08/06 312.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 1.87 8.71 3.67 0.08 0.91 31.74

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2000/03/01 基金代碼 PIC01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Hans Peter Portn 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 5671000 百萬歐元 (2020/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網