晴時多雲

基金名稱:百達-水資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 412.22 3.53 430.16 314.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 412.2200
21/10/13 408.6900
21/10/12 407.9100
21/10/11 409.0100
21/10/07 414.0100
21/10/06 405.7700
21/10/05 405.8300
21/10/04 405.8700
21/10/01 403.1900
21/09/30 412.1100
日期 淨值
21/09/29 407.9900
21/09/28 407.9800
21/09/27 416.4600
21/09/24 420.3200
21/09/23 422.3900
21/09/22 418.0500
21/09/21 418.5600
21/09/16 424.0200
21/09/15 422.2300
21/09/14 423.0600
日期 淨值
21/09/13 427.8000
21/09/10 427.2800
21/09/09 428.7000
21/09/08 427.0900
21/09/07 427.3000
21/09/03 428.5900
21/09/02 430.1600
21/09/01 425.9400
21/08/31 427.0700
21/08/30 426.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.67 -0.72 4.26 12.29 0.55 0.46 11.36

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2000/03/01 基金代碼 PIC01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 8587000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網