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基金名稱:

百達-水資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 302.19 4.47 354.75 235.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 302.1900
20/05/27 297.7200
20/05/26 297.5400
20/05/22 290.6600
20/05/20 291.1100
20/05/19 291.0500
20/05/18 291.8300
20/05/15 284.4200
20/05/14 278.0100
20/05/13 285.0600
日期 淨值
20/05/12 290.8800
20/05/11 289.2400
20/05/08 292.1000
20/05/07 290.0700
20/05/06 287.9200
20/05/05 286.5300
20/05/04 280.2700
20/04/30 291.0700
20/04/29 294.3300
20/04/28 293.0100
日期 淨值
20/04/27 284.7500
20/04/24 279.7100
20/04/23 282.8100
20/04/22 276.8900
20/04/21 275.4500
20/04/20 281.0900
20/04/17 284.0400
20/04/16 275.8600
20/04/15 278.0100
20/04/14 280.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 6.52 -0.67 0.46 0.10 1.01 25.58

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2000/03/01 基金代碼 PIC01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Hans Peter Portn 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 5399000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網