晴時多雲

基金名稱:百達-水資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 384.21 0.31 384.21 278.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 384.2100
21/05/06 383.9000
21/05/05 383.1800
21/05/04 379.7600
21/05/03 379.5200
21/04/30 379.0500
21/04/28 379.9300
21/04/27 378.5700
21/04/26 380.4900
21/04/23 379.3400
日期 淨值
21/04/22 379.1700
21/04/21 375.4200
21/04/20 375.2100
21/04/19 375.7700
21/04/16 376.1600
21/04/15 372.2900
21/04/14 372.1600
21/04/13 371.9800
21/04/12 373.3500
21/04/09 369.5000
日期 淨值
21/04/08 367.3100
21/04/07 366.4100
21/04/06 368.3900
21/04/01 364.4200
21/03/31 363.0500
21/03/30 361.5300
21/03/29 361.1200
21/03/26 356.5400
21/03/25 350.2100
21/03/24 352.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.09 9.67 11.94 17.85 0.60 0.65 13.82

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2000/03/01 基金代碼 PIC01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Peter Rawlence 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 7041000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網