晴時多雲

基金名稱:百達-水資源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 418.27 2.69 462.81 354.92

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 418.2700
22/08/10 415.5800
22/08/09 413.2600
22/08/08 418.2400
22/08/05 412.8900
22/08/04 416.6500
22/08/03 413.3300
22/08/02 412.4400
22/08/01 412.2900
22/07/29 414.5400
日期 淨值
22/07/28 404.6900
22/07/27 399.8200
22/07/26 397.1100
22/07/25 394.8500
22/07/22 397.1200
22/07/21 392.8300
22/07/20 387.2500
22/07/19 380.9000
22/07/18 383.1000
22/07/15 381.1000
日期 淨值
22/07/14 379.3500
22/07/13 381.5800
22/07/12 390.0000
22/07/11 388.5500
22/07/08 388.3600
22/07/07 388.5200
22/07/06 383.9600
22/07/05 374.9000
22/07/01 376.2800
22/06/30 368.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.73 8.96 6.17 1.53 -0.00 0.80 18.38

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2000/03/01 基金代碼 PIC01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Beatriz Gonzalez 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 7818000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金的目標是投資於在世界各地(包括新興國家)從事水務及空氣行業的公司所發行的股票。水務行業的公司包括水生產公司、水質處理和脫鹽公司、供水公司、水之裝瓶、運輸及發運公司、專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理的公司、經營污水處理設施的公司以及就上述各項提供設備、顧問及工程服務的公司。空氣行業的公司包括負責監督空氣質素的公司,空氣過濾設備供應商及車輛催化轉化器製造商。本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於從事水資源行業的公司所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網