晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 285.975 2.166 285.975 221.071

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 285.9750
25/02/05 283.8090
25/02/04 282.6380
25/01/31 280.7510
25/01/23 285.1510
25/01/22 283.3790
25/01/21 278.8290
25/01/17 275.9930
25/01/16 272.8360
25/01/15 274.5400
日期 淨值
25/01/14 267.7600
25/01/13 269.1920
25/01/10 270.9610
25/01/08 274.6330
25/01/07 274.3680
25/01/06 279.8260
25/01/03 276.6370
25/01/02 272.3040
24/12/31 271.8020
24/12/30 274.3560
日期 淨值
24/12/24 282.1510
24/12/23 278.3790
24/12/20 275.4680
24/12/19 273.8740
24/12/18 274.4020
24/12/17 284.4380
24/12/16 285.7030
24/12/13 282.0790
24/12/12 281.4910
24/12/11 283.5740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 3.45 10.83 15.06 0.36 1.66 19.16

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2017/12/22 基金代碼 PGI11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 281630 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於市值超過10 億美元以及次級投資經理人研判具成長潛力之美國公司股票及權益證券,最多可以將其投資組合的25%投資於在全球已開發及新興市場國家的認可市場交易或上市之非美國股票及權益證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR 和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網