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基金名稱：PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 308.122 | -7.251 | 321.426 | 220.751 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 308.1220 |
| 25/11/12 | 315.3730 |
| 25/11/10 | 316.3310 |
| 25/11/07 | 309.3330 |
| 25/11/06 | 310.5820 |
| 25/11/05 | 315.1160 |
| 25/11/04 | 314.2030 |
| 25/11/03 | 319.7150 |
| 25/10/31 | 318.1930 |
| 25/10/30 | 316.4760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/29 | 321.4260 |
| 25/10/24 | 312.4450 |
| 25/10/22 | 306.3770 |
| 25/10/21 | 308.7900 |
| 25/10/20 | 309.0380 |
| 25/10/17 | 305.7810 |
| 25/10/16 | 304.6470 |
| 25/10/15 | 306.4280 |
| 25/10/14 | 304.5180 |
| 25/10/10 | 300.5960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 310.9280 |
| 25/10/07 | 307.1210 |
| 25/10/06 | 308.6770 |
| 25/10/02 | 307.4540 |
| 25/10/01 | 307.0780 |
| 25/09/30 | 305.5390 |
| 25/09/29 | 305.2360 |
| 25/09/25 | 302.5940 |
| 25/09/24 | 304.7310 |
| 25/09/23 | 305.8630 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.70 | 2.83 | 6.71 | 11.64 | 0.17 | 1.36 | 23.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 玉山投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/12/22 | 基金代碼 | PGI11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 562970 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於市值超過10 億美元以及次級投資經理人研判具成長潛力之美國公司股票及權益證券，最多可以將其投資組合的25%投資於在全球已開發及新興市場國家的認可市場交易或上市之非美國股票及權益證券，投資未上市證券（包括但不限於未上市ADR 和未上市GDR）不得超過本基金資產淨值之10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.025 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」