晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 408.691 -4.419 413.11 317.057

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 408.6910
25/02/06 413.1100
25/02/05 409.9710
25/02/04 408.2700
25/01/31 405.5040
25/01/23 411.7770
25/01/22 409.2090
25/01/21 402.6280
25/01/17 398.4940
25/01/16 393.9260
日期 淨值
25/01/15 396.3770
25/01/14 386.5790
25/01/13 388.6370
25/01/10 391.1610
25/01/08 396.4430
25/01/07 396.0500
25/01/06 403.9180
25/01/03 399.2860
25/01/02 393.0220
24/12/31 392.2790
日期 淨值
24/12/30 395.9550
24/12/24 407.1430
24/12/23 401.6890
24/12/20 397.4610
24/12/19 395.1510
24/12/18 395.9030
24/12/17 410.3720
24/12/16 412.1870
24/12/13 406.9300
24/12/12 406.0710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 2.66 10.54 14.23 0.32 1.62 20.27

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2016/10/19 基金代碼 PGI10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 281630 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於市值超過10 億美元以及次級投資經理人研判具成長潛力之美國公司股票及權益證券,最多可以將其投資組合的25%投資於在全球已開發及新興市場國家的認可市場交易或上市之非美國股票及權益證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR 和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網