晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 87.57 0.116 99.97 100.053

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 87.5700
22/05/19 87.4540
22/05/18 87.4930
22/05/17 87.9880
22/05/16 88.0450
22/05/13 88.0260
22/05/12 87.9910
22/05/11 88.6340
22/05/10 88.6120
22/05/09 88.4280
日期 淨值
22/05/06 89.1840
22/05/05 89.6910
22/05/04 90.0030
22/05/03 89.8460
22/04/29 90.1590
22/04/28 90.8650
22/04/27 91.0380
22/04/26 91.2140
22/04/25 91.1330
22/04/22 91.2630
日期 淨值
22/04/21 91.6780
22/04/20 91.9280
22/04/19 91.8220
22/04/14 92.1540
22/04/13 92.2430
22/04/12 92.0880
22/04/11 91.8290
22/04/08 92.4630
22/04/07 92.7990
22/04/06 93.0470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -5.65 -8.03 -9.14 -0.49 0.75 5.76

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2021/02/04 基金代碼 PGI08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1078970 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網