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基金名稱：PGIM美國全方位高收益債券基金-T美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 100.3 | 0.33 | 99.975 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 100.3000 |
| 21/10/13 | 99.9700 |
| 21/10/12 | 99.9460 |
| 21/10/08 | 100.1780 |
| 21/10/07 | 100.3060 |
| 21/10/06 | 100.2020 |
| 21/10/05 | 100.7400 |
| 21/10/04 | 100.7720 |
| 21/10/01 | 100.8680 |
| 21/09/30 | 100.8180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 100.8480 |
| 21/09/28 | 100.7810 |
| 21/09/24 | 101.0720 |
| 21/09/23 | 101.2420 |
| 21/09/22 | 101.2380 |
| 21/09/21 | 101.0960 |
| 21/09/20 | 101.0130 |
| 21/09/17 | 101.3560 |
| 21/09/15 | 101.3930 |
| 21/09/14 | 101.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 101.2830 |
| 21/09/10 | 101.1610 |
| 21/09/09 | 101.1500 |
| 21/09/08 | 101.0840 |
| 21/09/07 | 101.0410 |
| 21/09/03 | 101.4890 |
| 21/09/02 | 101.4520 |
| 21/09/01 | 101.3650 |
| 21/08/31 | 101.2970 |
| 21/08/27 | 101.0720 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | -0.31 | 0.44 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/04 | 基金代碼 | PGI08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 1148090 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資高收益債券，投資比例達淨資產價值之60%以上，投資目標是透過收益及資本增值取得報酬，藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的，尋求增值。此外，本基金得從事衍生性商品交易，惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略，請參閱公開說明書之本基金增補文件。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」