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基金名稱：PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 87.57 | 0.116 | 99.97 | 100.053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 87.5700 |
| 22/05/19 | 87.4540 |
| 22/05/18 | 87.4930 |
| 22/05/17 | 87.9880 |
| 22/05/16 | 88.0450 |
| 22/05/13 | 88.0260 |
| 22/05/12 | 87.9910 |
| 22/05/11 | 88.6340 |
| 22/05/10 | 88.6120 |
| 22/05/09 | 88.4280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 89.1840 |
| 22/05/05 | 89.6910 |
| 22/05/04 | 90.0030 |
| 22/05/03 | 89.8460 |
| 22/04/29 | 90.1590 |
| 22/04/28 | 90.8650 |
| 22/04/27 | 91.0380 |
| 22/04/26 | 91.2140 |
| 22/04/25 | 91.1330 |
| 22/04/22 | 91.2630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 91.6780 |
| 22/04/20 | 91.9280 |
| 22/04/19 | 91.8220 |
| 22/04/14 | 92.1540 |
| 22/04/13 | 92.2430 |
| 22/04/12 | 92.0880 |
| 22/04/11 | 91.8290 |
| 22/04/08 | 92.4630 |
| 22/04/07 | 92.7990 |
| 22/04/06 | 93.0470 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.78 | -5.65 | -8.03 | -9.14 | -0.49 | 0.75 | 5.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/04 | 基金代碼 | PGI08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 1078970 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資高收益債券，投資比例達淨資產價值之60%以上，投資目標是透過收益及資本增值取得報酬，藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的，尋求增值。此外，本基金得從事衍生性商品交易，惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略，請參閱公開說明書之本基金增補文件。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」