晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位高收益債券基金-T美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 100.3 0.33 99.975 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 100.3000
21/10/13 99.9700
21/10/12 99.9460
21/10/08 100.1780
21/10/07 100.3060
21/10/06 100.2020
21/10/05 100.7400
21/10/04 100.7720
21/10/01 100.8680
21/09/30 100.8180
日期 淨值
21/09/29 100.8480
21/09/28 100.7810
21/09/24 101.0720
21/09/23 101.2420
21/09/22 101.2380
21/09/21 101.0960
21/09/20 101.0130
21/09/17 101.3560
21/09/15 101.3930
21/09/14 101.3300
日期 淨值
21/09/13 101.2830
21/09/10 101.1610
21/09/09 101.1500
21/09/08 101.0840
21/09/07 101.0410
21/09/03 101.4890
21/09/02 101.4520
21/09/01 101.3650
21/08/31 101.2970
21/08/27 101.0720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 -0.31 0.44

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2021/02/04 基金代碼 PGI08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1148090 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網