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基金名稱：PGIM美國全方位高收益債券基金-T美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 100.296 | 0.003 | 99.975 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 100.2960 |
| 21/05/14 | 100.2930 |
| 21/05/13 | 100.2050 |
| 21/05/12 | 100.2150 |
| 21/05/11 | 100.4010 |
| 21/05/10 | 100.6250 |
| 21/05/07 | 100.5740 |
| 21/05/06 | 100.7440 |
| 21/05/05 | 100.6740 |
| 21/05/04 | 100.5660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 100.5550 |
| 21/04/29 | 100.5560 |
| 21/04/27 | 100.4560 |
| 21/04/26 | 100.4050 |
| 21/04/23 | 100.3240 |
| 21/04/22 | 100.2420 |
| 21/04/21 | 100.1780 |
| 21/04/20 | 100.1400 |
| 21/04/19 | 100.3120 |
| 21/04/16 | 100.3560 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 100.3310 |
| 21/04/14 | 100.0810 |
| 21/04/13 | 100.0120 |
| 21/04/12 | 100.0860 |
| 21/04/09 | 100.1870 |
| 21/04/08 | 100.2390 |
| 21/04/07 | 100.4150 |
| 21/04/06 | 100.3360 |
| 21/04/01 | 99.9620 |
| 21/03/31 | 100.0140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.60 | 0.60 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/04 | 基金代碼 | PGI08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 1065910 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資高收益債券，投資比例達淨資產價值之60%以上，投資目標是透過收益及資本增值取得報酬，藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的，尋求增值。此外，本基金得從事衍生性商品交易，惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略，請參閱公開說明書之本基金增補文件。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」