晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位高收益債券基金-T美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 100.296 0.003 99.975 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 100.2960
21/05/14 100.2930
21/05/13 100.2050
21/05/12 100.2150
21/05/11 100.4010
21/05/10 100.6250
21/05/07 100.5740
21/05/06 100.7440
21/05/05 100.6740
21/05/04 100.5660
日期 淨值
21/04/30 100.5550
21/04/29 100.5560
21/04/27 100.4560
21/04/26 100.4050
21/04/23 100.3240
21/04/22 100.2420
21/04/21 100.1780
21/04/20 100.1400
21/04/19 100.3120
21/04/16 100.3560
日期 淨值
21/04/15 100.3310
21/04/14 100.0810
21/04/13 100.0120
21/04/12 100.0860
21/04/09 100.1870
21/04/08 100.2390
21/04/07 100.4150
21/04/06 100.3360
21/04/01 99.9620
21/03/31 100.0140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.60

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2021/02/04 基金代碼 PGI08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1065910 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網