晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 92.753 0.893 99.998 100.538

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 92.7530
22/05/24 91.8600
22/05/23 91.6680
22/05/20 91.4480
22/05/19 91.3270
22/05/18 91.3680
22/05/17 91.8840
22/05/16 91.9440
22/05/13 91.9250
22/05/12 91.8880
日期 淨值
22/05/11 92.5590
22/05/10 92.5360
22/05/09 92.3440
22/05/06 93.1340
22/05/05 93.6630
22/05/04 93.9890
22/05/03 93.8250
22/04/29 94.1520
22/04/28 94.6240
22/04/27 94.8040
日期 淨值
22/04/26 94.9870
22/04/25 94.9030
22/04/22 95.0380
22/04/21 95.4700
22/04/20 95.7300
22/04/19 95.6200
22/04/14 95.9660
22/04/13 96.0580
22/04/12 95.8970
22/04/11 95.6270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.28 -4.28 -6.60 -7.90 -0.53 0.70 4.73

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2021/02/04 基金代碼 PGI07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1078970 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網