晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位高收益債券基金-T美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 102.42 -0.065 99.997 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 102.4200
21/10/20 102.4850
21/10/19 102.4580
21/10/18 102.4010
21/10/15 102.4950
21/10/14 102.4930
21/10/13 102.1560
21/10/12 102.1310
21/10/08 102.3680
21/10/07 102.4990
日期 淨值
21/10/06 102.3920
21/10/05 102.6500
21/10/04 102.6820
21/10/01 102.7810
21/09/30 102.7300
21/09/29 102.7600
21/09/28 102.6920
21/09/24 102.9890
21/09/23 103.1620
21/09/22 103.1570
日期 淨值
21/09/21 103.0130
21/09/20 102.9280
21/09/17 103.2770
21/09/15 103.3160
21/09/14 103.2510
21/09/13 103.2030
21/09/10 103.0790
21/09/09 103.0700
21/09/08 103.0010
21/09/07 102.9570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 0.08 0.77

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2021/02/04 基金代碼 PGI07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1148090 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網