晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位高收益債券基金-I美元累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 139.569 0.019 139.992 135.127

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 139.5690
21/05/14 139.5500
21/05/13 139.4220
21/05/12 139.4320
21/05/11 139.6850
21/05/10 139.9920
21/05/07 139.9060
21/05/06 139.7490
21/05/05 139.6480
21/05/04 139.4920
日期 淨值
21/04/30 139.4570
21/04/29 139.4530
21/04/27 139.3040
21/04/26 139.2290
21/04/23 139.1020
21/04/22 138.9830
21/04/21 138.8890
21/04/20 138.8320
21/04/19 139.0650
21/04/16 139.1110
日期 淨值
21/04/15 139.0710
21/04/14 138.7200
21/04/13 138.6200
21/04/12 138.7170
21/04/09 138.8420
21/04/08 138.9090
21/04/07 138.7890
21/04/06 138.6750
21/04/01 138.1340
21/03/31 138.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 0.82 -15.44

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2016/08/11 基金代碼 PGI06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1065910 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網