晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 128.218 0.174 143.914 128.044

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 128.2180
22/05/19 128.0440
22/05/18 128.0960
22/05/17 128.8160
22/05/16 128.8950
22/05/13 128.8540
22/05/12 128.7980
22/05/11 129.7350
22/05/10 129.6950
22/05/09 129.4210
日期 淨值
22/05/06 130.5140
22/05/05 131.2510
22/05/04 131.7030
22/05/03 131.4680
22/04/29 131.9130
22/04/28 132.5640
22/04/27 132.8120
22/04/26 133.0630
22/04/25 132.9410
22/04/22 133.1160
日期 淨值
22/04/21 133.7160
22/04/20 134.0760
22/04/19 133.9170
22/04/14 134.3770
22/04/13 134.5020
22/04/12 134.2720
22/04/11 133.8890
22/04/08 134.7990
22/04/07 135.2850
22/04/06 135.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.53 -5.43 -7.68 -8.49 -0.43 0.75 5.77

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2016/08/11 基金代碼 PGI06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1078970 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網