晴時多雲

基金名稱:PGIM美國全方位高收益債券基金-I美元累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 142.584 0.473 143.575 135.127

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 142.5840
21/10/13 142.1110
21/10/12 142.0710
21/10/08 142.3810
21/10/07 142.5570
21/10/06 142.4040
21/10/05 142.7580
21/10/04 142.7970
21/10/01 142.9190
21/09/30 142.8430
日期 淨值
21/09/29 142.8800
21/09/28 142.7800
21/09/24 143.1670
21/09/23 143.4020
21/09/22 143.3910
21/09/21 143.1850
21/09/20 143.0620
21/09/17 143.5320
21/09/15 143.5750
21/09/14 143.4800
日期 淨值
21/09/13 143.4080
21/09/10 143.2210
21/09/09 143.2000
21/09/08 143.1020
21/09/07 143.0350
21/09/03 143.1030
21/09/02 143.0460
21/09/01 142.9180
21/08/31 142.8170
21/08/27 142.4790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 0.20 1.12

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2016/08/11 基金代碼 PGI06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1148090 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資高收益債券,投資比例達淨資產價值之60%以上,投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。此外,本基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網